兴全增利

(340009)

净值:
1.3414
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6294 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
兴全增利(340009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.34140.00%
2017-11-231.3414-0.14%
2017-11-221.3433-0.22%
2017-11-211.3462-0.07%
2017-11-201.34720.02%
2017-11-171.34690.03%
2017-11-161.34650.02%
2017-11-151.3462-0.15%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 张睿
销售机构 查看详情 发行份额 14.1794亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.2962亿元
最近分红 兴全增利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 1445/1892
最近一月 -0.76% 1377/1892
最近三月 -0.30% 1297/1892
最近六月 2.56% 362/1892
最近一年 0.31% 669/1892
今年以来 1.79% 865/1892
成立以来 67.89% 95/1892
基金简称 单位净值 日增长率
兴全3001.87290.22%
兴全恒益债券A1.00180.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300284苏交科0.050.670.0014.58%8.23%7.47%科学研究和技术服务业
002651利君股份0.051.250.01-0.55%-7.05%-18.17%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
机械、设备、仪表1.250.01
制造业1.250.01
社会服务业0.670.00
其他15821.8499.98
兴全增利(340009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券706066.8796.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6717.220.91
其他各项资产22581.643.07
兴全增利(340009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-02至今张睿5484.881.64
2013-06-142015-12-14毛水荣91346.4027.36
2011-01-252012-03-02肖娟402-1.170.20
2009-07-232012-06-29李友超10724.7711.28
现任基金经理:张睿