首页 > 基金> 兴全磐稳增利债券A(340009)
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兴全磐稳增利债券A

(340009)
净值：
1.6306
日增长率：
0.45%
累计净值：2.1856 2026-03-24
  • 净值走势
兴全磐稳增利债券A(340009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.63060.45%
2026-03-231.6233-0.32%
2026-03-201.6285-0.17%
2026-03-191.6312-0.25%
2026-03-181.63530.24%
2026-03-171.6314-0.28%
2026-03-161.6359-0.10%
2026-03-131.6376-0.16%
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基金情况

基金全称 兴全磐稳增利债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 张睿
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.71亿元 份额规模 4.7806亿份
成立以来分红 每份累计0.56元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.93%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 5.99%
最近两年 12.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002651利君股份500.0012,500.000.01
300284苏交科500.006,650.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,500.000.0165.27
社会服务业6,650.00-34.73
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.230.16819,918,283.87
2025-09-30-96.393.33764,528,031.39
2025-06-30-108.050.28848,290,272.41
2025-03-31-99.740.62848,343,233.62
2024-12-31-113.841.12714,769,321.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-11-02-张睿379756.20
2013-06-142015-12-14毛水荣91346.25
2012-04-272013-07-11张睿4403.34
2011-01-252012-03-02肖娟402-1.31
2009-07-232012-06-29李友超10724.45
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