兴全增利

(340009)

净值:
1.3905
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.6785 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
兴全增利(340009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.3905-0.02%
2018-08-151.3908-0.02%
2018-08-141.3911-0.08%
2018-08-131.3922-0.05%
2018-08-101.3929-0.04%
2018-08-091.3935-0.01%
2018-08-081.3936-0.03%
2018-08-071.39400.24%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 张睿
销售机构 查看详情 发行份额 14.1794亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.3442亿元
最近分红 兴全增利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 1172/2052
最近一月 0.91% 637/2052
最近三月 1.25% 1056/2052
最近六月 2.79% 893/2052
最近一年 3.32% 1017/2052
今年以来 3.52% 881/2052
成立以来 74.03% 79/2052
基金简称 单位净值 日增长率
兴全恒益债券A1.02260.05%
兴全恒益债券C1.01860.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300284苏交科0.050.670.003.57%-6.18%1.26%科学研究和技术服务业
002651利君股份0.051.250.013.16%5.22%8.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
机械、设备、仪表1.250.01
制造业1.250.01
社会服务业0.670.00
其他15821.8499.98
兴全增利(340009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券330356.6096.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4311.631.26
其他各项资产8860.692.58
兴全增利(340009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-02至今张睿5484.881.64
2013-06-142015-12-14毛水荣91346.4027.36
2011-01-252012-03-02肖娟402-1.170.20
2009-07-232012-06-29李友超10724.7711.28
现任基金经理:张睿