兴全增利

(340009)

净值:
1.3488
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.6368 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
兴全增利(340009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-191.3488-0.01%
2017-09-181.34900.02%
2017-09-151.34870.05%
2017-09-141.34800.00%
2017-09-131.34800.02%
2017-09-121.34770.00%
2017-09-111.34770.02%
2017-09-081.34740.05%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 张睿
销售机构 查看详情 发行份额 14.1794亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.2962亿元
最近分红 兴全增利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1024/1852
最近一月 0.23% 925/1852
最近三月 2.09% 266/1852
最近六月 2.00% 551/1852
最近一年 1.34% 454/1852
今年以来 2.35% 600/1852
成立以来 68.81% 90/1852
基金简称 单位净值 日增长率
合润A1.00000.00%
兴全新视野1.18000.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300284苏交科0.050.670.0014.58%8.23%7.47%科学研究和技术服务业
002651利君股份0.051.250.01-0.55%-7.05%-18.17%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
机械、设备、仪表1.250.01
制造业1.250.01
社会服务业0.670.00
其他15821.8499.98
兴全增利(340009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券706066.8796.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6717.220.91
其他各项资产22581.643.07
兴全增利(340009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张睿