天治财富

(350001)

净值:
1.0926
日增长率:
-0.93%
累计净值:2.9379 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
天治财富(350001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0926-0.93%
2018-08-151.1029-1.59%
2018-08-141.1207-0.68%
2018-08-131.1284-0.02%
2018-08-101.1286-0.14%
2018-08-091.13021.35%
2018-08-081.1152-1.11%
2018-08-071.12772.94%
基金公司 天治基金 基金经理 梁辰
销售机构 查看详情 发行份额 9.5200亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7651亿元
最近分红 天治财富成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.33% 2589/2997
最近一月 -6.42% 1970/2997
最近三月 -10.24% 1574/2997
最近六月 -10.33% 1785/2997
最近一年 1.35% 776/2997
今年以来 -8.99% 1585/2997
成立以来 342.43% 75/2997
基金简称 单位净值 日增长率
天治鑫利半年定开债A1.0348-0.05%
天治鑫利半年定开债C1.0281-0.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光40.00726.809.56-9.22%-8.23%1.49%制造业
002475立讯精密22.00643.288.466.20%3.98%16.08%制造业
002241歌尔股份15.00289.203.80-4.32%-0.86%8.24%制造业
300136信维通信15.00600.307.9011.46%13.13%21.59%制造业
600703三安光电12.00236.403.112.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3704.3748.42
采矿业393.925.15
信息传输、软件和信息技术服务业326.664.27
金融业264.403.46
租赁和商务服务业186.792.44
其他2773.9136.26
天治财富(350001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5171.4062.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2163.7126.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计465.595.60
其他各项资产510.086.14
天治财富(350001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-17至今吴昊80614.8815.87
2012-06-292015-02-17周雪军96373.6757.43
2008-06-302012-06-29谢京1460-8.698.11
2007-04-132007-06-01吴鹏4914.8715.80
2007-04-132008-06-30刘红兵444-4.535.37
2006-03-162007-04-13张岗393113.80158.16
2004-06-292006-03-16魏延军6257.7914.62
现任基金经理:梁辰