天治财富

(350001)

净值:
1.2268
日增长率:
-0.63%
累计净值:3.0721 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
天治财富(350001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.2268-0.63%
2018-04-191.23460.82%
2018-04-181.22461.81%
2018-04-171.2028-1.32%
2018-04-161.21890.33%
2018-04-131.2149-0.03%
2018-04-121.2153-0.91%
2018-04-111.2264-0.07%
基金公司 天治基金 基金经理 梁辰
销售机构 查看详情 发行份额 9.5200亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8227亿元
最近分红 天治财富成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.98% 46/3005
最近一月 -1.35% 1102/3005
最近三月 -3.02% 1306/3005
最近六月 6.87% 82/3005
最近一年 24.30% 67/3005
今年以来 2.19% 267/3005
成立以来 396.77% 71/3005
基金简称 单位净值 日增长率
天治鑫利半年定开债A1.0233-0.03%
天治鑫利半年定开债C1.0180-0.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光40.00726.809.56-9.22%-8.23%1.49%制造业
002475立讯精密22.00643.288.466.20%3.98%16.08%制造业
002241歌尔股份15.00289.203.80-4.32%-0.86%8.24%制造业
300136信维通信15.00600.307.9011.46%13.13%21.59%制造业
600703三安光电12.00236.403.112.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5033.8660.48
金融业290.903.49
建筑业170.722.05
租赁和商务服务业121.691.46
农、林、牧、渔业77.550.93
其他2629.6831.59
天治财富(350001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5694.7365.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2149.1024.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计714.348.19
其他各项资产162.311.86
天治财富(350001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-17至今吴昊80614.8815.87
2012-06-292015-02-17周雪军96373.6757.43
2008-06-302012-06-29谢京1460-8.698.11
2007-04-132007-06-01吴鹏4914.8715.80
2007-04-132008-06-30刘红兵444-4.535.37
2006-03-162007-04-13张岗393113.80158.16
2004-06-292006-03-16魏延军6257.7914.62
现任基金经理:梁辰