基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天治财富(350001) |
净值：
1.2268
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：3.0721 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.98% | 46/3005 |
| 最近一月 | -1.35% | 1102/3005 |
| 最近三月 | -3.02% | 1306/3005 |
| 最近六月 | 6.87% | 82/3005 |
| 最近一年 | 24.30% | 67/3005 |
| 今年以来 | 2.19% | 267/3005 |
| 成立以来 | 396.77% | 71/3005 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天治鑫利半年定开债A | 1.0233 | -0.03% |
| 天治鑫利半年定开债C | 1.0180 | -0.03% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5033.86 | 60.48 |
| 金融业 | 290.90 | 3.49 |
| 建筑业 | 170.72 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 121.69 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 77.55 | 0.93 | 其他 | 2629.68 | 31.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5694.73 | 65.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2149.10 | 24.64 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 714.34 | 8.19 |
| 其他各项资产 | 162.31 | 1.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-02-17 | 至今 | 吴昊 | 806 | 14.88 | 15.87 |
| 2012-06-29 | 2015-02-17 | 周雪军 | 963 | 73.67 | 57.43 |
| 2008-06-30 | 2012-06-29 | 谢京 | 1460 | -8.69 | 8.11 |
| 2007-04-13 | 2007-06-01 | 吴鹏 | 49 | 14.87 | 15.80 |
| 2007-04-13 | 2008-06-30 | 刘红兵 | 444 | -4.53 | 5.37 |
| 2006-03-16 | 2007-04-13 | 张岗 | 393 | 113.80 | 158.16 |
| 2004-06-29 | 2006-03-16 | 魏延军 | 625 | 7.79 | 14.62 |
| 现任基金经理：梁辰 | |||||
