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天治财富增长混合(350001)
天治财富增长混合
(350001)
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累计净值：3.1206
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.2753 | 1.74% |
| 2026-03-24 | 1.2535 | 1.56% |
| 2026-03-23 | 1.2342 | -2.67% |
| 2026-03-20 | 1.2681 | -0.24% |
| 2026-03-19 | 1.2712 | -1.16% |
| 2026-03-18 | 1.2861 | -0.42% |
| 2026-03-17 | 1.2915 | 0.39% |
| 2026-03-16 | 1.2865 | -0.33% |
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基金全称
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天治财富增长证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.5867亿份
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成立以来分红
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每份累计1.85元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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-1.06%
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最近三月
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-0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.48%
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最近两年
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13.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000600 | 建投能源 | 538,000.00 | 4,589,140.00 | 6.20 |
| 601398 | 工商银行 | 557,400.00 | 4,420,182.00 | 5.98 |
| 600900 | 长江电力 | 160,600.00 | 4,366,714.00 | 5.90 |
| 000543 | 皖能电力 | 530,000.00 | 4,213,500.00 | 5.70 |
| 601288 | 农业银行 | 488,800.00 | 3,753,984.00 | 5.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,167,514.00 | 4.28 |
| 601988 | 中国银行 | 510,000.00 | 2,922,300.00 | 3.95 |
| 002244 | 滨江集团 | 220,000.00 | 2,211,000.00 | 2.99 |
| 002352 | 顺丰控股 | 57,000.00 | 2,184,240.00 | 2.95 |
| 601939 | 建设银行 | 220,000.00 | 2,041,600.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,741,154.00 | 23.98 | 34.65 |
| 金融业 | 14,588,066.00 | 19.72 | 28.49 |
| 制造业 | 10,146,304.00 | 13.72 | 19.82 |
| 房地产业 | 6,535,950.00 | 8.84 | 12.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,184,240.00 | 2.95 | 4.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.21 | 62.82 | 2.52 | 73,969,696.84 |
| 2025-09-30 | 68.89 | 65.72 | 3.83 | 35,581,512.15 |
| 2025-06-30 | 69.12 | 59.60 | 3.96 | 37,407,845.38 |
| 2025-03-31 | 69.41 | 61.99 | 3.79 | 35,264,037.94 |
| 2024-12-31 | 68.86 | 60.78 | 4.00 | 36,632,703.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 李申 | 1807 | -19.99 |
| 2019-07-23 | 2022-05-10 | 许家涵 | 1022 | 21.35 |
| 2017-07-18 | 2019-07-26 | 梁辰 | 738 | 19.03 |
| 2015-02-17 | 2017-07-25 | 吴昊 | 889 | 25.29 |
| 2012-06-29 | 2015-02-17 | 周雪军 | 963 | 73.57 |
| 2008-07-01 | 2012-06-29 | 谢京 | 1459 | -9.57 |
| 2007-04-13 | 2007-06-01 | 吴鹏 | 49 | 18.40 |
| 2007-04-13 | 2008-07-01 | 刘红兵 | 445 | -4.01 |
| 2006-03-16 | 2007-04-13 | 张岗 | 393 | 116.33 |
| 2004-06-29 | 2006-03-16 | 魏延军 | 625 | 7.61 |
| 2004-06-29 | 2004-11-30 | 刘红兵 | 154 | -1.13 |
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