天治财富

(350001)

净值:
1.1771
日增长率:
1.16%
累计净值:3.0224 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
天治财富(350001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.17711.16%
2017-11-281.16361.24%
2017-11-271.1493-0.99%
2017-11-241.1608-0.39%
2017-11-231.1653-3.07%
2017-11-221.2022-0.79%
2017-11-211.21181.45%
2017-11-201.19451.97%
基金公司 天治基金 基金经理 梁辰
销售机构 查看详情 发行份额 9.5200亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9323亿元
最近分红 天治财富成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 1568/2867
最近一月 2.11% 156/2867
最近三月 8.40% 285/2867
最近六月 20.17% 230/2867
最近一年 21.73% 173/2867
今年以来 27.82% 173/2867
成立以来 376.65% 83/2867
基金简称 单位净值 日增长率
天治核心0.50891.21%
天治财富1.17711.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光40.00726.809.567.56%13.65%35.01%制造业
002475立讯精密22.00643.288.466.20%3.98%16.08%制造业
002241歌尔股份15.00289.203.800.16%-0.26%10.71%制造业
300136信维通信15.00600.307.9011.46%13.13%21.59%制造业
600703三安光电12.00236.403.11-3.05%1.65%9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5105.8959.69
信息传输、软件和信息技术服务业507.455.93
文化、体育和娱乐业185.402.17
建筑业1.730.02
其他2753.5332.19
天治财富(350001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6310.1565.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2112.0422.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计999.6710.43
其他各项资产160.271.67
天治财富(350001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-17至今吴昊80614.8815.87
2012-06-292015-02-17周雪军96373.6757.43
2008-06-302012-06-29谢京1460-8.698.11
2007-04-132007-06-01吴鹏4914.8715.80
2007-04-132008-06-30刘红兵444-4.535.37
2006-03-162007-04-13张岗393113.80158.16
2004-06-292006-03-16魏延军6257.7914.62
现任基金经理:梁辰