天治财富

(350001)

净值:
1.0244
日增长率:
-0.14%
累计净值:2.8697 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
天治财富(350001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.0244-0.14%
2018-12-071.02580.21%
2018-12-061.0236-1.28%
2018-12-051.0369-0.15%
2018-12-041.03850.00%
2018-12-031.03851.06%
2018-11-301.02760.28%
2018-11-291.0247-1.31%
基金公司 天治基金 基金经理 梁辰
销售机构 查看详情 发行份额 9.5200亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7211亿元
最近分红 天治财富成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 2467/2939
最近一月 -1.40% 2307/2939
最近三月 -5.37% 2024/2939
最近六月 -15.64% 1711/2939
最近一年 -10.88% 1169/2939
今年以来 -14.55% 1689/2939
成立以来 315.38% 73/2939
基金简称 单位净值 日增长率
天治核心0.37191.11%
天治新消费混合1.24300.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光40.00726.809.56-9.22%-8.23%1.49%制造业
002475立讯精密22.00643.288.466.20%3.98%16.08%制造业
002241歌尔股份15.00289.203.80-4.32%-0.86%8.24%制造业
300136信维通信15.00600.307.9011.46%13.13%21.59%制造业
600703三安光电12.00236.403.112.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1540.3821.36
采矿业1047.0714.52
金融业786.7710.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业159.002.21
信息传输、软件和信息技术服务业148.432.06
其他3528.7848.94
天治财富(350001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3793.1444.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3209.1437.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计831.599.82
其他各项资产634.997.50
天治财富(350001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-17至今吴昊80614.8815.87
2012-06-292015-02-17周雪军96373.6757.43
2008-06-302012-06-29谢京1460-8.698.11
2007-04-132007-06-01吴鹏4914.8715.80
2007-04-132008-06-30刘红兵444-4.535.37
2006-03-162007-04-13张岗393113.80158.16
2004-06-292006-03-16魏延军6257.7914.62
现任基金经理:梁辰