量化核心

(360001)

净值:
1.3099
日增长率:
-0.12%
累计净值:3.3536 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
量化核心(360001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-231.3099-0.12%
2017-08-221.3115-0.46%
2017-08-211.31760.47%
2017-08-181.3114-0.45%
2017-08-171.31730.50%
2017-08-161.31080.14%
2017-08-151.30900.20%
2017-08-141.30640.81%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 田大伟 翟云飞 赵大年
销售机构 查看详情 发行份额 25.4429亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.1646亿元
最近分红 量化核心成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 221/468
最近一月 -1.34% 41/468
最近三月 3.92% 75/468
最近六月 8.29% 97/468
最近一年 -5.94% 123/468
今年以来 0.86% 189/468
成立以来 397.61% 3/468
基金简称 单位净值 日增长率
光大国企改革0.96301.58%
光大风格轮动1.10101.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601518吉林高速488.012108.220.671.57%3.74%-9.85%交通运输、仓储和邮政业
600396金山股份399.391976.970.631.18%-0.64%-4.57%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600190锦州港394.862092.750.671.37%2.78%-0.67%交通运输、仓储和邮政业
600533栖霞建设391.942018.490.64-2.04%-2.70%-11.66%房地产业
300107建新股份305.272002.540.64-0.90%-14.84%4.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业155794.4245.98
批发和零售业29231.868.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业26999.297.97
交通运输、仓储和邮政业25011.137.38
采矿业10428.343.08
其他91342.5126.96
量化核心(360001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票293228.4988.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39592.4711.89
其他各项资产100.810.03
量化核心(360001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-16至今盛松107-4.803.89
2016-12-09至今翟云飞145-11.89-2.36
2016-04-26至今赵大年3720.327.18
2014-02-25至今田大伟116357.0748.73
2014-01-092014-08-02周炜炜2053.805.98
2010-12-072014-01-09钱钧1129-7.89-20.09
2007-06-292011-04-26袁宏隆1397-1.428.62
2004-09-252007-06-29常昊1007221.93242.83
2004-08-272005-08-06何如克344-13.011.52
现任基金经理:田大伟 翟云飞 赵大年