光大量化股票A
(360001)
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累计净值：3.7266
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2771 | -2.12% |
| 2026-06-25 | 1.3047 | -0.34% |
| 2026-06-24 | 1.3092 | 0.33% |
| 2026-06-23 | 1.3049 | -1.63% |
| 2026-06-22 | 1.3265 | 1.24% |
| 2026-06-18 | 1.3102 | -0.24% |
| 2026-06-17 | 1.3133 | 0.90% |
| 2026-06-16 | 1.3016 | 0.52% |
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基金全称
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光大保德信量化核心证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林 朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.10亿元
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份额规模
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10.6565亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.53%
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最近一月
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-4.27%
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最近三月
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5.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.52%
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最近两年
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66.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 3,130,400.00 | 84,646,016.00 | 6.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,343,300.00 | 54,067,825.00 | 4.01 |
| 601398 | 工商银行 | 5,296,100.00 | 40,462,204.00 | 3.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,465,100.00 | 39,132,821.00 | 2.90 |
| 601288 | 农业银行 | 4,571,500.00 | 30,629,050.00 | 2.27 |
| 601988 | 中国银行 | 4,902,500.00 | 28,777,675.00 | 2.13 |
| 000975 | 山金国际 | 904,200.00 | 26,836,656.00 | 1.99 |
| 600674 | 川投能源 | 1,099,700.00 | 16,374,533.00 | 1.21 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 352,100.00 | 15,193,115.00 | 1.13 |
| 601088 | 中国神华 | 250,100.00 | 11,692,175.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 591,533,741.94 | 43.84 | 46.58 |
| 采矿业 | 215,066,886.93 | 15.94 | 16.94 |
| 金融业 | 157,467,849.05 | 11.67 | 12.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,220,544.70 | 8.91 | 9.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,408,304.42 | 4.77 | 5.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,971,172.12 | 1.78 | 1.89 |
| 房地产业 | 19,090,254.50 | 1.41 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 17,608,821.00 | 1.31 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,027,859.50 | 1.04 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 12,543,168.00 | 0.93 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,794,236.10 | 0.87 | 0.93 |
| 建筑业 | 8,349,988.11 | 0.62 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,139,608.00 | 0.53 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,137,322.83 | 0.38 | 0.40 |
| 教育 | 1,530,650.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.12 | - | 6.12 | 1,349,164,358.74 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 8.32 | 1,287,850,629.88 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.01 | 1,239,863,496.20 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 6.06 | 1,093,557,714.86 |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 9.00 | 1,043,870,674.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-06 | - | 朱剑涛 | 784 | 58.49 |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 1042 | 33.35 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -16.57 |
| 2021-11-20 | 2023-08-22 | 赵大年 | 640 | -21.42 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 54.38 |
| 2017-01-16 | 2020-02-18 | 盛松 | 1128 | -4.07 |
| 2016-12-09 | 2022-08-27 | 翟云飞 | 2087 | 4.15 |
| 2016-04-26 | 2018-03-15 | 赵大年 | 688 | 1.96 |
| 2014-02-25 | 2018-03-15 | 田大伟 | 1479 | 53.58 |
| 2014-01-09 | 2014-08-02 | 周炜炜 | 205 | 2.50 |
| 2010-12-07 | 2014-01-09 | 钱钧 | 1129 | -6.01 |
| 2007-06-29 | 2011-04-26 | 袁宏隆 | 1397 | -1.12 |
| 2004-09-25 | 2007-06-29 | 常昊 | 1007 | 221.95 |
| 2004-08-27 | 2005-08-06 | 何如克 | 344 | -13.05 |
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