量化核心

(360001)

净值:
1.3046
日增长率:
0.04%
累计净值:3.3483 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
量化核心(360001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.30460.04%
2017-11-281.30410.49%
2017-11-271.2977-1.17%
2017-11-241.31300.26%
2017-11-231.3096-2.28%
2017-11-221.34020.04%
2017-11-211.33960.93%
2017-11-201.32720.71%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 盛松 田大伟 翟云飞 赵大年
销售机构 查看详情 发行份额 25.4429亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.1646亿元
最近分红 量化核心成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.66% 170/575
最近一月 -1.35% 234/575
最近三月 -1.65% 437/575
最近六月 5.74% 409/575
最近一年 -11.12% 390/575
今年以来 -7.58% 515/575
成立以来 355.95% 6/575
基金简称 单位净值 日增长率
光大中国制造1.48704.35%
光大优势1.29003.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行949.063340.691.14-5.37%-1.07%8.49%金融业
601225陕西煤业474.783356.691.15-0.94%20.15%42.76%采矿业
601006大秦铁路374.183139.371.07-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600015华夏银行354.043264.211.12-2.00%6.06%17.86%金融业
000776广发证券271.914690.461.608.21%6.79%15.22%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业155794.4245.98
批发和零售业29231.868.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业26999.297.97
交通运输、仓储和邮政业25011.137.38
采矿业10428.343.08
其他91342.5126.96
量化核心(360001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票293228.4988.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39592.4711.89
其他各项资产100.810.03
量化核心(360001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-16至今盛松107-4.803.89
2016-12-09至今翟云飞145-11.89-2.36
2016-04-26至今赵大年3720.327.18
2014-02-25至今田大伟116357.0748.73
2014-01-092014-08-02周炜炜2053.805.98
2010-12-072014-01-09钱钧1129-7.89-20.09
2007-06-292011-04-26袁宏隆1397-1.428.62
2004-09-252007-06-29常昊1007221.93242.83
2004-08-272005-08-06何如克344-13.011.52
现任基金经理:盛松 田大伟 翟云飞 赵大年