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量化核心

(360001)

净值:
1.5817
日增长率:
-2.26%
累计净值:3.8469 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
量化核心(360001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-261.5817-2.26%
2021-01-251.61830.95%
2021-01-221.60301.03%
2021-01-211.58671.86%
2021-01-201.55781.64%
2021-01-191.5327-1.15%
2021-01-181.55061.45%
2021-01-151.5285-0.46%
    暂无信息!
基金公司 光大保德信基金 基金经理 金昉毅 翟云飞
销售机构 查看详情 发行份额 25.4429亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.7531亿元
最近分红 量化核心成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.87% 400/1117
最近一月 17.46% 175/1117
最近三月 19.93% 369/1117
最近六月 19.40% 472/1117
最近一年 45.87% 442/1117
今年以来 10.97% 246/1117
成立以来 582.61% 10/1117
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信先进服务业混合1.79812.53%
光大行业2.39402.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行2169.1610672.273.63金融业
601939建设银行1406.628650.712.94金融业
002027分众传媒980.019672.743.25租赁和商务服务业
300059东方财富374.7711617.903.90金融业
600887伊利股份241.149283.973.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业130243.7643.77
金融业71032.3623.87
租赁和商务服务业11022.353.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业9764.933.28
卫生和社会工作9725.513.27
其他65796.0322.11
量化核心(360001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268149.6787.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33485.5610.91
其他各项资产5154.691.68
量化核心(360001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-05-11至今金昉毅62574.4679.90
2017-01-162020-02-18盛松1128-2.8426.51
2016-12-09至今翟云飞150835.6991.89
2016-04-262018-03-15赵大年6880.5819.90
2014-02-252018-03-15田大伟147957.4774.26
2014-01-092014-08-02周炜炜2053.805.99
2010-12-072014-01-09钱钧1129-7.89-20.09
2007-06-292011-04-26袁宏隆1397-1.428.62
2004-09-252007-06-29常昊1007221.93242.83
2004-08-272005-08-06何如克344-13.011.52
现任基金经理:金昉毅 翟云飞
  • 基金公告
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