量化核心

(360001)

净值:
0.9946
日增长率:
-1.18%
累计净值:3.0383 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
量化核心(360001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9946-1.18%
2018-11-081.0065-0.28%
2018-11-071.0093-0.65%
2018-11-061.0159-0.17%
2018-11-051.0176-0.79%
2018-11-021.02572.68%
2018-11-010.99890.29%
2018-10-310.99601.10%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 盛松 翟云飞
销售机构 查看详情 发行份额 25.4429亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.3524亿元
最近分红 量化核心成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.03% 463/693
最近一月 -4.41% 439/693
最近三月 -8.77% 302/693
最近六月 -18.33% 257/693
最近一年 -24.11% 273/693
今年以来 -23.13% 418/693
成立以来 247.60% 9/693
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行949.063340.691.14-5.37%-1.07%8.49%金融业
601225陕西煤业474.783356.691.150.48%0.65%54.62%采矿业
601006大秦铁路374.183139.371.07-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600015华夏银行354.043264.211.124.18%-2.80%10.47%金融业
000776广发证券271.914690.461.60-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75121.0535.18
金融业62747.5629.39
房地产业11827.065.54
批发和零售业10042.934.70
采矿业6314.582.96
其他47465.1222.23
量化核心(360001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票194903.1789.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21598.509.97
其他各项资产91.230.04
量化核心(360001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-16至今盛松107-4.803.89
2016-12-09至今翟云飞145-11.89-2.36
2016-04-26至今赵大年3720.327.18
2014-02-25至今田大伟116357.0748.73
2014-01-092014-08-02周炜炜2053.805.98
2010-12-072014-01-09钱钧1129-7.89-20.09
2007-06-292011-04-26袁宏隆1397-1.428.62
2004-09-252007-06-29常昊1007221.93242.83
2004-08-272005-08-06何如克344-13.011.52
现任基金经理:盛松 翟云飞