光大量化股票A
(360001)
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累计净值：3.7359
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2864 | -2.76% |
| 2026-09-24 | 1.3229 | -1.69% |
| 2026-09-23 | 1.3457 | -0.24% |
| 2026-09-22 | 1.3489 | 0.07% |
| 2026-09-21 | 1.3479 | 0.60% |
| 2026-09-18 | 1.3399 | 1.47% |
| 2026-09-17 | 1.3205 | -0.35% |
| 2026-09-16 | 1.3251 | 1.77% |
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基金全称
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光大保德信量化核心证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林 朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.25亿元
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份额规模
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9.3271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.56%
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最近一月
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-3.82%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.60%
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最近两年
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65.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 3,130,400.00 | 82,861,688.00 | 6.43 |
| 601398 | 工商银行 | 3,632,800.00 | 25,683,896.00 | 1.99 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,075,500.00 | 24,833,295.00 | 1.93 |
| 601988 | 中国银行 | 3,800,900.00 | 21,741,148.00 | 1.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,168,800.00 | 21,096,840.00 | 1.64 |
| 601288 | 农业银行 | 3,031,200.00 | 18,399,384.00 | 1.43 |
| 300136 | 信维通信 | 143,573.00 | 17,121,080.25 | 1.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,800.00 | 16,596,800.00 | 1.29 |
| 688037 | 芯源微 | 35,363.00 | 15,526,125.15 | 1.20 |
| 000975 | 山金国际 | 733,100.00 | 12,462,700.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 696,913,647.85 | 54.08 | 57.00 |
| 金融业 | 131,589,996.73 | 10.21 | 10.76 |
| 采矿业 | 105,921,535.09 | 8.22 | 8.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,848,320.10 | 8.06 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,963,693.32 | 6.44 | 6.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,965,136.35 | 2.17 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,358,746.89 | 1.19 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 14,549,800.76 | 1.13 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,054,652.80 | 1.09 | 1.15 |
| 房地产业 | 11,004,546.64 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 9,412,493.00 | 0.73 | 0.77 |
| 建筑业 | 5,707,832.35 | 0.44 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,474,069.31 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 992,592.00 | 0.08 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 874,230.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.88 | - | 5.57 | 1,288,643,382.23 |
| 2026-03-31 | 94.12 | - | 6.12 | 1,349,164,358.74 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 8.32 | 1,287,850,629.88 |
| 2025-09-30 | 94.27 | - | 6.01 | 1,239,863,496.20 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 6.06 | 1,093,557,714.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-06 | - | 朱剑涛 | 877 | 59.64 |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 1135 | 34.32 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -16.57 |
| 2021-11-20 | 2023-08-22 | 赵大年 | 640 | -21.42 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 54.38 |
| 2017-01-16 | 2020-02-18 | 盛松 | 1128 | -4.07 |
| 2016-12-09 | 2022-08-27 | 翟云飞 | 2087 | 4.15 |
| 2016-04-26 | 2018-03-15 | 赵大年 | 688 | 1.96 |
| 2014-02-25 | 2018-03-15 | 田大伟 | 1479 | 53.58 |
| 2014-01-09 | 2014-08-02 | 周炜炜 | 205 | 2.50 |
| 2010-12-07 | 2014-01-09 | 钱钧 | 1129 | -6.01 |
| 2007-06-29 | 2011-04-26 | 袁宏隆 | 1397 | -1.12 |
| 2004-09-25 | 2007-06-29 | 常昊 | 1007 | 221.95 |
| 2004-08-27 | 2005-08-06 | 何如克 | 344 | -13.05 |
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