量化核心

(360001)

净值:
1.3196
日增长率:
-1.75%
累计净值:3.3633 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
量化核心(360001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-161.3196-1.75%
2017-10-131.34310.52%
2017-10-121.3362-0.21%
2017-10-111.3390-1.09%
2017-10-101.35370.80%
2017-10-091.34291.26%
2017-09-291.32620.71%
2017-09-281.3169-0.45%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 盛松 田大伟 翟云飞 赵大年
销售机构 查看详情 发行份额 25.4429亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.1646亿元
最近分红 量化核心成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.74% 509/557
最近一月 -1.05% 484/557
最近三月 1.38% 495/557
最近六月 -3.92% 440/557
最近一年 -5.96% 392/557
今年以来 -6.52% 529/557
成立以来 361.19% 6/557
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信先进服务业混合1.00370.37%
光大吉鑫C1.06100.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601518吉林高速488.012108.220.672.79%2.27%13.03%交通运输、仓储和邮政业
600396金山股份399.391976.970.632.08%1.68%-1.62%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600190锦州港394.862092.750.670.43%6.80%14.57%交通运输、仓储和邮政业
600533栖霞建设391.942018.490.64-1.31%3.45%2.40%房地产业
300107建新股份305.272002.540.640.40%4.04%-16.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业155794.4245.98
批发和零售业29231.868.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业26999.297.97
交通运输、仓储和邮政业25011.137.38
采矿业10428.343.08
其他91342.5126.96
量化核心(360001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票293228.4988.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39592.4711.89
其他各项资产100.810.03
量化核心(360001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-16至今盛松107-4.803.89
2016-12-09至今翟云飞145-11.89-2.36
2016-04-26至今赵大年3720.327.18
2014-02-25至今田大伟116357.0748.73
2014-01-092014-08-02周炜炜2053.805.98
2010-12-072014-01-09钱钧1129-7.89-20.09
2007-06-292011-04-26袁宏隆1397-1.428.62
2004-09-252007-06-29常昊1007221.93242.83
2004-08-272005-08-06何如克344-13.011.52
现任基金经理:盛松 田大伟 翟云飞 赵大年