量化核心

(360001)

净值:
1.1036
日增长率:
0.76%
累计净值:3.3374 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
量化核心(360001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.10360.76%
2020-02-111.09530.58%
2020-02-101.08900.12%
2020-02-071.08770.23%
2020-02-061.08521.99%
2020-02-051.06400.75%
2020-02-041.05612.48%
2020-02-031.0305-7.04%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 金昉毅 盛松 翟云飞
销售机构 查看详情 发行份额 25.4429亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.2932亿元
最近分红 量化核心成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.54% 634/843
最近一月 -0.65% 532/843
最近三月 3.68% 654/843
最近六月 8.03% 382/843
最近一年 22.89% 355/843
今年以来 31.57% 339/843
成立以来 331.78% 10/843
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91072.06%
光大智选18个月1.00411.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行949.063340.691.14金融业
601225陕西煤业474.783356.691.15采矿业
601006大秦铁路374.183139.371.07交通运输、仓储和邮政业
600015华夏银行354.043264.211.12金融业
000776广发证券271.914690.461.60金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56901.7030.01
金融业54130.8028.55
房地产业12660.046.68
建筑业10664.855.62
采矿业10274.675.42
其他44974.7323.72
量化核心(360001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票312112.7290.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26300.167.63
其他各项资产6120.861.78
量化核心(360001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-16至今盛松107-4.803.89
2016-12-09至今翟云飞145-11.89-2.36
2016-04-26至今赵大年3720.327.18
2014-02-25至今田大伟116357.0748.73
2014-01-092014-08-02周炜炜2053.805.98
2010-12-072014-01-09钱钧1129-7.89-20.09
2007-06-292011-04-26袁宏隆1397-1.428.62
2004-09-252007-06-29常昊1007221.93242.83
2004-08-272005-08-06何如克344-13.011.52
现任基金经理:金昉毅 盛松 翟云飞