量化核心

(360001)

净值:
1.0974
日增长率:
-0.67%
累计净值:3.1411 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
量化核心(360001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0974-0.67%
2019-06-051.10480.17%
2019-05-311.1130-0.46%
2019-05-301.1181-0.45%
2019-05-291.1231-0.11%
2019-05-281.12430.91%
2019-05-271.11420.97%
2019-05-241.10350.28%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 金昉毅 盛松 翟云飞
销售机构 查看详情 发行份额 25.4429亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.9620亿元
最近分红 量化核心成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 51/808
最近一月 6.25% 96/808
最近三月 -0.36% 152/808
最近六月 27.77% 118/808
最近一年 7.59% 227/808
今年以来 28.89% 155/808
成立以来 322.98% 9/808
基金简称 单位净值 日增长率
量化核心1.16451.16%
光大增长1.09100.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行949.063340.691.14-5.37%-1.07%8.49%金融业
601225陕西煤业474.783356.691.150.48%0.65%54.62%采矿业
601006大秦铁路374.183139.371.07-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600015华夏银行354.043264.211.124.18%-2.80%10.47%金融业
000776广发证券271.914690.461.60-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56901.7030.01
金融业54130.8028.55
房地产业12660.046.68
建筑业10664.855.62
采矿业10274.675.42
其他44974.7323.72
量化核心(360001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票167198.1786.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25585.8913.27
其他各项资产65.980.03
量化核心(360001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-16至今盛松107-4.803.89
2016-12-09至今翟云飞145-11.89-2.36
2016-04-26至今赵大年3720.327.18
2014-02-25至今田大伟116357.0748.73
2014-01-092014-08-02周炜炜2053.805.98
2010-12-072014-01-09钱钧1129-7.89-20.09
2007-06-292011-04-26袁宏隆1397-1.428.62
2004-09-252007-06-29常昊1007221.93242.83
2004-08-272005-08-06何如克344-13.011.52
现任基金经理:金昉毅 盛松 翟云飞