光大增利A

(360008)

净值:
1.1230
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.4240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大增利A(360008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.1230-0.18%
2018-12-121.12500.09%
2018-12-111.12400.00%
2018-12-101.12400.09%
2018-12-071.12300.00%
2018-12-061.12300.00%
2018-12-051.12300.09%
2018-12-041.12200.00%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 曾小丽
销售机构 查看详情 发行份额 13.6602亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2937亿元
最近分红 光大增利A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 722/2243
最近一月 0.54% 1216/2243
最近三月 0.90% 1557/2243
最近六月 2.99% 987/2243
最近一年 5.19% 866/2243
今年以来 5.10% 919/2243
成立以来 49.74% 196/2243
基金简称 单位净值 日增长率
光大优势0.82360.65%
光大中国制造0.99700.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601515东风股份66.67936.674.276.97%4.38%10.19%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业936.674.27
造纸、印刷936.674.27
其他20062.6391.46
光大增利A(360008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11427.2088.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.017.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计276.142.13
其他各项资产260.302.01
光大增利A(360008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-182016-07-07王慧杰1400.631.42
2016-02-182016-07-07杨烨超1400.631.42
2014-01-30至今陈晓118921.2231.27
2009-12-092014-01-30陆欣151312.2312.14
2008-10-292010-08-31于海颖67110.9014.78
现任基金经理:曾小丽