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光大增利A

(360008)

净值:
1.2900
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
光大增利A(360008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-031.29000.00%
2020-12-021.29000.00%
2020-12-011.29000.16%
2020-11-301.28800.16%
2020-11-271.28600.00%
2020-11-261.28600.00%
2020-11-251.2860-0.08%
2020-11-241.28700.08%
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基金公司 光大保德信基金 基金经理 黄波
销售机构 查看详情 发行份额 13.6602亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7499亿元
最近分红 光大增利A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 537/3750
最近一月 0.23% 777/3750
最近三月 1.02% 342/3750
最近六月 3.37% 479/3750
最近一年 11.02% 233/3750
今年以来 8.04% 274/3750
成立以来 71.70% 191/3750
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信先进服务业混合1.48770.85%
光大中小盘1.96260.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601515东风股份66.67936.674.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业21.570.16
制造业18.910.14
其他13450.6599.70
光大增利A(360008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24997.6789.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.005.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计684.042.46
其他各项资产505.361.82
光大增利A(360008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-182016-07-07王慧杰1400.631.42
2016-02-182016-07-07杨烨超1400.631.42
2014-01-30至今陈晓118921.2231.27
2009-12-092014-01-30陆欣151312.2312.14
2008-10-292010-08-31于海颖67110.9014.78
现任基金经理:黄波
  • 基金公告
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