光大增利A

(360008)

净值:
1.1480
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
光大增利A(360008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.14800.00%
2018-06-211.14800.00%
2018-06-201.14800.00%
2018-06-191.14800.09%
2018-06-151.14700.00%
2018-06-141.14700.00%
2018-06-131.14700.00%
2018-06-121.14700.00%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 陈晓
销售机构 查看详情 发行份额 13.6602亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8170亿元
最近分红 光大增利A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 838/2020
最近一月 0.17% 1003/2020
最近三月 0.79% 1142/2020
最近六月 2.23% 904/2020
最近一年 3.05% 977/2020
今年以来 2.14% 943/2020
成立以来 45.52% 197/2020
基金简称 单位净值 日增长率
光大一带0.81202.65%
光大保德信先进服务业混合0.94872.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601515东风股份66.67936.674.276.97%4.38%10.19%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业936.674.27
造纸、印刷936.674.27
其他20062.6391.46
光大增利A(360008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36632.9997.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.950.34
其他各项资产765.622.04
光大增利A(360008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-182016-07-07王慧杰1400.631.42
2016-02-182016-07-07杨烨超1400.631.42
2014-01-30至今陈晓118921.2231.27
2009-12-092014-01-30陆欣151312.2312.14
2008-10-292010-08-31于海颖67110.9014.78
现任基金经理:陈晓