光大精选

(360010)

净值:
1.0615
日增长率:
-1.08%
累计净值:1.6817 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大精选(360010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0615-1.08%
2019-06-051.07310.26%
2019-05-311.07920.05%
2019-05-301.0787-1.36%
2019-05-291.0936-0.17%
2019-05-281.0955-0.24%
2019-05-271.09812.33%
2019-05-241.0731-1.11%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 10.4050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3990亿元
最近分红 光大精选成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.24% 2659/3059
最近一月 4.16% 828/3059
最近三月 -5.36% 2301/3059
最近六月 20.11% 880/3059
最近一年 3.35% 1418/3059
今年以来 21.93% 889/3059
成立以来 85.90% 398/3059
基金简称 单位净值 日增长率
量化核心1.16451.16%
光大增长1.09100.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标115.32901.805.44-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600489中金黄金95.30955.865.761.35%5.34%12.79%采矿业
600967内蒙一机65.31890.175.371.27%-0.76%2.29%制造业
300144宋城演艺59.301237.597.461.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
002262恩华药业53.06802.754.846.12%0.41%9.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7054.2750.42
采矿业1563.2011.17
信息传输、软件和信息技术服务业600.314.29
文化、体育和娱乐业417.072.98
科学研究和技术服务业152.071.09
其他4204.4030.05
光大精选(360010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9938.0270.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1014.957.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2080.0014.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计898.556.40
其他各项资产114.170.81
光大精选(360010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-01至今戴奇雷1037111.6956.53
2013-05-212014-07-01李阳406-19.081.16
2010-04-152013-05-21黄素丽1132-19.64-4.28
2009-03-042010-04-15许春茂40730.5340.97
现任基金经理:戴奇雷