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光大保德信均衡精选混合A(360010)
光大保德信均衡精选混合A
(360010)
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累计净值：1.3842
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 0.7640 | -0.24% |
| 2025-11-07 | 0.7658 | -0.14% |
| 2025-11-06 | 0.7669 | 1.50% |
| 2025-11-05 | 0.7556 | 0.87% |
| 2025-11-04 | 0.7491 | -1.90% |
| 2025-11-03 | 0.7636 | -0.18% |
| 2025-10-31 | 0.7650 | -0.36% |
| 2025-10-30 | 0.7678 | -0.93% |
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基金全称
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光大保德信均衡精选混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.4433亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-1.86%
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最近三月
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25.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.72%
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最近两年
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12.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 17,600.00 | 1,981,408.00 | 5.72 |
| 600418 | 江淮汽车 | 28,700.00 | 1,546,930.00 | 4.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 1,412,880.00 | 4.08 |
| 000630 | 铜陵有色 | 254,200.00 | 1,362,512.00 | 3.93 |
| 301196 | 唯科科技 | 11,600.00 | 1,111,048.00 | 3.21 |
| 301150 | 中一科技 | 24,900.00 | 1,031,358.00 | 2.98 |
| 603988 | 中电电机 | 31,700.00 | 890,453.00 | 2.57 |
| 300953 | 震裕科技 | 4,300.00 | 809,217.00 | 2.34 |
| 002156 | 通富微电 | 19,800.00 | 795,366.00 | 2.30 |
| 002048 | 宁波华翔 | 19,700.00 | 762,390.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,864,496.84 | 80.46 | 92.02 |
| 采矿业 | 1,277,037.00 | 3.69 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677,856.84 | 1.96 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 315,860.00 | 0.91 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,499.00 | 0.42 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.44 | - | 13.07 | 34,631,062.03 |
| 2025-06-30 | 89.73 | 0.06 | 10.39 | 27,163,536.22 |
| 2025-03-31 | 75.50 | 0.04 | 32.08 | 27,374,634.11 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.92 | 8.51 | 27,243,388.34 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 2.42 | 9.19 | 32,893,333.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-19 | - | 王明旭 | 238 | 26.07 |
| 2022-10-01 | 2025-06-07 | 苏淼 | 980 | -31.02 |
| 2021-07-17 | 2022-10-01 | 陶曙斌 | 441 | -39.05 |
| 2014-07-01 | 2021-07-17 | 戴奇雷 | 2573 | 160.62 |
| 2013-05-21 | 2014-07-01 | 李阳 | 406 | -19.57 |
| 2010-04-15 | 2013-05-21 | 黄素丽 | 1132 | -20.02 |
| 2009-03-04 | 2010-04-15 | 许春茂 | 407 | 30.51 |
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