光大精选

(360010)

净值:
1.2413
日增长率:
-1.17%
累计净值:1.7425 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
光大精选(360010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.2413-1.17%
2017-11-161.25600.78%
2017-11-151.2463-0.50%
2017-11-141.2525-0.05%
2017-11-131.25310.74%
2017-11-101.24390.66%
2017-11-091.23570.28%
2017-11-081.23220.07%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 10.4050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8012亿元
最近分红 光大精选成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 1166/2841
最近一月 0.87% 1475/2841
最近三月 2.31% 1640/2841
最近六月 4.23% 1736/2841
最近一年 1.65% 1481/2841
今年以来 3.55% 2002/2841
成立以来 83.17% 431/2841
基金简称 单位净值 日增长率
光大智选18个月1.01950.93%
光大吉鑫C1.08000.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标115.32901.805.44-0.97%-8.88%-6.33%租赁和商务服务业
600489中金黄金95.30955.865.763.66%10.20%4.79%采矿业
600967内蒙一机65.31890.175.371.27%-0.76%2.29%制造业
300144宋城演艺59.301237.597.461.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
002262恩华药业53.06802.754.84-1.63%-8.20%2.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6078.2438.96
采矿业2240.0914.36
农、林、牧、渔业707.394.53
批发和零售业458.802.94
交通运输、仓储和邮政业423.032.71
其他5694.9036.50
光大精选(360010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15126.4883.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2756.0215.13
其他各项资产334.101.83
光大精选(360010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-01至今戴奇雷1037111.6956.53
2013-05-212014-07-01李阳406-19.081.16
2010-04-152013-05-21黄素丽1132-19.64-4.28
2009-03-042010-04-15许春茂40730.5340.97
现任基金经理:戴奇雷