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光大精选

(360010)

净值:
1.5164
日增长率:
1.37%
累计净值:2.1366 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
光大精选(360010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.51641.37%
2021-01-191.4959-1.16%
2021-01-181.51341.93%
2021-01-151.4847-0.09%
2021-01-141.4860-2.39%
2021-01-131.5224-0.88%
2021-01-121.53592.33%
2021-01-111.5010-2.06%
    暂无信息!
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 10.4050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7042亿元
最近分红 光大精选成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.60% 2972/4506
最近一月 -0.70% 4093/4506
最近三月 0.79% 3734/4506
最近六月 0.72% 3489/4506
最近一年 9.21% 2908/4506
今年以来 -0.72% 4132/4506
成立以来 144.71% 809/4506
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产23.53373.895.31房地产业
601088中国神华21.53354.605.04采矿业
600690海尔智家10.68233.043.31制造业
600741华域汽车9.96248.003.52制造业
002001新和成8.50253.223.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3952.8056.13
金融业814.5811.57
房地产业373.895.31
采矿业354.605.04
水利、环境和公共设施管理业284.414.04
其他1261.1117.91
光大精选(360010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6210.9386.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券564.857.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计336.864.71
其他各项资产36.290.51
光大精选(360010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-01至今戴奇雷2394188.30224.16
2013-05-212014-07-01李阳406-19.081.16
2010-04-152013-05-21黄素丽1132-19.64-4.28
2009-03-042010-04-15许春茂40730.5340.97
现任基金经理:戴奇雷
  • 基金公告
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