光大精选

(360010)

净值:
1.2237
日增长率:
0.15%
累计净值:1.7249 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
光大精选(360010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.22370.15%
2017-11-281.22190.78%
2017-11-271.2124-0.79%
2017-11-241.2221-0.16%
2017-11-231.2241-1.66%
2017-11-221.2447-0.30%
2017-11-211.24850.06%
2017-11-201.24770.52%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 10.4050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8012亿元
最近分红 光大精选成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 1423/2867
最近一月 -1.64% 1914/2867
最近三月 1.53% 1522/2867
最近六月 5.82% 1319/2867
最近一年 0.56% 1557/2867
今年以来 2.08% 2102/2867
成立以来 80.57% 427/2867
基金简称 单位净值 日增长率
光大优势1.29003.90%
光大精选1.22370.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标115.32901.805.44-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600489中金黄金95.30955.865.763.66%10.20%4.79%采矿业
600967内蒙一机65.31890.175.371.27%-0.76%2.29%制造业
300144宋城演艺59.301237.597.461.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
002262恩华药业53.06802.754.84-1.63%-8.20%2.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6078.2438.96
采矿业2240.0914.36
农、林、牧、渔业707.394.53
批发和零售业458.802.94
交通运输、仓储和邮政业423.032.71
其他5694.9036.50
光大精选(360010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15126.4883.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2756.0215.13
其他各项资产334.101.83
光大精选(360010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-01至今戴奇雷1037111.6956.53
2013-05-212014-07-01李阳406-19.081.16
2010-04-152013-05-21黄素丽1132-19.64-4.28
2009-03-042010-04-15许春茂40730.5340.97
现任基金经理:戴奇雷