光大精选

(360010)

净值:
1.2050
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.7062 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
光大精选(360010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.2050-0.14%
2017-09-211.2067-1.28%
2017-09-201.22230.39%
2017-09-191.2175-0.54%
2017-09-181.22410.79%
2017-09-151.21450.09%
2017-09-141.2134-0.19%
2017-09-131.21570.16%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 10.4050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8012亿元
最近分红 光大精选成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.78% 2418/2679
最近一月 -0.34% 2514/2679
最近三月 0.87% 2277/2679
最近六月 -3.33% 2192/2679
最近一年 1.41% 1346/2679
今年以来 0.52% 2301/2679
成立以来 77.81% 417/2679
基金简称 单位净值 日增长率
光大国企改革1.13300.53%
光大欣鑫C1.09400.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600873梅花生物88.00644.164.01-2.59%5.43%-9.34%制造业
600489中金黄金88.001031.366.420.74%9.46%-4.12%采矿业
600887伊利股份28.02529.863.301.07%-1.00%17.04%制造业
600547山东黄金28.001001.846.231.01%10.34%-11.33%采矿业
002262恩华药业23.54519.203.23-1.63%-8.20%2.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6078.2438.96
采矿业2240.0914.36
农、林、牧、渔业707.394.53
批发和零售业458.802.94
交通运输、仓储和邮政业423.032.71
其他5694.9036.50
光大精选(360010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15126.4883.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2756.0215.13
其他各项资产334.101.83
光大精选(360010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-01至今戴奇雷1037111.6956.53
2013-05-212014-07-01李阳406-19.081.16
2010-04-152013-05-21黄素丽1132-19.64-4.28
2009-03-042010-04-15许春茂40730.5340.97
现任基金经理:戴奇雷