光大精选

(360010)

净值:
1.0783
日增长率:
3.10%
累计净值:1.6985 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
光大精选(360010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.07833.10%
2018-07-061.0459-0.11%
2018-07-051.0471-2.12%
2018-07-041.0698-0.82%
2018-07-031.07860.91%
2018-07-021.0689-1.40%
2018-06-291.08412.93%
2018-06-281.0532-0.90%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 10.4050亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3807亿元
最近分红 光大精选成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.52% 1971/3017
最近一月 -9.81% 2111/3017
最近三月 -9.04% 1978/3017
最近六月 -7.11% 1244/3017
最近一年 -4.95% 1582/3017
今年以来 -5.05% 1407/3017
成立以来 71.10% 394/3017
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信先进服务业混合0.91921.21%
光大一带0.80300.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标115.32901.805.44-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600489中金黄金95.30955.865.761.35%5.34%12.79%采矿业
600967内蒙一机65.31890.175.371.27%-0.76%2.29%制造业
300144宋城演艺59.301237.597.461.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
002262恩华药业53.06802.754.846.12%0.41%9.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7267.4852.63
采矿业1160.038.40
文化、体育和娱乐业1127.888.17
信息传输、软件和信息技术服务业933.496.76
其他3319.5524.04
光大精选(360010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10488.8975.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2050.0014.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1405.0410.06
其他各项资产18.390.13
光大精选(360010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-01至今戴奇雷1037111.6956.53
2013-05-212014-07-01李阳406-19.081.16
2010-04-152013-05-21黄素丽1132-19.64-4.28
2009-03-042010-04-15许春茂40730.5340.97
现任基金经理:戴奇雷