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光大配置

(360011)

净值:
1.3140
日增长率:
-0.23%
累计净值:2.8090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
光大配置(360011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.3140-0.23%
2021-01-261.3170-1.94%
2021-01-251.3430-0.22%
2021-01-221.34601.05%
2021-01-211.33201.29%
2021-01-201.31501.86%
2021-01-191.2910-1.22%
2021-01-181.30703.40%
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基金公司 光大保德信基金 基金经理 房雷
销售机构 查看详情 发行份额 7.3319亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1158亿元
最近分红 光大配置成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.01% 1995/4546
最近一月 14.24% 434/4546
最近三月 26.65% 724/4546
最近六月 24.06% 1436/4546
最近一年 70.26% 769/4546
今年以来 9.69% 645/4546
成立以来 347.42% 294/4546
基金简称 单位净值 日增长率
光大智选18个月1.11290.48%
光大精选18个月1.27870.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002050三花智控37.11914.704.32制造业
603596伯特利32.161062.575.33制造业
600588用友网络31.221192.765.98信息传输、软件和信息技术服务业
600588用友网络30.131321.636.25信息传输、软件和信息技术服务业
603019中科曙光22.25839.274.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11160.7752.75
信息传输、软件和信息技术服务业5195.6624.56
科学研究和技术服务业476.842.25
水利、环境和公共设施管理业3.530.02
文化、体育和娱乐业0.960.00
其他4320.5220.42
光大配置(360011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14476.9672.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3384.0616.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2111.8510.54
其他各项资产66.250.33
光大配置(360011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-12-28至今房雷39585.1055.35
2015-05-202016-08-20于华458-7.21-16.20
2015-05-202019-12-28戴奇雷1683-5.180.13
2012-10-102013-03-29黄素丽17012.067.89
2009-10-282010-12-31于进杰42917.4511.82
2009-10-282015-05-30王健2040170.00114.69
现任基金经理:房雷
  • 基金公告
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