光大配置

(360011)

净值:
0.9770
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.9120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大配置(360011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9770-0.51%
2019-06-050.98200.20%
2019-05-310.98300.31%
2019-05-300.9800-1.31%
2019-05-290.9930-0.10%
2019-05-280.99400.00%
2019-05-270.99401.84%
2019-05-240.9760-1.11%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 7.3319亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6101亿元
最近分红 光大配置成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 2358/3059
最近一月 3.24% 1206/3059
最近三月 -5.29% 2287/3059
最近六月 16.29% 1178/3059
最近一年 2.10% 1620/3059
今年以来 17.90% 1208/3059
成立以来 128.60% 272/3059
基金简称 单位净值 日增长率
量化核心1.16451.16%
光大增长1.09100.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标395.313091.335.54-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600489中金黄金350.013510.566.301.35%5.34%12.79%采矿业
300144宋城演艺195.314076.067.311.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
600967内蒙一机195.302661.924.771.27%-0.76%2.29%制造业
002262恩华药业180.012723.554.896.12%0.41%9.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12145.4046.53
采矿业2933.5111.24
信息传输、软件和信息技术服务业1039.463.98
文化、体育和娱乐业673.172.58
科学研究和技术服务业276.671.06
其他9033.9634.61
光大配置(360011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17349.5566.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7415.4428.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计484.311.85
其他各项资产969.443.70
光大配置(360011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-202016-08-20于华458-7.21-16.23
2015-05-20至今戴奇雷714-9.91-16.33
2012-10-102013-03-29黄素丽17012.067.89
2009-10-282010-12-31于进杰42917.4511.82
2009-10-282015-05-30王健2040170.00114.69
现任基金经理:戴奇雷