光大配置

(360011)

净值:
1.2460
日增长率:
-1.35%
累计净值:2.2270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
光大配置(360011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.2460-1.35%
2020-02-121.23102.75%
2020-02-111.1980-0.50%
2020-02-101.20400.67%
2020-02-071.19600.76%
2020-02-061.18703.58%
2020-02-051.14602.87%
2020-02-031.0600-5.78%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 7.3319亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0715亿元
最近分红 光大配置成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.79% 1836/3145
最近一月 -1.61% 2817/3145
最近三月 1.76% 2410/3145
最近六月 3.37% 2305/3145
最近一年 15.42% 1551/3145
今年以来 21.28% 1473/3145
成立以来 135.16% 316/3145
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91072.06%
光大智选18个月1.00411.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300058蓝色光标395.313091.335.54租赁和商务服务业
600489中金黄金350.013510.566.30采矿业
300144宋城演艺195.314076.067.31文化、体育和娱乐业
600967内蒙一机195.302661.924.77制造业
002262恩华药业180.012723.554.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4782.7423.09
信息传输、软件和信息技术服务业1993.849.63
金融业1598.177.72
房地产业1079.645.21
科学研究和技术服务业644.443.11
其他10612.4651.24
光大配置(360011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10411.1746.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4227.5118.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7636.3734.15
其他各项资产85.730.38
光大配置(360011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-202016-08-20于华458-7.21-16.23
2015-05-20至今戴奇雷714-9.91-16.33
2012-10-102013-03-29黄素丽17012.067.89
2009-10-282010-12-31于进杰42917.4511.82
2009-10-282015-05-30王健2040170.00114.69
现任基金经理:戴奇雷