光大配置

(360011)

净值:
1.0090
日增长率:
0.10%
累计净值:1.9430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
光大配置(360011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00900.10%
2017-11-281.00800.70%
2017-11-271.0010-0.89%
2017-11-241.0100-0.20%
2017-11-231.0120-1.65%
2017-11-221.0290-0.29%
2017-11-211.03200.00%
2017-11-201.03200.39%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 7.3319亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9810亿元
最近分红 光大配置成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.94% 1523/2867
最近一月 -2.61% 2164/2867
最近三月 -0.88% 2332/2867
最近六月 3.13% 1898/2867
最近一年 -5.19% 1772/2867
今年以来 -2.80% 2531/2867
成立以来 125.69% 297/2867
基金简称 单位净值 日增长率
光大优势1.29003.90%
光大精选1.22370.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标395.313091.335.54-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600489中金黄金350.013510.566.303.66%10.20%4.79%采矿业
300144宋城演艺195.314076.067.311.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
600967内蒙一机195.302661.924.771.27%-0.76%2.29%制造业
002262恩华药业180.012723.554.89-1.63%-8.20%2.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34203.3941.89
采矿业10846.1813.28
科学研究和技术服务业3311.724.06
农、林、牧、渔业3161.863.87
文化、体育和娱乐业1849.362.27
其他28274.2934.63
光大配置(360011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88017.6472.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18133.4214.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13713.9611.33
其他各项资产1221.891.01
光大配置(360011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-202016-08-20于华458-7.21-16.23
2015-05-20至今戴奇雷714-9.91-16.33
2012-10-102013-03-29黄素丽17012.067.89
2009-10-282010-12-31于进杰42917.4511.82
2009-10-282015-05-30王健2040170.00114.69
现任基金经理:戴奇雷