光大配置

(360011)

净值:
0.9750
日增长率:
1.04%
累计净值:1.9100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
光大配置(360011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.97501.04%
2018-08-090.96502.66%
2018-08-080.9400-1.88%
2018-08-070.95801.91%
2018-08-060.9400-2.19%
2018-08-030.9610-1.94%
2018-08-020.9800-1.31%
2018-08-010.9930-0.30%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 7.3319亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0362亿元
最近分红 光大配置成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.46% 1166/2994
最近一月 -1.42% 1671/2994
最近三月 -5.71% 1325/2994
最近六月 -0.51% 1141/2994
最近一年 -2.89% 1391/2994
今年以来 -2.60% 1168/2994
成立以来 118.30% 256/2994
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信先进服务业混合0.87592.03%
光大一带0.75801.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标395.313091.335.54-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600489中金黄金350.013510.566.301.35%5.34%12.79%采矿业
300144宋城演艺195.314076.067.311.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
600967内蒙一机195.302661.924.771.27%-0.76%2.29%制造业
002262恩华药业180.012723.554.896.12%0.41%9.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14274.2347.01
文化、体育和娱乐业2597.648.56
采矿业2413.777.95
信息传输、软件和信息技术服务业772.572.54
农、林、牧、渔业716.322.36
其他9588.7131.58
光大配置(360011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21417.4669.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5451.4017.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2420.007.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计254.050.82
其他各项资产1430.714.62
光大配置(360011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-202016-08-20于华458-7.21-16.23
2015-05-20至今戴奇雷714-9.91-16.33
2012-10-102013-03-29黄素丽17012.067.89
2009-10-282010-12-31于进杰42917.4511.82
2009-10-282015-05-30王健2040170.00114.69
现任基金经理:戴奇雷