首页 >
基金>
光大动态优选灵活配置混合A(360011)
光大动态优选灵活配置混合A
(360011)
|
|
|
累计净值：3.0580
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.0560 | -2.40% |
| 2026-09-24 | 1.0820 | -2.08% |
| 2026-09-23 | 1.1050 | -0.54% |
| 2026-09-22 | 1.1110 | 0.91% |
| 2026-09-21 | 1.1010 | 0.64% |
| 2026-09-18 | 1.0940 | 2.43% |
| 2026-09-17 | 1.0680 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0680 | 2.40% |
|
基金全称
|
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
房雷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.94亿元
|
份额规模
|
1.3154亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.00元（19次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.09%
|
|
最近一月
|
-1.31%
|
|
最近三月
|
-10.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.48%
|
|
最近两年
|
85.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,314.00 | 16,456,502.70 | 8.34 |
| 688012 | 中微公司 | 35,079.00 | 16,434,511.50 | 8.33 |
| 300567 | 精测电子 | 48,900.00 | 15,530,640.00 | 7.87 |
| 688536 | 思瑞浦 | 40,096.00 | 14,598,552.64 | 7.40 |
| 688041 | 海光信息 | 39,235.00 | 14,528,720.50 | 7.37 |
| 688017 | 绿的谐波 | 27,625.00 | 11,543,382.50 | 5.85 |
| 300454 | 深信服 | 116,200.00 | 11,178,440.00 | 5.67 |
| 688235 | 百济神州 | 43,638.00 | 11,110,671.18 | 5.63 |
| 603019 | 中科曙光 | 75,600.00 | 8,106,588.00 | 4.11 |
| 300757 | 罗博特科 | 10,900.00 | 6,747,100.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,945,034.21 | 57.27 | 71.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,981,232.84 | 22.81 | 28.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.08 | 15.56 | 5.13 | 197,216,041.46 |
| 2026-03-31 | 74.75 | 17.71 | 8.04 | 193,680,296.80 |
| 2025-12-31 | 76.80 | 15.35 | 8.80 | 217,366,602.55 |
| 2025-09-30 | 79.86 | 15.56 | 4.79 | 221,345,864.75 |
| 2025-06-30 | 78.61 | 16.35 | 5.64 | 250,323,452.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 房雷 | 2468 | 115.35 |
| 2015-05-20 | 2019-12-28 | 戴奇雷 | 1683 | -2.95 |
| 2015-05-20 | 2016-08-20 | 于华 | 458 | -5.02 |
| 2009-10-28 | 2015-05-30 | 王健 | 2040 | 168.83 |
| 2009-10-28 | 2010-12-31 | 于进杰 | 429 | 15.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
