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光大动态优选灵活配置混合A(360011)
光大动态优选灵活配置混合A
(360011)
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累计净值：3.1750
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3740 | -1.65% |
| 2026-06-25 | 1.3970 | 2.42% |
| 2026-06-24 | 1.3640 | 3.18% |
| 2026-06-23 | 1.3220 | -1.34% |
| 2026-06-22 | 1.3400 | -0.45% |
| 2026-06-18 | 1.3460 | 2.91% |
| 2026-06-17 | 1.3080 | 2.35% |
| 2026-06-16 | 1.2780 | -0.39% |
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基金全称
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光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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1.5569亿份
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成立以来分红
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每份累计1.80元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.08%
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最近一月
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4.09%
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最近三月
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34.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.99%
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最近两年
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111.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 55,016.00 | 12,851,187.44 | 6.64 |
| 300454 | 深信服 | 125,300.00 | 12,745,516.00 | 6.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,587.00 | 12,373,021.00 | 6.39 |
| 688536 | 思瑞浦 | 69,163.00 | 11,891,194.59 | 6.14 |
| 688041 | 海光信息 | 55,697.00 | 11,710,851.22 | 6.05 |
| 688012 | 中微公司 | 36,137.00 | 11,071,654.06 | 5.72 |
| 603893 | 瑞芯微 | 65,900.00 | 10,031,957.00 | 5.18 |
| 688506 | 百利天恒 | 29,397.00 | 8,172,366.00 | 4.22 |
| 002294 | 信立泰 | 124,200.00 | 7,614,702.00 | 3.93 |
| 002230 | 科大讯飞 | 162,500.00 | 7,509,125.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,359,549.92 | 50.78 | 67.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,395,224.59 | 23.95 | 32.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,284.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.75 | 17.71 | 8.04 | 193,680,296.80 |
| 2025-12-31 | 76.80 | 15.35 | 8.80 | 217,366,602.55 |
| 2025-09-30 | 79.86 | 15.56 | 4.79 | 221,345,864.75 |
| 2025-06-30 | 78.61 | 16.35 | 5.64 | 250,323,452.66 |
| 2025-03-31 | 76.74 | 16.46 | 8.51 | 226,715,453.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 房雷 | 2375 | 140.17 |
| 2015-05-20 | 2019-12-28 | 戴奇雷 | 1683 | -2.95 |
| 2015-05-20 | 2016-08-20 | 于华 | 458 | -5.02 |
| 2009-10-28 | 2015-05-30 | 王健 | 2040 | 168.83 |
| 2009-10-28 | 2010-12-31 | 于进杰 | 429 | 15.28 |
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