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上投摩根分红添利债券A

(370021)

净值:
1.1082
日增长率:
0.16%
累计净值:1.4565 2021-05-27
  • 净值走势
上投摩根分红添利债券A(370021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-271.10820.16%
2021-05-261.10640.12%
2021-05-251.10510.16%
2021-05-241.10330.49%
2021-05-211.09790.16%
2021-05-201.09610.17%
2021-05-191.09420.00%
2021-05-181.09420.00%
基金全称 上投摩根分红添利债券型证券投资基金
基金公司 上投摩根基金
基金经理 杨鑫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1610亿份
成立以来分红 每份累计0.35元(22次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安40,000.001,440,000.000.53
603778乾景园林1,000.0027,330.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,440,000.000.5398.14
建筑业27,330.000.011.86
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-03-31-95.131.1321,033,289.53
2020-12-31-94.625.7118,997,812.19
2020-09-30-89.8910.4619,027,583.69
2020-06-30-96.553.5251,949,128.78
2020-03-31-92.437.0362,270,931.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-242021-05-28杨鑫14901.24
2016-06-032021-04-01唐瑭176310.00
2012-06-252016-06-03赵峰143936.45
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