上投分红A

(370021)

净值:
1.1050
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
上投分红A(370021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.10500.00%
2020-04-011.10500.09%
2020-03-311.10400.00%
2020-03-301.1040-0.18%
2020-03-301.1040-0.18%
2020-03-301.1040-0.18%
2020-03-271.10600.00%
2020-03-261.1060-0.09%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 唐瑭
销售机构 查看详情 发行份额 13.7976亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6447亿元
最近分红 上投分红A成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2111/2932
最近一月 0.18% 667/2932
最近三月 0.64% 1114/2932
最近六月 1.57% 1776/2932
最近一年 3.07% 1689/2932
今年以来 2.32% 1956/2932
成立以来 47.25% 297/2932
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601318中国平安4.00144.000.53金融业
603778乾景园林0.102.730.01建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业144.000.53
建筑业2.730.01
其他27026.0499.46
上投分红A(370021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6170.3893.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170.642.59
其他各项资产249.573.79
上投分红A(370021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今唐瑭3340.701.00
2012-06-252016-06-03赵峰143936.3838.07
现任基金经理:唐瑭