上投分红A

(370021)

净值:
1.0890
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
上投分红A(370021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.08900.00%
2019-04-031.08900.00%
2019-04-021.08900.00%
2019-04-011.08900.09%
2019-03-291.08800.00%
2019-03-281.08800.00%
2019-03-271.08800.00%
2019-03-261.08800.00%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 唐瑭
销售机构 查看详情 发行份额 13.7976亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6208亿元
最近分红 上投分红A成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 357/2474
最近一月 0.18% 492/2474
最近三月 0.46% 1121/2474
最近六月 1.96% 1407/2474
最近一年 2.43% 1542/2474
今年以来 0.65% 1741/2474
成立以来 44.85% 288/2474
基金简称 单位净值 日增长率
上投品质2.24701.17%
中国世纪人民币份额1.36700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安4.00144.000.53-0.60%12.07%15.96%金融业
603778乾景园林0.102.730.01-2.16%-7.35%-19.22%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业144.000.53
建筑业2.730.01
其他27026.0499.46
上投分红A(370021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6188.0789.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.007.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60.630.87
其他各项资产197.572.84
上投分红A(370021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今唐瑭3340.701.00
2012-06-252016-06-03赵峰143936.3838.07
现任基金经理:唐瑭