上投智选

(370027)

净值:
1.9460
日增长率:
0.72%
累计净值:1.9460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
上投智选(370027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.94600.72%
2018-05-211.93201.58%
2018-05-181.90200.21%
2018-05-171.8980-1.35%
2018-05-161.92400.16%
2018-05-151.92100.89%
2018-05-141.90401.76%
2018-05-111.8710-0.21%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孟亮
销售机构 查看详情 发行份额 15.7689亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2712亿元
最近分红 上投智选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.30% 256/3031
最近一月 8.23% 134/3031
最近三月 -3.42% 2463/3031
最近六月 -12.03% 2444/3031
最近一年 14.27% 589/3031
今年以来 -1.67% 2179/3031
成立以来 94.60% 383/3031
基金简称 单位净值 日增长率
上投医疗健康1.07202.19%
上投品质2.33801.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光133.872432.469.49-9.22%-8.23%1.49%制造业
300115长盈精密69.612031.197.929.81%6.96%27.67%制造业
002236大华股份67.451538.506.00-4.19%-0.52%30.49%制造业
002411必康股份59.771728.696.74-1.67%-6.67%-5.20%制造业
300136信维通信50.442018.557.8711.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39109.6574.20
批发和零售业2575.464.89
信息传输、软件和信息技术服务业2503.134.75
住宿和餐饮业626.981.19
采矿业395.890.75
其他7494.7814.22
上投智选(370027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45502.3285.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7902.2714.77
其他各项资产98.130.18
上投智选(370027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-29至今孟亮58229.269.78
2014-12-302016-03-18帅虎44432.0920.23
2013-03-062015-09-29杜猛93731.9048.00
现任基金经理:孟亮