上投智选

(370027)

净值:
2.1150
日增长率:
-2.53%
累计净值:2.1150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
上投智选(370027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-172.1150-2.53%
2017-11-162.17000.70%
2017-11-152.1550-3.02%
2017-11-142.2220-3.05%
2017-11-132.29200.44%
2017-11-102.28201.78%
2017-11-092.24201.22%
2017-11-082.21500.09%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孟亮
销售机构 查看详情 发行份额 15.7689亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7208亿元
最近分红 上投智选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.32% 2647/2841
最近一月 0.81% 1503/2841
最近三月 8.85% 571/2841
最近六月 21.27% 241/2841
最近一年 32.44% 80/2841
今年以来 41.09% 67/2841
成立以来 111.50% 353/2841
基金简称 单位净值 日增长率
中国世纪人民币份额1.43802.06%
中国世纪美元现钞0.21692.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光133.872432.469.497.56%13.65%35.01%制造业
300115长盈精密69.612031.197.929.81%6.96%27.67%制造业
002236大华股份67.451538.506.00-3.45%5.57%31.47%制造业
002411必康股份59.771728.696.74-1.06%-9.61%-5.01%制造业
300136信维通信50.442018.557.8711.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19586.9773.84
交通运输、仓储和邮政业1004.963.79
建筑业540.642.04
租赁和商务服务业514.781.94
信息传输、软件和信息技术服务业294.061.11
其他4583.5017.28
上投智选(370027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24857.2088.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2941.3210.52
其他各项资产169.420.61
上投智选(370027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-29至今孟亮58229.269.78
2014-12-302016-03-18帅虎44432.0920.23
2013-03-062015-09-29杜猛93731.9048.00
现任基金经理:孟亮