上投智选

(370027)

净值:
1.8580
日增长率:
-0.05%
累计净值:2.1670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
上投智选(370027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.8580-0.05%
2020-03-261.85900.05%
2020-03-251.85803.63%
2020-03-241.79302.46%
2020-03-231.7500-3.10%
2020-03-201.80601.92%
2020-03-191.7720-1.39%
2020-03-181.7970-1.48%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.32% 1371/3145
最近一月 1.35% 781/3145
最近三月 7.15% 1176/3145
最近六月 19.22% 365/3145
最近一年 49.45% 146/3145
今年以来 61.37% 97/3145
成立以来 102.20% 405/3145
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002456欧菲光133.872432.469.49制造业
300115长盈精密69.612031.197.92制造业
002236大华股份67.451538.506.00制造业
002411必康股份59.771728.696.74制造业
300136信维通信50.442018.557.87制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40702.0350.67
金融业15464.8019.25
科学研究和技术服务业4806.545.98
卫生和社会工作3255.644.05
交通运输、仓储和邮政业3223.774.01
其他12886.4016.04
上投智选(370027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票75593.7093.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4980.426.16
其他各项资产336.180.42
上投智选(370027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-29至今孟亮58229.269.78
2014-12-302016-03-18帅虎44432.0920.23
2013-03-062015-09-29杜猛93731.9048.00
现任基金经理:李德辉