上投智选

(370027)

净值:
2.0510
日增长率:
-0.49%
累计净值:2.0510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
上投智选(370027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.0510-0.49%
2017-11-282.06102.49%
2017-11-272.0110-4.78%
2017-11-242.1120-0.75%
2017-11-232.1280-3.80%
2017-11-222.2120-0.85%
2017-11-212.23101.46%
2017-11-202.19903.97%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孟亮
销售机构 查看详情 发行份额 15.7689亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7208亿元
最近分红 上投智选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.28% 2652/2867
最近一月 -5.31% 2507/2867
最近三月 3.07% 979/2867
最近六月 23.33% 138/2867
最近一年 30.14% 62/2867
今年以来 36.82% 64/2867
成立以来 105.10% 360/2867
基金简称 单位净值 日增长率
上投动态0.81101.25%
中国世纪人民币份额1.43700.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光133.872432.469.497.56%13.65%35.01%制造业
300115长盈精密69.612031.197.929.81%6.96%27.67%制造业
002236大华股份67.451538.506.00-3.45%5.57%31.47%制造业
002411必康股份59.771728.696.74-1.67%-6.67%-5.20%制造业
300136信维通信50.442018.557.8711.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19586.9773.84
交通运输、仓储和邮政业1004.963.79
建筑业540.642.04
租赁和商务服务业514.781.94
信息传输、软件和信息技术服务业294.061.11
其他4583.5017.28
上投智选(370027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24857.2088.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2941.3210.52
其他各项资产169.420.61
上投智选(370027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-29至今孟亮58229.269.78
2014-12-302016-03-18帅虎44432.0920.23
2013-03-062015-09-29杜猛93731.9048.00
现任基金经理:孟亮