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上投强化A

(372010)

净值:
1.5008
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.5508 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
上投强化A(372010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.5008-0.08%
2021-01-211.50200.03%
2021-01-201.50150.02%
2021-01-191.5012-0.02%
2021-01-181.50150.03%
2021-01-151.5010-0.03%
2021-01-141.50140.01%
2021-01-131.50120.05%
    暂无信息!
基金公司 上投摩根基金 基金经理 陈圆明
销售机构 查看详情 发行份额 1.7440亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5443亿元
最近分红 上投强化A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1507/3797
最近一月 0.95% 766/3797
最近三月 2.03% 568/3797
最近六月 2.95% 493/3797
最近一年 6.90% 395/3797
今年以来 0.62% 735/3797
成立以来 57.66% 306/3797
基金简称 单位净值 日增长率
上投中国生物医药混合2.46075.72%
中国世纪人民币份额2.47672.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行23.16351.341.46金融业
600409三友化工13.3388.110.37制造业
601166兴业银行10.86226.650.41金融业
300035中科电气10.4395.120.39制造业
002001新和成10.26345.560.62制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1286.442.32
制造业1008.921.82
卫生和社会工作197.180.36
农、林、牧、渔业126.030.23
房地产业82.730.15
其他52653.0295.12
上投强化A(372010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1117.754.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20849.4686.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.006.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计319.281.32
其他各项资产394.221.63
上投强化A(372010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈圆明
  • 基金公告
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