上投双核

(373020)

净值:
1.5712
日增长率:
1.05%
累计净值:2.1913 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
上投双核(373020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.57121.05%
2018-06-211.5549-0.85%
2018-06-201.56831.23%
2018-06-191.5492-2.46%
2018-06-151.5882-0.90%
2018-06-141.6026-0.27%
2018-06-131.6070-0.99%
2018-06-121.62300.67%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 陈思郁 李德辉
销售机构 查看详情 发行份额 14.2332亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4327亿元
最近分红 上投双核成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.07% 1302/3026
最近一月 -6.18% 2023/3026
最近三月 -4.75% 1726/3026
最近六月 -8.29% 1884/3026
最近一年 -1.16% 1730/3026
今年以来 -7.62% 2142/3026
成立以来 137.77% 233/3026
基金简称 单位净值 日增长率
上投全球多元配置(QDII)美元现汇1.2320600.00%
上投文体休闲0.91502.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光68.481244.313.23-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份67.991310.883.41-4.32%-0.86%8.24%制造业
002640跨境通60.131277.763.32-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
002450康得新54.701231.843.20-2.37%-12.22%0.49%制造业
600703三安光电43.46856.172.232.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10389.9042.71
卫生和社会工作1361.315.60
租赁和商务服务业1007.994.14
批发和零售业804.323.31
交通运输、仓储和邮政业644.212.65
其他10116.4141.59
上投双核(373020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14713.7759.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6658.8327.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3035.1112.36
其他各项资产152.980.62
上投双核(373020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今陈思郁6388.48-0.13
2014-10-302015-11-20卢扬38658.8953.06
2009-10-242015-01-30罗建辉192438.4627.53
2008-05-212009-06-13梁钧38811.23-12.10
2008-05-212009-10-24芮崑52120.810.01
现任基金经理:陈思郁 李德辉