上投双核

(373020)

净值:
1.6466
日增长率:
0.31%
累计净值:2.2667 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
上投双核(373020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.64660.31%
2019-04-031.6415-0.04%
2019-04-021.6421-1.04%
2019-04-011.65942.29%
2019-03-291.62222.66%
2019-03-281.58020.06%
2019-03-271.57921.01%
2019-03-261.5634-1.16%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 陈思郁 李德辉
销售机构 查看详情 发行份额 14.2332亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8686亿元
最近分红 上投双核成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.24% 356/3005
最近一月 2.60% 924/3005
最近三月 21.32% 1132/3005
最近六月 18.43% 1034/3005
最近一年 3.79% 1288/3005
今年以来 23.15% 1208/3005
成立以来 146.94% 252/3005
基金简称 单位净值 日增长率
上投品质2.24701.17%
中国世纪人民币份额1.36700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光68.481244.313.23-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份67.991310.883.41-4.32%-0.86%8.24%制造业
002640跨境通60.131277.763.32-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
002450康得新54.701231.843.20-2.37%-12.22%0.49%制造业
600703三安光电43.46856.172.232.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8571.0645.87
信息传输、软件和信息技术服务业1670.688.94
农、林、牧、渔业443.992.38
采矿业443.472.37
租赁和商务服务业205.341.10
其他7350.8239.34
上投双核(373020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11608.9661.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6493.8034.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计734.483.86
其他各项资产175.970.93
上投双核(373020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今陈思郁6388.48-0.13
2014-10-302015-11-20卢扬38658.8953.06
2009-10-242015-01-30罗建辉192438.4627.53
2008-05-212009-06-13梁钧38811.23-12.10
2008-05-212009-10-24芮崑52120.810.01
现任基金经理:陈思郁 李德辉