上投双核

(373020)

净值:
1.9318
日增长率:
0.67%
累计净值:2.7639 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
上投双核(373020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.93180.67%
2020-03-301.9189-1.25%
2020-03-301.9189-1.25%
2020-03-301.9189-1.25%
2020-03-271.9432-0.51%
2020-03-261.9531-0.01%
2020-03-251.95332.45%
2020-03-241.90651.06%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 陈思郁
销售机构 查看详情 发行份额 14.2332亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8665亿元
最近分红 上投双核成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.21% 1306/3145
最近一月 3.16% 211/3145
最近三月 15.30% 179/3145
最近六月 27.32% 85/3145
最近一年 44.21% 230/3145
今年以来 50.40% 288/3145
成立以来 201.60% 199/3145
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002456欧菲光68.481244.313.23制造业
002241歌尔股份67.991310.883.41制造业
002640跨境通60.131277.763.32批发和零售业
002450康得新54.701231.843.20制造业
600703三安光电43.46856.172.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8571.0645.87
信息传输、软件和信息技术服务业1670.688.94
农、林、牧、渔业443.992.38
采矿业443.472.37
租赁和商务服务业205.341.10
其他7350.8239.34
上投双核(373020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25830.2065.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10464.1226.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1847.524.71
其他各项资产1100.492.80
上投双核(373020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今陈思郁6388.48-0.13
2014-10-302015-11-20卢扬38658.8953.06
2009-10-242015-01-30罗建辉192438.4627.53
2008-05-212009-06-13梁钧38811.23-12.10
2008-05-212009-10-24芮崑52120.810.01
现任基金经理:陈思郁