上投α

(377010)

净值:
3.9125
日增长率:
0.05%
累计净值:5.8325 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
上投α(377010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-223.91250.05%
2017-09-213.9105-0.52%
2017-09-203.93080.49%
2017-09-193.9115-1.47%
2017-09-183.97000.10%
2017-09-153.96600.19%
2017-09-143.9583-0.35%
2017-09-133.9721-0.40%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 李博
销售机构 查看详情 发行份额 7.6762亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4527亿元
最近分红 上投α成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 2532/2679
最近一月 1.95% 907/2679
最近三月 4.22% 1031/2679
最近六月 11.80% 255/2679
最近一年 20.15% 127/2679
今年以来 25.00% 98/2679
成立以来 548.84% 33/2679
基金简称 单位净值 日增长率
上投全球多元配置(QDII)人民币1.07100.19%
上投优选多因子股票1.00720.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份1283.8920503.648.93-3.45%5.57%31.47%制造业
002450康得新794.0115181.436.62-2.37%-12.22%0.49%制造业
002475立讯精密756.4819138.948.346.20%3.98%16.08%制造业
300115长盈精密663.0219267.238.409.81%6.96%27.67%制造业
002241歌尔股份545.7918578.698.100.16%-0.26%10.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业101916.6046.48
信息传输、软件和信息技术服务业18600.108.48
房地产业12785.975.83
文化、体育和娱乐业8396.353.83
批发和零售业4258.541.94
其他73329.6433.44
上投α(377010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票164338.8475.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7056.683.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45737.5520.96
其他各项资产1118.040.51
上投α(377010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-18至今李博59330.1411.80
2014-10-232015-09-25蔡晟33732.4526.88
2014-01-032015-02-16征茂平40917.3533.83
2012-11-262014-01-10欧宝林41020.4823.87
2010-07-162012-09-06吴鹏783-24.61-6.44
2009-09-172010-11-18许运凯4273.2710.42
2009-04-282012-12-07王孝德1319-23.582.85
2007-08-082009-09-17周晓文771-8.60-13.16
2005-11-152009-03-25孙延群1226303.49199.95
2005-10-112006-04-18吕俊18937.8822.67
现任基金经理:李博