上投亚太

(377016)

净值:
0.8200
日增长率:
0.49%
累计净值:0.8200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
上投亚太(377016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-280.82000.49%
2017-11-270.8160-1.57%
2017-11-240.82900.12%
2017-11-230.8280-1.19%
2017-11-220.83800.00%
2017-11-210.83801.82%
2017-11-200.82300.12%
2017-11-170.82200.98%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 295.7216亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.5094亿元
最近分红 上投亚太成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 165/201
最近一月 4.73% 22/201
最近三月 8.18% 55/201
最近六月 13.57% 42/201
最近一年 33.77% 15/201
今年以来 34.87% 19/201
成立以来 -18.49% 187/201
基金简称 单位净值 日增长率
上投亚太0.82000.49%
上投优信C1.34600.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行3206.0016837.593.21--------
2330SEMICONDUCTOR685.0031824.516.08--------
02318中国平安401.0017948.873.43--------
01299友邦保险392.0019423.683.71--------
00700腾讯控股211.0051166.569.78--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术164637.5733.11
金融99950.4720.10
工业42985.558.65
电信服务41084.668.26
非必需消费品35550.417.16
其他112955.7522.72
上投亚太(377016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票379996.2781.85
存托凭证44610.079.61
基金投资1477.260.32
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资13.640.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31030.206.68
其他各项资产7115.681.53
上投亚太(377016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今张淑婉13814.922.00
2014-12-302016-12-16王邦祺7175.3526.45
2008-03-08至今张军33430.7227.78
2007-10-222015-04-10杨逸枫2727-36.6826.81
现任基金经理:张军 张淑婉