上投亚太

(377016)

净值:
0.7680
日增长率:
-1.03%
累计净值:0.7680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
上投亚太(377016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-150.7680-1.03%
2018-08-140.7760-0.39%
2018-08-130.7790-1.52%
2018-08-100.7910-1.00%
2018-08-090.79900.63%
2018-08-080.79400.13%
2018-08-070.79300.63%
2018-08-060.78800.25%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 295.7216亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.9336亿元
最近分红 上投亚太成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.27% 163/221
最近一月 -2.04% 139/221
最近三月 -2.04% 138/221
最近六月 -2.54% 139/221
最近一年 3.64% 81/221
今年以来 -4.00% 161/221
成立以来 -23.66% 207/221
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs1.14280.85%
富时发达市场REITs美钞0.16600.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行2769.0016930.943.53--------
2330SEMICONDUCTOR584.0027471.975.73--------
01093石药集团482.009635.062.01--------
02318中国平安279.0016992.373.54--------
01299友邦保险266.0015390.343.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术185994.7238.81
金融122412.3425.54
非必需消费品32992.056.88
医疗保健23701.634.94
必需消费品21170.654.41
其他93092.4619.42
上投亚太(377016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票361146.2474.50
存托凭证62197.0212.83
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52633.4510.86
其他各项资产8805.291.82
上投亚太(377016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今张淑婉13814.922.00
2014-12-302016-12-16王邦祺7175.3526.45
2008-03-08至今张军33430.7227.78
2007-10-222015-04-10杨逸枫2727-36.6826.81
现任基金经理:张军 张淑婉