上投亚太

(377016)

净值:
0.8010
日增长率:
-0.25%
累计净值:0.8010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
上投亚太(377016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-140.8010-0.25%
2019-11-130.8030-1.23%
2019-11-110.8050-1.71%
2019-11-080.8190-0.61%
2019-11-070.82400.12%
2019-11-060.8230-0.48%
2019-10-280.80300.88%
2019-10-250.7960-0.13%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 295.7216亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.7023亿元
最近分红 上投亚太成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.71% 263/348
最近一月 3.07% 80/348
最近三月 8.20% 49/348
最近六月 6.91% 93/348
最近一年 12.75% 61/348
今年以来 16.16% 90/348
成立以来 -19.98% 320/348
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行2347.0013551.953.02--------
2330SEMICONDUCTOR480.0025787.975.75--------
03968招商银行307.0010046.482.24--------
02318中国平安279.0021047.844.69--------
01299友邦保险270.0018106.504.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融121647.7129.17
非必需消费品83090.0819.92
信息技术79896.2919.15
必需消费品25212.336.04
工业17832.214.27
其他89480.6721.45
上投亚太(377016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票333876.9079.76
存托凭证48212.4711.52
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资2.310.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35892.798.57
其他各项资产604.280.14
上投亚太(377016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今张淑婉13814.922.00
2014-12-302016-12-16王邦祺7175.3526.45
2008-03-08至今张军33430.7227.78
2007-10-222015-04-10杨逸枫2727-36.6826.81
现任基金经理:张军 张淑婉