上投亚太

(377016)

净值:
0.8600
日增长率:
0.94%
累计净值:0.8600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
上投亚太(377016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-190.86000.94%
2020-02-180.8520-1.50%
2020-02-110.85701.30%
2020-02-100.8460-0.24%
2020-02-070.8480-1.40%
2020-02-060.86002.14%
2020-02-050.84200.24%
2020-02-040.84003.58%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 295.7216亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.9701亿元
最近分红 上投亚太成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.71% 263/348
最近一月 3.07% 80/348
最近三月 8.20% 49/348
最近六月 6.91% 93/348
最近一年 12.75% 61/348
今年以来 16.16% 90/348
成立以来 -19.98% 320/348
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行1591.009593.912.09--
2330SEMICONDUCTOR480.0037035.938.06--
01299友邦保险270.0019791.524.31--
02318中国平安188.0015510.253.37--
00700腾讯控股132.0044475.989.67--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术126902.9927.61
金融100204.3621.79
非必需消费品84862.2318.46
通讯业务52807.0211.48
必需消费品27880.336.07
其他67074.8714.59
上投亚太(377016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票414024.2889.28
存托凭证21198.204.57
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27581.825.95
其他各项资产950.160.20
上投亚太(377016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今张淑婉13814.922.00
2014-12-302016-12-16王邦祺7175.3526.45
2008-03-08至今张军33430.7227.78
2007-10-222015-04-10杨逸枫2727-36.6826.81
现任基金经理:张军 张淑婉