上投亚太

(377016)

净值:
0.7940
日增长率:
-1.12%
累计净值:0.7940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
上投亚太(377016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
该基金暂无数据!
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 295.7216亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.5432亿元
最近分红 上投亚太成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 204/216
最近一月 0.13% 127/216
最近三月 -2.58% 171/216
最近六月 -0.13% 122/216
最近一年 10.28% 86/216
今年以来 -0.75% 128/216
成立以来 -21.07% 200/216
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.16150.75%
富时发达市场REITs美汇0.16150.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行3826.0024712.474.99--------
2330SEMICONDUCTOR685.0036584.407.38--------
01093石药集团572.009559.211.93--------
02318中国平安431.0027618.785.57--------
01299友邦保险244.0012986.852.62--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术216139.9140.52
金融171076.9132.07
非必需消费品36897.106.91
必需消费品27887.275.23
工业16878.133.16
其他64604.9412.11
上投亚太(377016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票452698.5190.32
存托凭证10186.512.03
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28992.515.78
其他各项资产9326.181.86
上投亚太(377016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今张淑婉13814.922.00
2014-12-302016-12-16王邦祺7175.3526.45
2008-03-08至今张军33430.7227.78
2007-10-222015-04-10杨逸枫2727-36.6826.81
现任基金经理:张军 张淑婉