上投亚太

(377016)

净值:
0.7730
日增长率:
0.13%
累计净值:0.7730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
上投亚太(377016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-030.77300.13%
2018-04-020.7720-0.52%
2018-03-300.77600.00%
2018-03-290.77601.04%
2018-03-280.7680-2.41%
2018-03-270.7870-0.13%
2018-03-260.78801.16%
2018-03-230.7790-2.63%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 295.7216亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.3519亿元
最近分红 上投亚太成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.78% 167/212
最近一月 -1.15% 111/212
最近三月 -5.27% 147/212
最近六月 1.98% 60/212
最近一年 14.69% 39/212
今年以来 -3.38% 122/212
成立以来 -23.16% 192/212
基金简称 单位净值 日增长率
上投天然0.66900.91%
上投整合0.69900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行3826.0024712.474.99--------
2330SEMICONDUCTOR685.0036584.407.38--------
01093石药集团572.009559.211.93--------
02318中国平安431.0027618.785.57--------
01299友邦保险244.0012986.852.62--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
商业银行97992.2919.78
互联网软件与服务77692.0115.68
半导体产品与设备44984.629.08
保险业43308.648.74
电脑与外围设备31658.526.39
其他199815.7040.33
上投亚太(377016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票452698.5190.32
存托凭证10186.512.03
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28992.515.78
其他各项资产9326.181.86
上投亚太(377016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今张淑婉13814.922.00
2014-12-302016-12-16王邦祺7175.3526.45
2008-03-08至今张军33430.7227.78
2007-10-222015-04-10杨逸枫2727-36.6826.81
现任基金经理:张军 张淑婉