上投亚太

(377016)

净值:
0.7100
日增长率:
0.00%
累计净值:0.7100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
上投亚太(377016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.71000.00%
2019-01-160.71000.57%
2019-01-150.70601.73%
2019-01-140.6940-1.70%
2019-01-110.70600.57%
2019-01-100.7020-0.28%
2019-01-090.70402.33%
2019-01-080.6880-0.15%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张军 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 295.7216亿元
申购费率 1.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.2232亿元
最近分红 上投亚太成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.14% 42/262
最近一月 1.14% 109/262
最近三月 -0.70% 100/262
最近六月 -8.74% 127/262
最近一年 -14.25% 151/262
今年以来 2.90% 99/262
成立以来 -29.42% 240/262
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴H1.92902.06%
上投内需0.59912.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行2969.0017875.413.79--------
2330SEMICONDUCTOR584.0034580.477.32--------
01299友邦保险300.0018458.703.91--------
02318中国平安279.0019528.224.14--------
00700腾讯控股138.0039338.198.33--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术179358.9937.98
金融124964.7126.46
非必需消费品26876.805.69
必需消费品26359.915.58
医疗保健21863.134.63
其他92848.7319.66
上投亚太(377016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票372807.8778.65
存托凭证52615.4211.10
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48062.3510.14
其他各项资产519.450.11
上投亚太(377016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今张淑婉13814.922.00
2014-12-302016-12-16王邦祺7175.3526.45
2008-03-08至今张军33430.7227.78
2007-10-222015-04-10杨逸枫2727-36.6826.81
现任基金经理:张军 张淑婉