上投内需

(377020)

净值:
0.9784
日增长率:
0.92%
累计净值:1.7301 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
上投内需(377020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-220.97840.92%
2018-05-210.96951.35%
2018-05-180.9566-0.13%
2018-05-170.9578-1.70%
2018-05-160.97440.07%
2018-05-150.97370.90%
2018-05-140.96501.57%
2018-05-110.9501-0.22%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 杜猛 刘辉
销售机构 查看详情 发行份额 98.8480亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.1145亿元
最近分红 上投内需成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 847/3031
最近一月 9.12% 82/3031
最近三月 3.23% 539/3031
最近六月 -8.75% 2311/3031
最近一年 21.68% 271/3031
今年以来 0.54% 1440/3031
成立以来 91.14% 400/3031
基金简称 单位净值 日增长率
上投医疗健康1.07202.19%
上投品质2.33801.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光1378.9825056.059.64-9.22%-8.23%1.49%制造业
300065海兰信875.6421444.418.25-0.24%-12.46%-20.20%制造业
300296利亚德684.2712864.234.951.07%7.74%7.81%制造业
300136信维通信603.1724138.919.2911.46%13.13%21.59%制造业
002411必康股份533.7315435.615.94-1.67%-6.67%-5.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业354681.7280.40
金融业29376.046.66
批发和零售业18141.804.11
卫生和社会工作9610.142.18
租赁和商务服务业844.780.19
其他28498.486.46
上投内需(377020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票412741.9291.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30522.946.75
其他各项资产9149.642.02
上投内需(377020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-12至今刘辉4771.136.39
2014-12-19至今杜猛8669.2826.72
2008-09-272014-12-19王孝德227479.9380.71
2007-04-132009-07-05孙延群81428.7024.16
现任基金经理:杜猛 刘辉