上投内需

(377020)

净值:
1.2325
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.7651 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
上投内需(377020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-171.2325-0.48%
2017-10-161.23840.63%
2017-10-131.23062.17%
2017-10-121.20450.02%
2017-10-111.2043-0.02%
2017-10-101.2046-1.21%
2017-10-091.21940.19%
2017-09-291.2171-0.45%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 杜猛 刘辉
销售机构 查看详情 发行份额 98.8480亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.0197亿元
最近分红 上投内需成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.56% 235/2704
最近一月 1.98% 719/2704
最近三月 17.47% 19/2704
最近六月 27.45% 30/2704
最近一年 26.47% 74/2704
今年以来 39.27% 30/2704
成立以来 98.77% 369/2704
基金简称 单位净值 日增长率
上投转型动力1.86602.58%
上投摩根核心2.15301.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300115长盈精密797.8523185.609.159.81%6.96%27.67%制造业
002456欧菲光632.1423932.919.457.56%13.65%35.01%制造业
300065海兰信583.7621645.818.55-1.20%-20.01%-20.01%制造业
002589瑞康医药579.7123779.559.390.55%-3.59%-12.50%批发和零售业
002411必康股份533.7312729.575.030.90%-6.75%2.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业120760.7944.84
信息传输、软件和信息技术服务业73343.4327.23
文化、体育和娱乐业33375.4712.39
水利、环境和公共设施管理业8750.833.25
房地产业7216.152.68
其他25882.549.61
上投内需(377020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票253927.9686.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38443.5513.11
其他各项资产940.960.32
上投内需(377020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-12至今刘辉4771.136.39
2014-12-19至今杜猛8669.2826.72
2008-09-272014-12-19王孝德227479.9380.71
2007-04-132009-07-05孙延群81428.7024.16
现任基金经理:杜猛 刘辉