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摩根内需动力混合A(377020)
摩根内需动力混合A
(377020)
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累计净值：2.1711
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.9214 | -2.12% |
| 2026-05-13 | 0.9414 | -0.10% |
| 2026-05-12 | 0.9423 | -1.20% |
| 2026-05-11 | 0.9537 | 1.12% |
| 2026-05-08 | 0.9431 | -0.83% |
| 2026-05-07 | 0.9510 | 0.05% |
| 2026-05-06 | 0.9505 | 1.58% |
| 2026-04-30 | 0.9357 | -0.56% |
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基金全称
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摩根内需动力混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.41亿元
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份额规模
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20.5405亿份
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成立以来分红
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每份累计1.25元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.11%
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最近一月
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1.99%
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最近三月
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3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.77%
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最近两年
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43.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 325,854.00 | 130,895,551.80 | 7.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 584,700.00 | 61,539,675.00 | 3.50 |
| 002384 | 东山精密 | 588,817.00 | 60,824,796.10 | 3.46 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 722,702.00 | 44,973,745.46 | 2.56 |
| 601318 | 中国平安 | 708,500.00 | 40,228,630.00 | 2.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,613.00 | 39,638,338.33 | 2.25 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,102,800.00 | 37,660,620.00 | 2.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,099.00 | 34,943,550.00 | 1.99 |
| 603259 | 药明康德 | 349,600.00 | 34,295,760.00 | 1.95 |
| 002709 | 天赐材料 | 726,200.00 | 33,405,200.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 894,937,401.17 | 50.91 | 65.40 |
| 金融业 | 148,526,031.48 | 8.45 | 10.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,876,205.50 | 2.89 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,768,805.00 | 2.60 | 3.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,560,513.40 | 2.59 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 42,822,893.00 | 2.44 | 3.13 |
| 房地产业 | 36,150,759.00 | 2.06 | 2.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,459,580.65 | 1.56 | 2.01 |
| 卫生和社会工作 | 19,802,349.00 | 1.13 | 1.45 |
| 住宿和餐饮业 | 19,115,405.00 | 1.09 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,140,852.38 | 0.92 | 1.18 |
| 采矿业 | 5,945,085.04 | 0.34 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 5,565,640.00 | 0.32 | 0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,032,960.00 | 0.29 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,660,756.00 | 0.27 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.84 | - | 22.06 | 1,757,906,429.52 |
| 2025-12-31 | 85.85 | - | 13.68 | 1,729,760,537.65 |
| 2025-09-30 | 89.05 | 0.13 | 11.08 | 1,792,964,210.06 |
| 2025-06-30 | 86.91 | - | 11.85 | 1,351,880,139.98 |
| 2025-03-31 | 82.98 | - | 16.87 | 1,347,355,997.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-17 | - | 王睿 | 179 | 12.78 |
| 2022-06-29 | 2025-11-17 | 杨景喻 | 1237 | -27.49 |
| 2016-01-12 | 2022-06-29 | 刘辉 | 2360 | 101.91 |
| 2014-12-19 | 2019-04-26 | 杜猛 | 1589 | 4.36 |
| 2008-09-27 | 2014-12-19 | 王孝德 | 2274 | 75.65 |
| 2007-04-13 | 2009-07-05 | 孙延群 | 814 | 28.88 |
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