上投行业A

(377530)

净值:
1.6590
日增长率:
0.30%
累计净值:2.0140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
上投行业A(377530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.65900.30%
2019-04-031.65400.85%
2019-04-021.6400-0.30%
2019-04-011.64504.31%
2019-03-291.57703.96%
2019-03-281.51700.33%
2019-03-271.51200.73%
2019-03-261.5010-1.57%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 36.1742亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0512亿元
最近分红 上投行业A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.76% 403/3005
最近一月 3.67% 1004/3005
最近三月 25.77% 822/3005
最近六月 25.19% 986/3005
最近一年 -8.43% 2381/3005
今年以来 30.68% 757/3005
成立以来 94.10% 385/3005
基金简称 单位净值 日增长率
上投先锋1.24031.22%
上投大盘1.68101.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光204.623717.934.74-9.22%-8.23%1.49%制造业
002460赣锋锂业150.996983.378.919.22%18.31%104.64%制造业
600388龙净环保140.852187.402.790.63%-4.26%3.72%制造业
002475立讯精密132.243866.574.936.20%3.98%16.08%制造业
600406国电南瑞129.382283.642.91-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33126.3465.58
信息传输、软件和信息技术服务业3984.257.89
建筑业2429.664.81
房地产业2073.334.10
租赁和商务服务业1734.293.43
其他7168.2314.19
上投行业A(377530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45098.7988.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2170.134.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3466.116.82
其他各项资产93.590.18
上投行业A(377530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-19至今孙芳86623.5126.72
2011-12-072014-12-19冯刚110881.7340.22
2010-01-282011-12-07许运凯678-19.00-8.63
现任基金经理:孙芳