上投行业A

(377530)

净值:
1.9000
日增长率:
-1.50%
累计净值:2.2550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
上投行业A(377530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.9000-1.50%
2017-09-211.9290-1.53%
2017-09-201.95901.29%
2017-09-191.9340-1.08%
2017-09-182.31400.35%
2017-09-152.3060-1.87%
2017-09-142.3500-1.76%
2017-09-132.39200.84%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 36.1742亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.3156亿元
最近分红 上投行业A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.48% 2613/2679
最近一月 6.07% 100/2679
最近三月 19.42% 33/2679
最近六月 26.55% 22/2679
最近一年 27.70% 44/2679
今年以来 34.09% 34/2679
成立以来 124.88% 286/2679
基金简称 单位净值 日增长率
上投摩根民生1.68000.90%
上投策略精选1.00200.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600011华能国际302.302167.492.79-0.41%1.25%0.19%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600240华业资本233.142534.183.275.62%2.02%12.01%房地产业
002475立讯精密181.354588.275.916.20%3.98%16.08%制造业
600703三安光电143.592296.062.96-2.63%-2.44%13.35%制造业
002456欧菲光136.215156.946.657.56%13.65%35.01%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40863.7253.53
信息传输、软件和信息技术服务业7992.7010.47
批发和零售业4907.206.43
建筑业2535.573.32
农、林、牧、渔业2530.423.31
其他17513.0022.94
上投行业A(377530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140355.7288.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2150.191.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14692.819.29
其他各项资产947.100.60
上投行业A(377530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-19至今孙芳86623.5126.72
2011-12-072014-12-19冯刚110881.7340.22
2010-01-282011-12-07许运凯678-19.00-8.63
现任基金经理:孙芳