上投行业A

(377530)

净值:
1.3430
日增长率:
-0.44%
累计净值:1.6980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
上投行业A(377530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.3430-0.44%
2018-11-081.3490-0.59%
2018-11-071.3570-0.66%
2018-11-061.3660-0.87%
2018-11-051.3780-0.72%
2018-11-021.38804.83%
2018-11-011.32400.91%
2018-10-311.31202.02%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 36.1742亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5794亿元
最近分红 上投行业A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.24% 2667/2949
最近一月 -4.00% 2279/2949
最近三月 -12.51% 2530/2949
最近六月 -26.49% 2560/2949
最近一年 -33.68% 2216/2949
今年以来 -27.72% 2686/2949
成立以来 58.95% 384/2949
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光204.623717.934.74-9.22%-8.23%1.49%制造业
002460赣锋锂业150.996983.378.919.22%18.31%104.64%制造业
600388龙净环保140.852187.402.790.63%-4.26%3.72%制造业
002475立讯精密132.243866.574.936.20%3.98%16.08%制造业
600406国电南瑞129.382283.642.91-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44764.5368.04
租赁和商务服务业4441.736.75
信息传输、软件和信息技术服务业2969.494.51
金融业2083.093.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业753.371.15
其他10776.1316.38
上投行业A(377530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56054.0978.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3162.694.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9981.3514.00
其他各项资产2119.442.97
上投行业A(377530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-19至今孙芳86623.5126.72
2011-12-072014-12-19冯刚110881.7340.22
2010-01-282011-12-07许运凯678-19.00-8.63
现任基金经理:孙芳