上投行业A

(377530)

净值:
2.3310
日增长率:
0.73%
累计净值:2.6860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 净值走势
曲线选择:
上投行业A(377530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-112.33100.73%
2020-02-102.31400.22%
2020-02-072.30900.48%
2020-02-062.29803.28%
2020-02-052.22501.60%
2020-02-032.0510-7.53%
2020-01-232.2180-2.42%
2020-01-222.27302.62%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 36.1742亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6263亿元
最近分红 上投行业A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.77% 2845/3145
最近一月 1.64% 655/3145
最近三月 13.25% 320/3145
最近六月 21.92% 228/3145
最近一年 35.99% 478/3145
今年以来 48.45% 331/3145
成立以来 120.50% 344/3145
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002456欧菲光204.623717.934.74制造业
002460赣锋锂业150.996983.378.91制造业
600388龙净环保140.852187.402.79制造业
002475立讯精密132.243866.574.93制造业
600406国电南瑞129.382283.642.91信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44170.7766.66
信息传输、软件和信息技术服务业7181.3910.84
金融业3557.615.37
农、林、牧、渔业1623.562.45
教育1588.662.40
其他8136.5512.28
上投行业A(377530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60793.6590.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券329.520.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5470.948.16
其他各项资产441.920.66
上投行业A(377530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-19至今孙芳86623.5126.72
2011-12-072014-12-19冯刚110881.7340.22
2010-01-282011-12-07许运凯678-19.00-8.63
现任基金经理:孙芳