上投行业A

(377530)

净值:
1.6370
日增长率:
3.28%
累计净值:1.9920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
上投行业A(377530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.63703.28%
2018-07-061.58500.70%
2018-07-051.5740-1.63%
2018-07-041.6000-2.44%
2018-07-031.6400-0.24%
2018-07-021.6440-1.20%
2018-06-291.66404.39%
2018-06-281.5940-1.18%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 36.1742亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1419亿元
最近分红 上投行业A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.75% 2586/3017
最近一月 -11.85% 2623/3017
最近三月 -13.10% 2549/3017
最近六月 -17.36% 2236/3017
最近一年 -6.20% 1667/3017
今年以来 -14.69% 2487/3017
成立以来 87.59% 336/3017
基金简称 单位净值 日增长率
上投成长1.25001.38%
上投大盘1.53701.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光204.623717.934.74-9.22%-8.23%1.49%制造业
002460赣锋锂业150.996983.378.919.22%18.31%104.64%制造业
600388龙净环保140.852187.402.790.63%-4.26%3.72%制造业
002475立讯精密132.243866.574.936.20%3.98%16.08%制造业
600406国电南瑞129.382283.642.91-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78728.2177.63
金融业6117.886.03
信息传输、软件和信息技术服务业4269.844.21
建筑业1699.701.68
批发和零售业1519.081.50
其他9076.288.95
上投行业A(377530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93088.7690.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3214.853.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5643.985.50
其他各项资产646.190.63
上投行业A(377530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-19至今孙芳86623.5126.72
2011-12-072014-12-19冯刚110881.7340.22
2010-01-282011-12-07许运凯678-19.00-8.63
现任基金经理:孙芳