上投先锋

(378010)

净值:
1.2339
日增长率:
-1.78%
累计净值:2.1029 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-01
  • 净值走势
曲线选择:
上投先锋(378010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-011.2339-1.78%
2018-07-311.25630.12%
2018-07-301.2548-0.94%
2018-07-271.2667-0.57%
2018-07-261.2739-1.64%
2018-07-251.29520.43%
2018-07-241.28971.03%
2018-07-231.27660.24%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张一甫
销售机构 查看详情 发行份额 54.8069亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.7840亿元
最近分红 上投先锋成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.59% 2106/2996
最近一月 -0.80% 1998/2996
最近三月 2.98% 112/2996
最近六月 -0.52% 671/2996
最近一年 12.10% 118/2996
今年以来 -0.36% 1012/2996
成立以来 106.59% 304/2996
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs1.11380.60%
上投天然0.76400.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002332仙琚制药588.025057.015.562.58%6.09%9.00%制造业
600031三一重工341.802778.833.052.66%2.78%23.16%制造业
002456欧菲光254.234619.425.08-9.22%-8.23%1.49%制造业
002589瑞康医药224.813462.023.80-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
300284苏交科178.523513.183.863.57%-6.18%1.26%科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82550.7546.42
金融业17679.169.94
信息传输、软件和信息技术服务业8840.044.97
房地产业8278.064.65
批发和零售业4499.652.53
其他56006.1731.49
上投先锋(378010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127995.9071.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47008.5326.36
其他各项资产3354.111.88
上投先锋(378010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-16至今张一甫1078.233.45
2015-01-092017-01-16吴文哲738-23.2819.42
2013-06-202015-01-30罗建辉589-0.1237.40
2011-04-282013-07-08唐倩80214.12-9.58
2008-12-272011-12-07许运凯10757.1338.30
2007-11-242008-11-29王振州371-45.09-44.81
2007-03-202011-05-25赵梓峰152719.0142.98
2006-09-202007-05-17唐建239107.18105.80
现任基金经理:张一甫