中海货币B

(392002)

每万份收益:
0.6324元
7日年化率:
2.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
中海货币B(392002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.63242.52%
2018-11-150.62932.54%
2018-11-140.97362.53%
2018-11-130.66582.43%
2018-11-120.61732.40%
2018-11-111.25382.40%
2018-11-090.66142.36%
2018-11-080.62142.33%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 29.5887亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.8581亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中海积极增利0.75801.88%
中海量化0.78101.69%
中海分红0.67131.11%
中海混改0.86101.06%
中海蓝筹0.69080.80%
中海顺鑫0.83530.71%
中海进取0.94700.53%
中海策略精选0.93640.50%
中海优势1.01900.49%
中海长三角1.01400.40%
中海成长0.37410.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182128718渤海银行CD28712933.2607513.09
211180605418交通银行CD05412943.5261633.09
316040216农发0211000.7613512.63
411181826218华夏银行CD2629944.1876842.38
511181545618民生银行CD4569944.1876842.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单114352.46912827.32
中海货币B(392002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券218583.5351.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产162894.4238.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44604.1110.41
其他各项资产2491.880.58
合计428573.93100
中海货币B(392002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今王含嫣479硕士
2016-04-16至今江小震947硕士
2012-10-262016-11-18冯小波1484硕士
现任基金经理:王含嫣