中海货币B

(392002)

每万份收益:
0.726元
7日年化率:
2.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
中海货币B(392002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.72602.59%
2019-01-160.71562.56%
2019-01-150.67022.55%
2019-01-140.69442.56%
2019-01-131.38032.55%
2019-01-110.68912.64%
2019-01-100.69362.77%
2019-01-090.69143.50%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 29.5887亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.8581亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中海分红0.61961.82%
中海上证501.11901.82%
中海混改0.79701.79%
中海医药健康C1.31201.78%
中海医药健康A1.34701.74%
中海医疗保健1.30401.72%
中海蓝筹0.65301.70%
中海环保0.81401.50%
中海成长0.35491.31%
中海沪港深1.20201.26%
中海沪港深多策略0.84741.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182128718渤海银行CD28712933.2607513.09
211180605418交通银行CD05412943.5261633.09
316040216农发0211000.7613512.63
411181826218华夏银行CD2629944.1876842.38
511181545618民生银行CD4569944.1876842.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单114352.46912827.32
中海货币B(392002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券218583.5351.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产162894.4238.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44604.1110.41
其他各项资产2491.880.58
合计428573.93100
中海货币B(392002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今王含嫣540硕士
2016-04-16至今江小震1008硕士
2012-10-262016-11-18冯小波1484硕士
现任基金经理:王含嫣