中海环保

(398051)

净值:
0.9470
日增长率:
0.42%
累计净值:0.9470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中海环保(398051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.94700.42%
2019-04-030.9430-0.21%
2019-04-020.94500.11%
2019-04-010.94403.51%
2019-03-290.91201.67%
2019-03-280.8970-1.54%
2019-03-270.91100.11%
2019-03-260.9100-2.15%
基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
销售机构 查看详情 发行份额 9.4609亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9057亿元
最近分红 中海环保成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.41% 13/3005
最近一月 3.63% 1514/3005
最近三月 21.07% 1307/3005
最近六月 29.47% 676/3005
最近一年 0.94% 1816/3005
今年以来 24.33% 1207/3005
成立以来 -2.90% 2606/3005
基金简称 单位净值 日增长率
中海能源0.86054.63%
中海消费2.79103.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600030中信证券62.001055.246.120.11%7.59%12.20%金融业
300197铁汉生态55.50737.024.28-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
601231环旭电子51.20804.354.678.17%4.21%13.95%制造业
600477杭萧钢构50.88776.384.51-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
600153建发股份44.54575.903.34-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5478.1960.49
信息传输、软件和信息技术服务业462.515.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业322.213.56
其他2792.7730.84
中海环保(398051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6262.9168.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2126.0123.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计306.453.37
其他各项资产406.404.47
中海环保(398051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今蒋佳良48-3.94-0.61
2014-07-092017-03-16开文明98114.9159.30
2010-12-092014-07-09夏春晖1308-24.90-8.93
现任基金经理:刘俊