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中海环保新能源混合(398051)
中海环保新能源混合
(398051)
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累计净值：1.9880
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7010 | -3.13% |
| 2026-09-24 | 1.7560 | -2.55% |
| 2026-09-23 | 1.8020 | -0.55% |
| 2026-09-22 | 1.8120 | 0.17% |
| 2026-09-21 | 1.8090 | -0.17% |
| 2026-09-18 | 1.8120 | 1.91% |
| 2026-09-17 | 1.7780 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.7780 | 1.20% |
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基金全称
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中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.29亿元
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份额规模
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3.0372亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.97%
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最近一月
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-10.43%
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最近三月
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-26.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.39%
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最近两年
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13.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 139,680.00 | 54,895,636.80 | 7.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 325,300.00 | 51,729,206.00 | 7.09 |
| 600089 | 特变电工 | 1,018,160.00 | 22,908,600.00 | 3.14 |
| 300776 | 帝尔激光 | 91,800.00 | 19,733,328.00 | 2.71 |
| 300751 | 迈为股份 | 59,600.00 | 16,834,616.00 | 2.31 |
| 605117 | 德业股份 | 153,684.00 | 16,318,167.12 | 2.24 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 250,600.00 | 16,296,518.00 | 2.23 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,170,400.00 | 15,355,648.00 | 2.11 |
| 688392 | 骄成超声 | 65,299.00 | 14,834,626.82 | 2.03 |
| 002709 | 天赐材料 | 284,700.00 | 14,642,121.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 553,951,569.93 | 75.95 | 96.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,253,653.00 | 2.50 | 3.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.46 | 20.65 | 0.53 | 729,333,955.01 |
| 2026-03-31 | 78.46 | 20.89 | 0.81 | 778,453,571.76 |
| 2025-12-31 | 78.98 | 20.69 | 0.70 | 821,605,970.19 |
| 2025-09-30 | 79.41 | 20.27 | 0.97 | 879,504,132.88 |
| 2025-06-30 | 76.20 | 20.69 | 3.36 | 724,280,540.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-24 | - | 姚晨曦 | 1467 | -33.14 |
| 2021-07-30 | 2022-09-24 | 左剑 | 421 | -8.05 |
| 2018-06-02 | 2021-07-30 | 刘俊 | 1154 | 239.12 |
| 2017-03-16 | 2018-06-02 | 蒋佳良 | 443 | 5.58 |
| 2014-07-09 | 2017-03-16 | 开文明 | 981 | 13.01 |
| 2010-12-09 | 2014-07-09 | 夏春晖 | 1308 | -23.90 |
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