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中海环保新能源混合(398051)
中海环保新能源混合
(398051)
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累计净值：2.6180
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.3310 | 0.87% |
| 2026-06-26 | 2.3110 | -2.41% |
| 2026-06-25 | 2.3680 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 2.3680 | 1.63% |
| 2026-06-23 | 2.3300 | -4.19% |
| 2026-06-22 | 2.4320 | 2.88% |
| 2026-06-18 | 2.3640 | -0.92% |
| 2026-06-17 | 2.3860 | 0.51% |
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基金全称
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中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.78亿元
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份额规模
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3.4336亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.15%
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最近一月
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-3.04%
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最近三月
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-1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.39%
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最近两年
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48.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 142,680.00 | 57,314,556.00 | 7.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 310,000.00 | 46,735,600.00 | 6.00 |
| 600089 | 特变电工 | 1,073,660.00 | 28,451,990.00 | 3.65 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,376,900.00 | 24,150,826.00 | 3.10 |
| 603799 | 华友钴业 | 358,700.00 | 21,066,451.00 | 2.71 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 263,800.00 | 20,676,644.00 | 2.66 |
| 300751 | 迈为股份 | 86,100.00 | 19,691,070.00 | 2.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 299,200.00 | 18,619,216.00 | 2.39 |
| 601985 | 中国核电 | 1,887,400.00 | 17,080,970.00 | 2.19 |
| 002028 | 思源电气 | 77,300.00 | 15,614,600.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 571,770,919.40 | 73.45 | 93.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,034,728.00 | 5.01 | 6.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.46 | 20.89 | 0.81 | 778,453,571.76 |
| 2025-12-31 | 78.98 | 20.69 | 0.70 | 821,605,970.19 |
| 2025-09-30 | 79.41 | 20.27 | 0.97 | 879,504,132.88 |
| 2025-06-30 | 76.20 | 20.69 | 3.36 | 724,280,540.27 |
| 2025-03-31 | 78.23 | 20.91 | 1.08 | 762,908,123.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-24 | - | 姚晨曦 | 1376 | -8.37 |
| 2021-07-30 | 2022-09-24 | 左剑 | 421 | -8.05 |
| 2018-06-02 | 2021-07-30 | 刘俊 | 1154 | 239.12 |
| 2017-03-16 | 2018-06-02 | 蒋佳良 | 443 | 5.58 |
| 2014-07-09 | 2017-03-16 | 开文明 | 981 | 13.01 |
| 2010-12-09 | 2014-07-09 | 夏春晖 | 1308 | -23.90 |
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