中海医疗保健

(399011)

净值:
1.7970
日增长率:
0.86%
累计净值:2.2950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
中海医疗保健(399011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.79700.86%
2018-04-131.8690-1.48%
2018-04-121.89701.07%
2018-04-111.87700.48%
2018-04-101.86801.14%
2018-04-091.84700.33%
2018-04-041.8410-0.86%
2018-04-031.8570-0.16%
基金公司 中海基金 基金经理 许定晴
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4615亿元
最近分红 中海医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.06% 16/636
最近一月 7.96% 13/636
最近三月 12.34% 6/636
最近六月 25.17% 1/636
最近一年 43.24% 1/636
今年以来 13.76% 4/636
成立以来 -2.18% 402/636
基金简称 单位净值 日增长率
中海量化0.95302.92%
中海合鑫0.62302.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药15.76455.186.85-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600529山东药玻12.98318.924.802.09%-3.09%3.26%制造业
600056中国医药11.26292.194.392.13%-6.29%-5.84%制造业
300244迪安诊断8.63271.504.08-3.67%-11.86%-7.96%卫生和社会工作
600566济川药业7.19273.444.11-2.39%-9.38%5.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9674.3966.20
批发和零售业1458.329.98
卫生和社会工作1286.818.80
交通运输、仓储和邮政业478.353.27
采矿业283.801.94
其他1433.789.81
中海医疗保健(399011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13184.9188.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1372.009.24
其他各项资产294.281.98
中海医疗保健(399011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今郑磊694-31.19-28.18
现任基金经理:许定晴