中海医疗保健

(399011)

净值:
1.4950
日增长率:
0.67%
累计净值:2.1290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
中海医疗保健(399011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.49500.67%
2018-11-141.4850-1.00%
2018-11-131.50002.11%
2018-11-121.46902.58%
2018-11-091.4320-0.49%
2018-11-081.4390-0.42%
2018-11-071.44500.14%
2018-11-061.4430-0.62%
基金公司 中海基金 基金经理 许定晴 易小金
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0522亿元
最近分红 中海医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.89% 182/695
最近一月 9.52% 117/695
最近三月 -3.10% 251/695
最近六月 -13.92% 154/695
最近一年 3.97% 3/695
今年以来 2.77% 10/695
成立以来 128.14% 16/695
基金简称 单位净值 日增长率
中海量化0.76801.99%
中海混改0.85201.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药15.76455.186.85-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600529山东药玻12.98318.924.802.09%-3.09%3.26%制造业
600056中国医药11.26292.194.392.13%-6.29%-5.84%制造业
300244迪安诊断8.63271.504.08-3.67%-11.86%-7.96%卫生和社会工作
600566济川药业7.19273.444.11-2.39%-9.38%5.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49821.8741.34
批发和零售业34686.0328.78
卫生和社会工作20646.1517.13
房地产业3645.003.02
金融业2520.002.09
其他9208.297.64
中海医疗保健(399011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111319.0591.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7394.326.09
其他各项资产2613.272.15
中海医疗保健(399011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今郑磊694-31.19-28.18
现任基金经理:许定晴 易小金