中海医疗保健

(399011)

净值:
1.4810
日增长率:
3.13%
累计净值:2.0570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
中海医疗保健(399011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.48103.13%
2018-09-171.4360-2.11%
2018-09-141.4670-1.08%
2018-09-131.4830-0.80%
2018-09-121.4950-3.36%
2018-09-111.5470-0.32%
2018-09-101.5520-2.02%
2018-09-071.58402.46%
基金公司 中海基金 基金经理 许定晴 易小金
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5442亿元
最近分红 中海医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.80% 514/663
最近一月 -1.63% 511/663
最近三月 -9.58% 427/663
最近六月 -7.90% 34/663
最近一年 16.17% 1/663
今年以来 -0.23% 16/663
成立以来 121.47% 16/663
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.40102.56%
中海长三角1.03501.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药15.76455.186.85-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600529山东药玻12.98318.924.802.09%-3.09%3.26%制造业
600056中国医药11.26292.194.392.13%-6.29%-5.84%制造业
300244迪安诊断8.63271.504.08-3.67%-11.86%-7.96%卫生和社会工作
600566济川药业7.19273.444.11-2.39%-9.38%5.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63012.0554.58
批发和零售业24527.1621.25
卫生和社会工作19322.6416.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
其他8553.407.41
中海医疗保健(399011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106877.1291.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5939.025.11
其他各项资产3441.842.96
中海医疗保健(399011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今郑磊694-31.19-28.18
现任基金经理:许定晴 易小金