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中海医疗保健

(399011)

净值:
2.2700
日增长率:
0.00%
累计净值:3.4160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
中海医疗保健(399011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.27000.00%
2020-11-042.27000.89%
2020-11-032.25000.85%
2020-11-022.23100.54%
2020-10-302.2190-1.20%
2020-10-292.24602.04%
2020-10-282.20100.50%
2020-10-272.19003.01%
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基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.9040亿元
最近分红 中海医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 729/1022
最近一月 4.51% 604/1022
最近三月 -5.80% 834/1022
最近六月 38.61% 237/1022
最近一年 45.88% 318/1022
今年以来 48.75% 253/1022
成立以来 371.29% 16/1022
基金简称 单位净值 日增长率
中海环保1.79704.66%
中海沪港深多策略1.15603.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601607上海医药15.76455.186.85批发和零售业
600529山东药玻12.98318.924.80制造业
600056中国医药11.26292.194.39制造业
300244迪安诊断8.63271.504.08卫生和社会工作
600566济川药业7.19273.444.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94241.6868.07
卫生和社会工作19466.3714.06
科学研究和技术服务业10569.677.63
批发和零售业4627.503.34
信息传输、软件和信息技术服务业54.730.04
其他9498.236.86
中海医疗保健(399011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114103.1187.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4003.093.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11737.739.02
其他各项资产293.600.23
中海医疗保健(399011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今郑磊694-31.19-28.18
现任基金经理:刘俊
  • 基金公告
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