中海医疗保健

(399011)

净值:
1.4210
日增长率:
-0.77%
累计净值:2.1130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
中海医疗保健(399011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-191.4210-0.77%
2019-02-181.43204.30%
2019-02-151.3730-1.36%
2019-02-141.39200.58%
2019-02-131.38401.91%
2019-02-121.35801.19%
2019-02-111.34201.59%
2019-02-011.32103.20%
基金公司 中海基金 基金经理 许定晴 易小金
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8726亿元
最近分红 中海医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.64% 148/738
最近一月 8.97% 181/738
最近三月 0.51% 531/738
最近六月 0.69% 378/738
最近一年 5.30% 11/738
今年以来 12.33% 282/738
成立以来 126.71% 18/738
基金简称 单位净值 日增长率
中海积极增利0.78001.04%
中海消费2.02900.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药15.76455.186.85-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600529山东药玻12.98318.924.802.09%-3.09%3.26%制造业
600056中国医药11.26292.194.392.13%-6.29%-5.84%制造业
300244迪安诊断8.63271.504.08-3.67%-11.86%-7.96%卫生和社会工作
600566济川药业7.19273.444.11-2.39%-9.38%5.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42309.8438.91
批发和零售业22365.0820.57
卫生和社会工作19626.7918.05
金融业10949.4510.07
文化、体育和娱乐业5239.514.82
其他8241.937.58
中海医疗保健(399011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100490.6691.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8466.307.69
其他各项资产1073.650.98
中海医疗保健(399011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今郑磊694-31.19-28.18
现任基金经理:许定晴 易小金