东方精选混合
(400003)
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累计净值：5.5335
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8187 | -1.49% |
| 2025-11-13 | 1.8463 | 2.12% |
| 2025-11-12 | 1.8079 | -0.22% |
| 2025-11-11 | 1.8118 | -0.89% |
| 2025-11-10 | 1.8280 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.8266 | 0.26% |
| 2025-11-06 | 1.8218 | 2.33% |
| 2025-11-05 | 1.7804 | 0.68% |
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基金全称
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东方精选混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.97亿元
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份额规模
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4.9552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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2.66%
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最近三月
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10.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.36%
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最近两年
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21.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 200,000.00 | 52,036,000.00 | 5.80 |
| 603259 | 药明康德 | 350,000.00 | 39,210,500.00 | 4.37 |
| 600309 | 万华化学 | 570,000.00 | 37,950,600.00 | 4.23 |
| 002202 | 金风科技 | 2,400,000.00 | 35,928,000.00 | 4.01 |
| 002001 | 新和成 | 1,500,040.00 | 35,745,953.20 | 3.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 400,000.00 | 33,528,000.00 | 3.74 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,000,000.00 | 32,960,000.00 | 3.67 |
| 300772 | 运达股份 | 1,699,940.00 | 32,179,864.20 | 3.59 |
| 688778 | 厦钨新能 | 360,003.00 | 30,204,251.70 | 3.37 |
| 600549 | 厦门钨业 | 999,928.00 | 29,597,868.80 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 644,353,977.41 | 71.84 | 79.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,682,459.48 | 6.77 | 7.46 |
| 采矿业 | 29,497,500.00 | 3.29 | 3.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,500,000.00 | 2.95 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,241,657.00 | 2.81 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,400,033.11 | 1.72 | 1.89 |
| 金融业 | 8,708,000.00 | 0.97 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,902,238.00 | 0.32 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.68 | 5.53 | 8.12 | 896,889,304.21 |
| 2025-06-30 | 81.46 | 8.95 | 10.11 | 845,193,775.71 |
| 2025-03-31 | 78.67 | 6.34 | 14.72 | 879,773,579.12 |
| 2024-12-31 | 77.39 | 6.25 | 16.79 | 890,618,761.35 |
| 2024-09-30 | 91.18 | 5.62 | 1.96 | 987,034,665.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-13 | - | 许文波 | 2652 | 43.86 |
| 2017-07-26 | 2020-03-20 | 蒋茜 | 968 | -18.02 |
| 2015-08-12 | 2018-07-02 | 朱晓栋 | 1055 | -29.89 |
| 2015-05-04 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 626 | -20.16 |
| 2013-01-23 | 2014-01-30 | 朱晓栋 | 372 | 6.10 |
| 2013-01-04 | 2014-01-30 | 于鑫 | 391 | 6.44 |
| 2013-01-04 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 958 | 79.26 |
| 2010-09-16 | 2013-03-05 | 庞飒 | 901 | 1.34 |
| 2010-02-12 | 2013-01-04 | 李骥 | 1057 | 2.13 |
| 2007-07-20 | 2008-09-20 | 于鑫 | 428 | -38.87 |
| 2006-01-11 | 2010-02-12 | 付勇 | 1493 | 339.22 |
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