东方精选混合
(400003)
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累计净值：7.3467
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.4844 | 0.09% |
| 2026-06-26 | 2.4822 | -1.69% |
| 2026-06-25 | 2.5248 | 1.20% |
| 2026-06-24 | 2.4948 | 3.22% |
| 2026-06-23 | 2.4170 | -3.54% |
| 2026-06-22 | 2.5057 | 3.61% |
| 2026-06-18 | 2.4185 | 0.01% |
| 2026-06-17 | 2.4183 | 2.58% |
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基金全称
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东方精选混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.17亿元
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份额规模
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4.4906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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10.08%
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最近三月
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19.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.68%
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最近两年
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50.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 1,551,040.00 | 53,588,432.00 | 5.85 |
| 688072 | 拓荆科技 | 120,000.00 | 44,400,000.00 | 4.84 |
| 002202 | 金风科技 | 1,600,000.00 | 42,080,000.00 | 4.59 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,500,000.00 | 39,900,000.00 | 4.35 |
| 600309 | 万华化学 | 500,000.00 | 39,725,000.00 | 4.33 |
| 600549 | 厦门钨业 | 600,028.00 | 33,373,557.36 | 3.64 |
| 300772 | 运达股份 | 1,700,006.00 | 32,385,114.30 | 3.53 |
| 002595 | 豪迈科技 | 370,000.00 | 29,296,600.00 | 3.20 |
| 601857 | 中国石油 | 2,400,000.00 | 29,256,000.00 | 3.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,030.00 | 29,043,500.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 732,430,305.31 | 79.90 | 87.01 |
| 采矿业 | 79,940,346.10 | 8.72 | 9.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,476,000.00 | 1.47 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,085,936.98 | 0.88 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,965,395.06 | 0.54 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,480,080.00 | 0.16 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,352,376.00 | 0.15 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.83 | 6.12 | 2.49 | 916,688,799.81 |
| 2025-12-31 | 93.60 | 5.45 | 1.08 | 900,255,507.00 |
| 2025-09-30 | 90.68 | 5.53 | 8.12 | 896,889,304.21 |
| 2025-06-30 | 81.46 | 8.95 | 10.11 | 845,193,775.71 |
| 2025-03-31 | 78.67 | 6.34 | 14.72 | 879,773,579.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-13 | - | 许文波 | 2879 | 96.52 |
| 2017-07-26 | 2020-03-20 | 蒋茜 | 968 | -18.02 |
| 2015-08-12 | 2018-07-02 | 朱晓栋 | 1055 | -29.89 |
| 2015-05-04 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 626 | -20.16 |
| 2013-01-23 | 2014-01-30 | 朱晓栋 | 372 | 6.10 |
| 2013-01-04 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 958 | 79.26 |
| 2013-01-04 | 2014-01-30 | 于鑫 | 391 | 6.44 |
| 2010-09-16 | 2013-03-05 | 庞飒 | 901 | 1.34 |
| 2010-02-12 | 2013-01-04 | 李骥 | 1057 | 2.13 |
| 2007-07-20 | 2008-09-20 | 于鑫 | 428 | -38.87 |
| 2006-01-11 | 2010-02-12 | 付勇 | 1493 | 339.22 |
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