东方货币A

(400005)

每万份收益:
1.3227元
7日年化率:
4.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
东方货币A(400005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.32274.07%
2017-11-281.09553.93%
2017-11-271.09373.92%
2017-11-262.12793.95%
2017-11-241.09263.92%
2017-11-231.07383.89%
2017-11-221.06013.87%
2017-11-211.07383.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041416农发1433999.8905662.29
211169200116华融湘江银行CD02019856.7526261.34
311169456516珠海华润银行CD01219709.8781691.33
416020416国开0414992.6458151.01
515041915农发1913003.4160380.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券27972.4285226.15
同业存单224877.20491649.42
汇总252849.63343855.57
东方货币A(400005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券437011.2728.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产535967.9735.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计517527.0434.33
其他各项资产16900.341.12
合计1507406.61100
东方货币A(400005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-282016-11-03周薇798硕士
2013-09-25至今姚航1527硕士
2010-09-162014-03-07王丹丹12681980硕士
2007-08-142010-09-16于鑫11291970硕士
2006-10-092007-08-14张晓东309硕士
现任基金经理:姚航