东方货币A

(400005)

每万份收益:
0.5426元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 收益走势
东方货币A(400005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-220.54262.35%
2019-01-211.67102.45%
2019-01-200.86831.76%
2019-01-180.43121.67%
2019-01-160.56181.57%
2019-01-150.73931.49%
2019-01-140.34261.45%
2019-01-130.69261.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156126国花01A50001.23
215608118建花3A50001.23
315624518花呗9A30000.74
414992018花呗6A20000.49
511180942718浦发银行CD42729744.2424887.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单287178.40196570.66
东方货币A(400005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券331239.1181.27
资产支持证券15000.003.68
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产58777.8214.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1301.370.32
其他各项资产1266.180.31
合计407584.49100
东方货币A(400005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-282016-11-03周薇798硕士
2013-09-25至今姚航1946硕士
2010-09-162014-03-07王丹丹12681980硕士
2007-08-142010-09-16于鑫11291970硕士
2006-10-092007-08-14张晓东309硕士
现任基金经理:姚航