东方货币A

(400005)

每万份收益:
0.9409元
7日年化率:
3.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
东方货币A(400005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.94093.52%
2018-06-210.94273.52%
2018-06-201.07533.52%
2018-06-190.90913.45%
2018-06-182.87303.45%
2018-06-150.95343.52%
2018-06-140.94543.53%
2018-06-130.93953.54%
基金公司 东方基金 基金经理 姚航
销售机构 查看详情 发行份额 4.8999亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 70.1042亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180907418浦发银行CD07429718.9971224.24
217041017农发1020977.5837672.99
311181806318华夏银行CD06319842.7962692.83
411170945317浦发银行CD45319867.7985472.83
511181011218兴业银行CD11219823.0720482.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总441046.64179253.2
同业存单399086.44173748.14
金融债券41960.2000555.06
东方货币A(400005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券479701.5968.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计193961.9627.56
其他各项资产30000.264.26
合计703663.81100
东方货币A(400005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-282016-11-03周薇798硕士
2013-09-25至今姚航1734硕士
2010-09-162014-03-07王丹丹12681980硕士
2007-08-142010-09-16于鑫11291970硕士
2006-10-092007-08-14张晓东309硕士
现任基金经理:姚航