东方货币A

(400005)

每万份收益:
0.6826元
7日年化率:
2.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
东方货币A(400005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-130.68262.55%
2018-08-121.36942.57%
2018-08-100.68502.61%
2018-08-090.68772.62%
2018-08-080.68922.67%
2018-08-070.77932.74%
2018-08-060.72652.78%
2018-08-051.42932.85%
基金公司 东方基金 基金经理 姚航
销售机构 查看详情 发行份额 4.8999亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.1487亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181026318兴业银行CD26329759.3822935.93
211181812818华夏银行CD12827829.3236885.55
317041017农发1020995.1452954.19
411180914818浦发银行CD14819878.1070463.96
511180918118浦发银行CD18119834.0394993.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券13982.2713382.79
东方货币A(400005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券355207.3864.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99793.2618.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计85448.6815.60
其他各项资产7166.391.31
合计547615.71100
东方货币A(400005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-282016-11-03周薇798硕士
2013-09-25至今姚航1784硕士
2010-09-162014-03-07王丹丹12681980硕士
2007-08-142010-09-16于鑫11291970硕士
2006-10-092007-08-14张晓东309硕士
现任基金经理:姚航