东方货币A

(400005)

每万份收益:
0.5798元
7日年化率:
2.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
东方货币A(400005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.57982.27%
2018-10-180.60382.30%
2018-10-170.60092.34%
2018-10-160.61812.53%
2018-10-150.64132.55%
2018-10-141.30132.62%
2018-10-120.65242.73%
2018-10-110.66902.79%
基金公司 东方基金 基金经理 姚航
销售机构 查看详情 发行份额 4.8999亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.1487亿元
基金简称 单位净值 日增长率
东方主题精选0.54383.09%
东方龙0.77442.86%
东方鼎新灵活配置混合A0.99672.82%
东方核心动力混合1.19422.23%
东方策略成长混合2.36252.21%
东方新思路A0.71682.15%
东方新思路C0.70742.15%
东方新兴1.36992.14%
东方精选混合1.14801.94%
东方睿鑫A0.53281.51%
东方睿鑫C0.51441.50%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181026318兴业银行CD26329759.3822935.93
211181812818华夏银行CD12827829.3236885.55
317041017农发1020995.1452954.19
411180914818浦发银行CD14819878.1070463.96
511180918118浦发银行CD18119834.0394993.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券13982.2713382.79
国家债券13982.2713382.79
东方货币A(400005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券355207.3864.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99793.2618.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计85448.6815.60
其他各项资产7166.391.31
合计547615.71100
东方货币A(400005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-282016-11-03周薇798硕士
2013-09-25至今姚航1851硕士
2010-09-162014-03-07王丹丹12681980硕士
2007-08-142010-09-16于鑫11291970硕士
2006-10-092007-08-14张晓东309硕士
现任基金经理:姚航