东方稳健回报

(400009)

净值:
1.1430
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
东方稳健回报(400009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.14300.00%
2018-04-131.14300.00%
2018-04-121.14300.09%
2018-04-111.14200.00%
2018-04-101.14200.09%
2018-04-091.14100.18%
2018-04-041.13900.09%
2018-04-031.13800.00%
基金公司 东方基金 基金经理 姚航
销售机构 查看详情 发行份额 10.1914亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8115亿元
最近分红 东方稳健回报成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 667/1964
最近一月 0.88% 668/1964
最近三月 1.69% 740/1964
最近六月 2.14% 624/1964
最近一年 4.00% 563/1964
今年以来 1.96% 804/1964
成立以来 32.53% 352/1964
基金简称 单位净值 日增长率
东方启明1.46470.91%
东方创新科技混合0.92950.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行19.15190.340.18-0.35%6.72%13.44%金融业
600023浙能电力0.010.100.00-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业190.340.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.100.00
其他105605.3099.82
东方稳健回报(400009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14513.2893.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产594.013.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.240.49
其他各项资产314.622.03
东方稳健回报(400009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今姚航21-0.17-0.30
2014-10-132017-03-24李仆89311.7419.49
2013-12-24至今徐昀君122622.3731.53
2013-09-252014-11-25王丹丹4266.4111.84
2008-12-102010-09-30郑军恒65910.8012.30
2008-12-102013-09-25杨林耘175011.5322.73
现任基金经理:姚航