东方稳健回报

(400009)

净值:
1.1630
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
东方稳健回报(400009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.16300.00%
2018-10-151.16300.00%
2018-10-121.16300.00%
2018-10-111.16300.09%
2018-10-101.1620-0.09%
2018-10-091.1630-0.17%
2018-10-081.16500.17%
2018-09-281.16300.00%
基金公司 东方基金 基金经理 姚航
销售机构 查看详情 发行份额 10.1914亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0356亿元
最近分红 东方稳健回报成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 1684/2104
最近一月 0.35% 1244/2104
最近三月 1.31% 890/2104
最近六月 1.75% 1166/2104
最近一年 3.84% 903/2104
今年以来 3.75% 949/2104
成立以来 34.85% 342/2104
基金简称 单位净值 日增长率
东方永兴18个月定期开放A1.08550.35%
东方永兴18个月定期开放C1.07670.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行19.15190.340.18-0.35%6.72%13.44%金融业
600023浙能电力0.010.100.00-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业190.340.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.100.00
其他105605.3099.82
东方稳健回报(400009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17173.8067.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2850.0211.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5132.8420.18
其他各项资产278.031.09
东方稳健回报(400009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今姚航21-0.17-0.30
2014-10-132017-03-24李仆89311.7419.49
2013-12-24至今徐昀君122622.3731.53
2013-09-252014-11-25王丹丹4266.4111.84
2008-12-102010-09-30郑军恒65910.8012.30
2008-12-102013-09-25杨林耘175011.5322.73
现任基金经理:姚航