东方稳健回报

(400009)

净值:
1.2190
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.3850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
东方稳健回报(400009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.2190-0.08%
2020-03-261.2200-0.08%
2020-03-251.22100.25%
2020-03-241.21800.25%
2020-03-231.2150-0.33%
2020-03-201.21900.33%
2020-03-191.2150-0.08%
2020-03-181.21600.00%
基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 10.1914亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1702亿元
最近分红 东方稳健回报成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 484/2932
最近一月 -0.08% 2106/2932
最近三月 0.85% 725/2932
最近六月 0.25% 2304/2932
最近一年 1.97% 1898/2932
今年以来 1.63% 2230/2932
成立以来 37.75% 406/2932
基金简称 单位净值 日增长率
东方量化多策略混合0.96690.27%
东方成长回报平衡混合1.03190.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行19.15190.340.18金融业
600023浙能电力0.010.100.00电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业190.340.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.100.00
其他105605.3099.82
东方稳健回报(400009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1796.0896.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9.560.52
其他各项资产46.662.52
东方稳健回报(400009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今姚航21-0.17-0.30
2014-10-132017-03-24李仆89311.7419.49
2013-12-24至今徐昀君122622.3731.53
2013-09-252014-11-25王丹丹4266.4111.84
2008-12-102010-09-30郑军恒65910.8012.30
2008-12-102013-09-25杨林耘175011.5322.73
现任基金经理:吴萍萍