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华富量子生命力混合A(410009)
华富量子生命力混合A
(410009)
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累计净值：1.8603
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7603 | -3.59% |
| 2026-06-25 | 1.8258 | 0.75% |
| 2026-06-24 | 1.8122 | 1.68% |
| 2026-06-23 | 1.7822 | -1.61% |
| 2026-06-22 | 1.8113 | 2.32% |
| 2026-06-18 | 1.7702 | -0.23% |
| 2026-06-17 | 1.7742 | 0.38% |
| 2026-06-16 | 1.7675 | 0.59% |
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基金全称
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华富量子生命力混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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王羿伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.2762亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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4.94%
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最近三月
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14.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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88.63%
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最近两年
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129.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 225,800.00 | 3,694,088.00 | 6.00 |
| 688063 | 派能科技 | 47,304.00 | 3,517,998.48 | 5.71 |
| 301358 | 湖南裕能 | 45,300.00 | 3,423,774.00 | 5.56 |
| 002028 | 思源电气 | 16,200.00 | 3,272,400.00 | 5.31 |
| 300953 | 震裕科技 | 18,600.00 | 3,246,072.00 | 5.27 |
| 002487 | 大金重工 | 46,200.00 | 3,220,140.00 | 5.23 |
| 002911 | 佛燃能源 | 207,400.00 | 3,003,152.00 | 4.87 |
| 000028 | 国药一致 | 113,400.00 | 2,964,276.00 | 4.81 |
| 002772 | 众兴菌业 | 183,500.00 | 2,924,990.00 | 4.75 |
| 301200 | 大族数控 | 17,800.00 | 2,887,160.00 | 4.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,176,150.48 | 60.34 | 64.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,357,091.00 | 8.69 | 9.35 |
| 批发和零售业 | 5,293,765.00 | 8.59 | 9.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,694,088.00 | 6.00 | 6.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,924,990.00 | 4.75 | 5.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,861,409.00 | 4.64 | 4.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.01 | 3.95 | 3.73 | 61,613,726.85 |
| 2025-12-31 | 93.09 | 3.99 | 4.64 | 40,519,294.02 |
| 2025-09-30 | 92.32 | 3.20 | 4.14 | 25,195,091.15 |
| 2025-06-30 | 93.48 | 3.24 | 3.66 | 12,496,413.79 |
| 2025-03-31 | 93.77 | 3.29 | 3.56 | 12,247,401.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 王羿伟 | 1704 | 53.42 |
| 2019-06-10 | 2021-11-10 | 郦彬 | 884 | 49.97 |
| 2017-09-12 | 2020-02-27 | 龚炜 | 898 | 13.26 |
| 2013-08-30 | 2017-09-22 | 孔庆卿 | 1484 | 31.53 |
| 2011-04-01 | 2017-09-22 | 朱蓓 | 2366 | 3.33 |
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