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华富中小企业100指数增强(410010)
华富中小企业100指数增强
(410010)
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累计净值：1.3991
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3991 | -2.84% |
| 2026-09-24 | 1.4400 | -2.29% |
| 2026-09-23 | 1.4738 | -0.47% |
| 2026-09-22 | 1.4807 | -0.08% |
| 2026-09-21 | 1.4819 | 0.68% |
| 2026-09-18 | 1.4719 | 1.22% |
| 2026-09-17 | 1.4542 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 1.4549 | 0.88% |
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基金全称
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华富中小企业100指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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朱程辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.59%
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最近一月
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-7.30%
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最近三月
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-14.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.70%
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最近两年
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40.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 4,100.00 | 626,480.00 | 6.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,807.00 | 620,012.80 | 6.26 |
| 002371 | 北方华创 | 650.00 | 574,964.00 | 5.81 |
| 600183 | 生益科技 | 3,000.00 | 520,200.00 | 5.26 |
| 002008 | 大族激光 | 2,500.00 | 375,275.00 | 3.79 |
| 002916 | 深南电路 | 660.00 | 302,214.00 | 3.05 |
| 002384 | 东山精密 | 1,100.00 | 288,585.00 | 2.92 |
| 002028 | 思源电气 | 1,600.00 | 276,800.00 | 2.80 |
| 002142 | 宁波银行 | 8,100.00 | 240,489.00 | 2.43 |
| 002156 | 通富微电 | 2,800.00 | 212,436.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,191,130.95 | 82.75 | 87.63 |
| 金融业 | 338,974.00 | 3.42 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250,739.70 | 2.53 | 2.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 160,460.00 | 1.62 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,596.00 | 1.38 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,456.00 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 56,628.00 | 0.57 | 0.61 |
| 采矿业 | 50,864.00 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 48,980.00 | 0.49 | 0.52 |
| 房地产业 | 21,263.00 | 0.21 | 0.23 |
| 教育 | 7,380.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.44 | - | 5.51 | 9,898,288.39 |
| 2026-03-31 | 93.42 | - | 6.69 | 7,478,291.76 |
| 2025-12-31 | 94.13 | - | 7.73 | 7,569,803.81 |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 5.67 | 11,994,934.37 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 5.70 | 9,929,505.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-18 | - | 朱程辉 | 43 | -11.03 |
| 2021-11-17 | 2026-08-18 | 李孝华 | 1735 | -4.39 |
| 2018-02-23 | 2021-11-18 | 郜哲 | 1364 | 22.41 |
| 2017-09-12 | 2019-07-17 | 高靖瑜 | 673 | -25.68 |
| 2012-12-19 | 2017-09-22 | 朱蓓 | 1738 | 64.97 |
| 2011-12-09 | 2012-12-19 | 郭晨 | 376 | -13.80 |
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