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国富潜力组合混合A(450003)
国富潜力组合混合A
(450003)
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累计净值：3.1210
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2430 | 0.32% |
| 2026-06-26 | 1.2390 | -3.35% |
| 2026-06-25 | 1.2820 | 1.26% |
| 2026-06-24 | 1.2660 | 1.44% |
| 2026-06-23 | 1.2480 | -2.65% |
| 2026-06-22 | 1.2820 | 1.50% |
| 2026-06-18 | 1.2630 | 0.08% |
| 2026-06-17 | 1.2620 | 0.80% |
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基金全称
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富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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徐荔蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.31亿元
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份额规模
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10.0916亿份
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成立以来分红
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每份累计1.88元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.04%
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最近一月
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-0.96%
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最近三月
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9.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.40%
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最近两年
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45.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,480,000.00 | 58,193,600.00 | 5.14 |
| 300866 | 安克创新 | 517,994.00 | 56,041,770.86 | 4.95 |
| 603288 | 海天味业 | 1,300,000.00 | 53,300,000.00 | 4.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,600,000.00 | 48,720,000.00 | 4.30 |
| 300408 | 三环集团 | 900,000.00 | 47,565,000.00 | 4.20 |
| 002851 | 麦格米特 | 470,000.00 | 45,684,000.00 | 4.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 300,000.00 | 45,228,000.00 | 4.00 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,370,000.00 | 45,210,000.00 | 3.99 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,200,000.00 | 44,400,000.00 | 3.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 900,000.00 | 44,334,000.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 835,854,530.40 | 73.85 | 79.28 |
| 金融业 | 146,242,600.00 | 12.92 | 13.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,668,000.00 | 3.42 | 3.67 |
| 采矿业 | 33,122,760.57 | 2.93 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 400,371.30 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.16 | 5.80 | 3.73 | 1,131,774,781.61 |
| 2025-12-31 | 94.15 | 5.22 | 0.84 | 1,254,882,037.01 |
| 2025-09-30 | 93.99 | 5.28 | 1.01 | 1,294,104,081.33 |
| 2025-06-30 | 92.86 | 5.51 | 1.78 | 1,159,776,642.88 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.37 | 0.61 | 1,231,963,014.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-02-21 | - | 徐荔蓉 | 4513 | 226.44 |
| 2007-03-22 | 2007-11-22 | 张惟闵 | 245 | 64.29 |
| 2007-03-22 | 2014-02-21 | 朱国庆 | 2528 | 50.03 |
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