国富300

(450008)

净值:
1.0450
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.3880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国富300(450008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0450-0.29%
2018-06-141.0480-0.29%
2018-06-131.0510-0.66%
2018-06-121.05801.24%
2018-06-111.04500.29%
2018-06-071.05700.09%
2018-06-061.0560-0.28%
2018-06-051.05900.86%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 张志强
销售机构 查看详情 发行份额 24.2383亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2561亿元
最近分红 国富300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 68/656
最近一月 -2.97% 192/656
最近三月 -7.11% 264/656
最近六月 -6.19% 302/656
最近一年 1.47% 274/656
今年以来 -6.70% 336/656
成立以来 37.01% 135/656
基金简称 单位净值 日增长率
国富金融C1.05830.69%
国富金融A1.06580.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行250.00925.003.532.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行200.001050.004.012.72%13.73%21.92%金融业
000425徐工机械137.32514.951.97-0.81%-4.66%-1.87%制造业
600016民生银行114.13938.153.58-0.35%6.72%13.44%金融业
601601中国太保28.49964.963.692.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8903.5039.46
金融业6612.5529.31
房地产业1529.296.78
交通运输、仓储和邮政业807.843.58
建筑业737.343.27
其他3970.7917.60
国富300(450008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21269.4993.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1294.995.71
其他各项资产102.770.45
国富300(450008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今鲍翔36312.115.43
2013-03-21至今张志强150436.5237.91
2009-09-032014-02-21赵晓东1632-15.97-3.65
现任基金经理:张志强