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国富沪深300指数增强A(450008)
国富沪深300指数增强A
(450008)
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累计净值：2.0599
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.7168 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 1.7132 | -0.31% |
| 2025-11-06 | 1.7186 | 1.22% |
| 2025-11-05 | 1.6979 | 0.23% |
| 2025-11-04 | 1.6940 | -0.95% |
| 2025-11-03 | 1.7103 | 0.13% |
| 2025-10-31 | 1.7081 | -1.18% |
| 2025-10-30 | 1.7285 | -0.70% |
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基金全称
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富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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张志强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.58亿元
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份额规模
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1.5166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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10.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.05%
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最近两年
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26.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,104.00 | 9,689,808.00 | 3.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,709.00 | 9,687,728.91 | 3.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 274,400.00 | 8,078,336.00 | 3.07 |
| 000333 | 美的集团 | 94,610.00 | 6,874,362.60 | 2.61 |
| 601318 | 中国平安 | 117,025.00 | 6,449,247.75 | 2.45 |
| 300502 | 新易盛 | 13,700.00 | 5,011,049.00 | 1.90 |
| 000100 | TCL科技 | 1,113,000.00 | 4,797,030.00 | 1.82 |
| 002415 | 海康威视 | 149,600.00 | 4,715,392.00 | 1.79 |
| 601877 | 正泰电器 | 149,700.00 | 4,597,287.00 | 1.75 |
| 601169 | 北京银行 | 710,400.00 | 3,914,304.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,692,032.92 | 54.59 | 58.68 |
| 金融业 | 47,185,163.53 | 17.93 | 19.27 |
| 采矿业 | 14,715,647.00 | 5.59 | 6.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,646,634.50 | 3.66 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,661,796.00 | 3.29 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,931,502.00 | 3.01 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,897,965.64 | 1.87 | 2.00 |
| 建筑业 | 4,817,724.00 | 1.83 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 2,656,809.59 | 1.01 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 495,690.00 | 0.19 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 165,629.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.04 | 5.28 | 2.27 | 263,195,834.05 |
| 2025-06-30 | 93.06 | 5.30 | 2.20 | 416,656,668.45 |
| 2025-03-31 | 92.77 | 5.47 | 1.99 | 402,121,809.70 |
| 2024-12-31 | 90.28 | - | 10.11 | 289,941,746.33 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 6.90 | 447,901,423.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-03-21 | - | 张志强 | 4619 | 130.84 |
| 2016-05-05 | 2017-09-19 | 鲍翔 | 502 | 20.24 |
| 2009-09-03 | 2014-02-21 | 赵晓东 | 1632 | -14.50 |
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