国富300

(450008)

净值:
0.9320
日增长率:
-1.38%
累计净值:1.2750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
国富300(450008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.9320-1.38%
2018-08-160.9450-0.63%
2018-08-150.9510-1.96%
2018-08-140.9700-0.41%
2018-08-130.9740-0.41%
2018-08-100.97800.10%
2018-08-090.97702.20%
2018-08-080.9560-1.44%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 张志强
销售机构 查看详情 发行份额 24.2383亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4704亿元
最近分红 国富300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.70% 307/652
最近一月 -4.61% 127/652
最近三月 -12.41% 143/652
最近六月 -15.73% 357/652
最近一年 -11.66% 226/652
今年以来 -16.79% 317/652
成立以来 22.19% 129/652
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行250.00925.003.532.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行200.001050.004.012.72%13.73%21.92%金融业
000425徐工机械137.32514.951.97-0.81%-4.66%-1.87%制造业
600016民生银行114.13938.153.58-0.35%6.72%13.44%金融业
601601中国太保28.49964.963.692.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5591.8138.03
金融业4274.1129.07
房地产业744.525.06
建筑业667.874.54
批发和零售业579.363.94
其他2846.7819.36
国富300(450008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13604.7891.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1168.057.89
其他各项资产24.150.16
国富300(450008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今鲍翔36312.115.43
2013-03-21至今张志强150436.5237.91
2009-09-032014-02-21赵晓东1632-15.97-3.65
现任基金经理:张志强