国富300

(450008)

净值:
1.0690
日增长率:
0.38%
累计净值:1.4120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-24
  • 净值走势
曲线选择:
国富300(450008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-241.06900.38%
2017-07-211.0650-0.47%
2017-07-201.07000.28%
2017-07-191.06700.36%
2017-07-181.40500.00%
2017-07-171.4050-0.14%
2017-07-141.40700.21%
2017-07-131.40400.36%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 鲍翔 张志强
销售机构 查看详情 发行份额 24.2383亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0979亿元
最近分红 国富300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.85% 131/468
最近一月 -2.90% 142/468
最近三月 5.58% 33/468
最近六月 10.59% 50/468
最近一年 -6.38% 130/468
今年以来 0.93% 141/468
成立以来 29.46% 110/468
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.58601.74%
国富成长1.28221.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行110.05933.223.841.35%3.00%-3.17%金融业
000001平安银行89.82823.653.391.95%3.63%3.51%金融业
002310东方园林60.67968.973.990.06%6.81%6.55%建筑业
601166兴业银行59.94971.634.004.32%6.28%9.20%金融业
600015华夏银行53.93608.852.513.85%5.69%1.53%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6843.2233.76
制造业6196.5330.57
信息传输、软件和信息技术服务业1410.676.96
房地产业977.234.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业885.554.37
其他3956.6819.52
国富300(450008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19865.6694.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1254.005.94
其他各项资产6.830.03
国富300(450008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今鲍翔36312.115.43
2013-03-21至今张志强150436.5237.91
2009-09-032014-02-21赵晓东1632-15.97-3.65
现任基金经理:鲍翔 张志强