国富300

(450008)

净值:
1.0850
日增长率:
0.18%
累计净值:1.4280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
国富300(450008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-201.08500.18%
2017-09-191.0830-0.28%
2017-09-181.08600.37%
2017-09-151.0820-0.09%
2017-09-141.0830-0.09%
2017-09-131.08400.00%
2017-09-121.08400.28%
2017-09-111.0810-0.09%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 张志强
销售机构 查看详情 发行份额 24.2383亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0979亿元
最近分红 国富300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 290/549
最近一月 2.75% 388/549
最近三月 5.05% 402/549
最近六月 5.20% 309/549
最近一年 15.17% 187/549
今年以来 10.90% 291/549
成立以来 42.25% 122/549
基金简称 单位净值 日增长率
国富沪港深成长精选股票1.04001.27%
国富弹性1.20480.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行110.05933.223.840.35%6.93%13.30%金融业
000001平安银行89.82823.653.39-2.56%15.29%20.42%金融业
002310东方园林60.67968.973.99-4.10%2.27%-2.90%建筑业
601166兴业银行59.94971.634.00-1.33%5.34%19.28%金融业
600015华夏银行53.93608.852.51-1.86%8.46%14.72%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6843.2233.76
制造业6196.5330.57
信息传输、软件和信息技术服务业1410.676.96
房地产业977.234.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业885.554.37
其他3956.6819.52
国富300(450008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19865.6694.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1254.005.94
其他各项资产6.830.03
国富300(450008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今鲍翔36312.115.43
2013-03-21至今张志强150436.5237.91
2009-09-032014-02-21赵晓东1632-15.97-3.65
现任基金经理:张志强