国富300

(450008)

净值:
1.1550
日增长率:
0.70%
累计净值:1.4980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
国富300(450008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-161.15500.70%
2017-11-151.1470-0.69%
2017-11-141.1550-0.43%
2017-11-131.16000.35%
2017-11-101.15600.87%
2017-11-091.14600.61%
2017-11-081.13900.00%
2017-11-071.13900.71%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 张志强
销售机构 查看详情 发行份额 24.2383亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0979亿元
最近分红 国富300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.79% 201/567
最近一月 4.34% 221/567
最近三月 9.90% 224/567
最近六月 14.77% 271/567
最近一年 16.97% 175/567
今年以来 18.05% 231/567
成立以来 51.43% 118/567
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B1.08602.07%
国富价值1.20801.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行250.00925.003.533.87%14.56%19.43%金融业
601398工商银行200.001050.004.012.16%13.07%23.41%金融业
000425徐工机械137.32514.951.970.52%-2.30%14.15%制造业
600016民生银行114.13938.153.580.35%6.93%13.30%金融业
601601中国太保28.49964.963.69-1.27%0.89%23.14%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6843.2233.76
制造业6196.5330.57
信息传输、软件和信息技术服务业1410.676.96
房地产业977.234.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业885.554.37
其他3956.6819.52
国富300(450008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19865.6694.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1254.005.94
其他各项资产6.830.03
国富300(450008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今鲍翔36312.115.43
2013-03-21至今张志强150436.5237.91
2009-09-032014-02-21赵晓东1632-15.97-3.65
现任基金经理:张志强