基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富策略回报混合A(450010) |
净值：
1.6519
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日增长率：
0.71%
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累计净值：2.7593 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 88,037.00 | 35,364,462.90 | 3.40 |
| 300408 | 三环集团 | 660,000.00 | 34,881,000.00 | 3.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,600.00 | 33,367,426.00 | 3.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,000.00 | 31,900,000.00 | 3.07 |
| 002028 | 思源电气 | 138,600.00 | 27,997,200.00 | 2.69 |
| 000792 | 盐湖股份 | 733,500.00 | 27,139,500.00 | 2.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 500,000.00 | 24,630,000.00 | 2.37 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 660,000.00 | 23,892,000.00 | 2.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 300,000.00 | 23,781,000.00 | 2.29 |
| 603268 | *ST松发 | 203,700.00 | 22,855,140.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 642,362,045.99 | 61.81 | 77.78 |
| 金融业 | 66,656,197.00 | 6.41 | 8.07 |
| 采矿业 | 54,780,329.91 | 5.27 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,589,940.48 | 2.08 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,096,000.00 | 1.74 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,810,000.00 | 1.33 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,432,798.40 | 0.81 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 144,450.73 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 38,645.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.47 | 12.72 | 9.72 | 1,039,220,885.87 |
| 2025-12-31 | 79.24 | 9.37 | 12.00 | 1,412,125,900.35 |
| 2025-09-30 | 79.36 | 6.69 | 14.92 | 1,799,897,003.99 |
| 2025-06-30 | 79.32 | 8.54 | 16.20 | 1,548,892,667.13 |
| 2025-03-31 | 79.49 | 10.45 | 10.23 | 868,139,313.33 |
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