基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富策略回报混合A(450010) |
净值：
1.3664
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：2.4738 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 150,637.00 | 60,556,074.00 | 3.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,800,000.00 | 52,992,000.00 | 2.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 660,000.00 | 42,695,400.00 | 2.37 |
| 600030 | 中信证券 | 1,380,000.00 | 41,262,000.00 | 2.29 |
| 601100 | 恒立液压 | 428,000.00 | 40,989,560.00 | 2.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,000.00 | 40,431,720.00 | 2.25 |
| 688668 | 鼎通科技 | 420,000.00 | 39,862,200.00 | 2.21 |
| 601319 | 中国人保 | 5,000,000.00 | 38,950,000.00 | 2.16 |
| 002050 | 三花智控 | 800,000.00 | 38,744,000.00 | 2.15 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 660,000.00 | 37,006,200.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 906,696,677.36 | 50.37 | 63.48 |
| 金融业 | 286,874,253.29 | 15.94 | 20.08 |
| 采矿业 | 138,578,810.34 | 7.70 | 9.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,950,000.00 | 2.94 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 30,998,690.33 | 1.72 | 2.17 |
| 房地产业 | 12,200,000.00 | 0.68 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,341.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.36 | 6.69 | 14.92 | 1,799,897,003.99 |
| 2025-06-30 | 79.32 | 8.54 | 16.20 | 1,548,892,667.13 |
| 2025-03-31 | 79.49 | 10.45 | 10.23 | 868,139,313.33 |
| 2024-12-31 | 79.51 | 8.35 | 12.20 | 825,949,698.63 |
| 2024-09-30 | 80.78 | 7.88 | 11.84 | 1,408,330,081.64 |
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