国富精选

(450011)

净值:
1.2490
日增长率:
1.54%
累计净值:1.2490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
国富精选(450011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.24901.54%
2018-11-091.2300-0.97%
2018-11-081.2420-0.32%
2018-11-071.2460-0.72%
2018-11-061.2550-0.48%
2018-11-051.2610-0.55%
2018-11-021.26804.45%
2018-11-011.21400.75%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐荔蓉
销售机构 查看详情 发行份额 7.5241亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5779亿元
最近分红 国富精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.00% 2561/2949
最近一月 -1.28% 1356/2949
最近三月 -5.75% 1461/2949
最近六月 -13.32% 1363/2949
最近一年 -13.99% 1166/2949
今年以来 -12.95% 1516/2949
成立以来 23.00% 650/2949
基金简称 单位净值 日增长率
国富恒丰定期债券C1.02700.49%
国富恒丰定期债券A1.02800.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行30.00275.104.98-0.39%-3.42%4.62%金融业
000501鄂武商A19.50359.976.523.93%1.73%0.50%批发和零售业
002142宁波银行15.00289.505.24-3.42%1.75%21.58%金融业
600036招商银行15.00358.656.50-2.80%2.37%22.49%金融业
002308威创股份15.00195.753.555.18%9.64%17.68%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2536.7343.89
金融业1459.3125.25
采矿业284.804.93
批发和零售业244.504.23
租赁和商务服务业238.074.12
其他1016.0217.58
国富精选(450011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5381.1092.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计420.617.25
其他各项资产2.770.05
国富精选(450011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-312017-02-14何景风745-16.1521.32
2012-05-22至今徐荔蓉180718.4078.19
现任基金经理:徐荔蓉