国富精选

(450011)

净值:
1.4710
日增长率:
-1.14%
累计净值:1.4710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国富精选(450011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4710-1.14%
2019-06-051.4880-0.53%
2019-05-311.51300.13%
2019-05-301.5110-0.40%
2019-05-291.5170-0.26%
2019-05-281.52101.20%
2019-05-271.50300.47%
2019-05-241.49600.34%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐荔蓉
销售机构 查看详情 发行份额 7.5241亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5218亿元
最近分红 国富精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.93% 1401/3059
最近一月 4.79% 606/3059
最近三月 2.24% 354/3059
最近六月 31.90% 231/3059
最近一年 21.74% 111/3059
今年以来 35.60% 189/3059
成立以来 59.60% 518/3059
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B1.09401.86%
国富成长1.35421.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行30.00275.104.98-0.39%-3.42%4.62%金融业
000501鄂武商A19.50359.976.523.93%1.73%0.50%批发和零售业
002142宁波银行15.00289.505.24-3.42%1.75%21.58%金融业
600036招商银行15.00358.656.50-2.80%2.37%22.49%金融业
002308威创股份15.00195.753.555.18%9.64%17.68%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2597.6549.78
金融业1212.4923.23
批发和零售业236.104.52
信息传输、软件和信息技术服务业217.804.17
租赁和商务服务业210.704.04
其他744.2214.26
国富精选(450011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4745.0187.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计651.1412.06
其他各项资产3.030.06
国富精选(450011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-312017-02-14何景风745-16.1521.32
2012-05-22至今徐荔蓉180718.4078.19
现任基金经理:徐荔蓉