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国富精选

(450011)

净值:
2.7230
日增长率:
-0.98%
累计净值:2.7230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
国富精选(450011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-222.7230-0.98%
2020-10-212.7500-0.72%
2020-10-202.77001.32%
2020-10-192.7340-1.23%
2020-10-162.7680-0.54%
2020-10-152.7830-0.75%
2020-10-142.8040-0.18%
2020-10-132.80900.50%
    暂无信息!
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐荔蓉
销售机构 查看详情 发行份额 7.5241亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7166亿元
最近分红 国富精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.87% 744/4050
最近一月 6.84% 756/4050
最近三月 11.84% 353/4050
最近六月 53.91% 296/4050
最近一年 61.65% 686/4050
今年以来 52.48% 642/4050
成立以来 179.50% 495/4050
基金简称 单位净值 日增长率
国富大中华美元0.34634.81%
国富亚洲1.55904.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601169北京银行30.00275.104.98金融业
000501鄂武商A19.50359.976.52批发和零售业
002142宁波银行15.00289.505.24金融业
600036招商银行15.00358.656.50金融业
002308威创股份15.00195.753.55制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4444.3162.02
金融业1416.7119.77
交通运输、仓储和邮政业216.213.02
租赁和商务服务业169.432.36
科学研究和技术服务业158.082.21
其他761.0010.62
国富精选(450011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6494.0887.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计583.247.90
其他各项资产308.414.18
国富精选(450011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-312017-02-14何景风745-16.1521.32
2012-05-22至今徐荔蓉180718.4078.19
现任基金经理:徐荔蓉
  • 基金公告
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