国富精选

(450011)

净值:
1.2440
日增长率:
1.47%
累计净值:1.2440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
国富精选(450011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.24401.47%
2019-01-171.2260-0.57%
2019-01-161.23300.00%
2019-01-151.23302.75%
2019-01-141.2000-0.83%
2019-01-111.21000.67%
2019-01-101.20200.50%
2019-01-091.19601.01%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 徐荔蓉
销售机构 查看详情 发行份额 7.5241亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5218亿元
最近分红 国富精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.81% 175/2944
最近一月 2.39% 230/2944
最近三月 7.52% 259/2944
最近六月 -4.45% 1088/2944
最近一年 -14.74% 1153/2944
今年以来 5.69% 100/2944
成立以来 24.40% 641/2944
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.68604.26%
国富中小盘1.43301.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行30.00275.104.98-0.39%-3.42%4.62%金融业
000501鄂武商A19.50359.976.523.93%1.73%0.50%批发和零售业
002142宁波银行15.00289.505.24-3.42%1.75%21.58%金融业
600036招商银行15.00358.656.50-2.80%2.37%22.49%金融业
002308威创股份15.00195.753.555.18%9.64%17.68%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2597.6549.78
金融业1212.4923.23
批发和零售业236.104.52
信息传输、软件和信息技术服务业217.804.17
租赁和商务服务业210.704.04
其他744.2214.26
国富精选(450011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4745.0187.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计651.1412.06
其他各项资产3.030.06
国富精选(450011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-312017-02-14何景风745-16.1521.32
2012-05-22至今徐荔蓉180718.4078.19
现任基金经理:徐荔蓉