基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富研究精选混合A(450011) |
净值：
2.7877
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日增长率：
0.30%
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累计净值：2.7877 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 70,000.00 | 4,528,300.00 | 6.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 4,422,000.00 | 5.99 |
| 002271 | 东方雨虹 | 350,000.00 | 4,312,000.00 | 5.84 |
| 300408 | 三环集团 | 90,000.00 | 4,169,700.00 | 5.65 |
| 002493 | 荣盛石化 | 400,000.00 | 3,860,000.00 | 5.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 40,000.00 | 3,830,800.00 | 5.19 |
| 600036 | 招商银行 | 93,600.00 | 3,782,376.00 | 5.12 |
| 688590 | 新致软件 | 160,000.00 | 3,707,200.00 | 5.02 |
| 002648 | 卫星化学 | 186,000.00 | 3,597,240.00 | 4.87 |
| 603899 | 晨光股份 | 120,900.00 | 3,316,287.00 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,738,422.00 | 67.37 | 71.03 |
| 金融业 | 10,303,076.00 | 13.96 | 14.71 |
| 采矿业 | 5,644,700.00 | 7.65 | 8.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,341,732.36 | 5.88 | 6.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.85 | 4.56 | 1.65 | 73,826,682.71 |
| 2025-06-30 | 91.97 | 6.12 | 2.22 | 80,595,492.92 |
| 2025-03-31 | 91.74 | 5.40 | 3.17 | 98,553,703.31 |
| 2024-12-31 | 93.23 | 5.43 | 1.37 | 98,033,990.60 |
| 2024-09-30 | 93.91 | 5.23 | 5.89 | 109,051,877.78 |
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