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国富恒久债A

(450018)

净值:
1.2541
日增长率:
0.04%
累计净值:1.4541 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒久债A(450018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.25410.04%
2020-08-271.2536-0.02%
2020-08-261.2538-0.14%
2020-08-251.2556-0.14%
2020-08-241.2573-0.02%
2020-08-171.26160.18%
2020-08-141.25930.14%
2020-08-131.25760.12%
    暂无信息!
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 5.5886亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0848亿元
最近分红 国富恒久债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 3010/3663
最近一月 0.19% 1185/3663
最近三月 -0.09% 1312/3663
最近六月 0.70% 1314/3663
最近一年 2.53% 1732/3663
今年以来 1.41% 2056/3663
成立以来 47.52% 375/3663
基金简称 单位净值 日增长率
国富金融A1.46853.00%
国富金融C1.53952.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600438通威股份0.007.090.40--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国富恒久债A(450018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1060.9897.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12.151.12
其他各项资产11.371.05
国富恒久债A(450018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-112015-12-23刁晖宇119823.2040.85
2012-09-11至今刘怡敏169528.1039.22
现任基金经理:刘怡敏
  • 基金公告
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