国富恒久债A

(450018)

净值:
1.2104
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4104 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒久债A(450018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.21040.01%
2019-04-031.21030.12%
2019-04-021.20880.08%
2019-04-011.20780.52%
2019-03-291.20160.36%
2019-03-281.1973-0.03%
2019-03-271.19770.03%
2019-03-261.1973-0.25%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 5.5886亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7056亿元
最近分红 国富恒久债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1676/2474
最近一月 0.17% 513/2474
最近三月 3.40% 303/2474
最近六月 5.45% 281/2474
最近一年 5.22% 762/2474
今年以来 4.75% 269/2474
成立以来 41.47% 328/2474
基金简称 单位净值 日增长率
国富大中华人民币1.40700.21%
国富亚洲1.02300.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富恒久债A(450018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29523.7597.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124.960.41
其他各项资产616.092.04
国富恒久债A(450018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-112015-12-23刁晖宇119823.2040.85
2012-09-11至今刘怡敏169528.1039.22
现任基金经理:刘怡敏