首页 > 基金> 国富恒久信用债券A(450018)

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国富恒久信用债券A

(450018)

净值：

1.3332

日增长率：

0.19%

累计净值：1.6901

2025-11-10

净值走势

国富恒久信用债券A(450018)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.3332	0.19%
2025-11-07	1.3307	0.04%
2025-11-06	1.3302	0.08%
2025-11-05	1.3291	0.24%
2025-11-04	1.3259	-0.12%
2025-11-03	1.3275	0.05%
2025-10-31	1.3269	0.10%
2025-10-30	1.3256	-0.24%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	刘怡敏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0593亿份
成立以来分红	每份累计0.36元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.43%
最近一月	0.85%
最近三月	2.07%
最近六月	0.00%
最近一年	9.08%
最近两年	12.53%

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基金要闻

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国富恒久信用债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600483	福能股份	1,791.00	17,856.27	0.44

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,856.27	0.44	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	97.34	6.85	16,481,842.99
2025-06-30	-	87.02	1.81	5,839,593.01
2025-03-31	-	86.30	6.72	5,726,473.51
2024-12-31	0.44	96.46	0.48	4,066,792.43
2024-09-30	-	91.88	1.34	3,891,203.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2012-09-11	-	刘怡敏	4810	78.16
2012-09-11	2015-12-23	刁晖宇	1198	23.20

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基金公告

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