国富恒久债A

(450018)

净值:
1.1594
日增长率:
0.16%
累计净值:1.3594 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
国富恒久债A(450018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.15940.16%
2019-01-171.1575-0.02%
2019-01-161.15770.21%
2019-01-151.15530.00%
2019-01-141.15530.03%
2019-01-111.15490.09%
2019-01-101.1539-0.01%
2019-01-091.15400.09%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 5.5886亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7056亿元
最近分红 国富恒久债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 150/2302
最近一月 0.84% 1397/2302
最近三月 1.84% 1235/2302
最近六月 2.57% 1192/2302
最近一年 3.68% 1187/2302
今年以来 0.98% 594/2302
成立以来 36.38% 364/2302
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.68604.26%
国富中小盘1.43301.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国富恒久债A(450018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29523.7597.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计124.960.41
其他各项资产616.092.04
国富恒久债A(450018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-112015-12-23刁晖宇119823.2040.85
2012-09-11至今刘怡敏169528.1039.22
现任基金经理:刘怡敏