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首页 > 基金> 国富恒久信用债券A(450018)

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国富恒久信用债券A

(450018)

净值：

1.3412

日增长率：

-0.20%

累计净值：1.6981

2026-03-23

净值走势

国富恒久信用债券A(450018)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	1.3412	-0.20%
2026-03-20	1.3439	-0.24%
2026-03-19	1.3471	-0.33%
2026-03-18	1.3516	0.24%
2026-03-17	1.3484	-0.33%
2026-03-16	1.3528	-0.10%
2026-03-13	1.3542	-0.13%
2026-03-12	1.3560	-0.25%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	刘怡敏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.0878亿份
成立以来分红	每份累计0.36元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.86%
最近一月	-1.31%
最近三月	0.84%
最近六月	0.00%
最近一年	6.91%
最近两年	12.31%

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基金要闻

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国富恒久信用债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600483	福能股份	1,791.00	17,856.27	0.44

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,856.27	0.44	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	83.82	5.23	40,595,090.15
2025-09-30	-	97.34	6.85	16,481,842.99
2025-06-30	-	87.02	1.81	5,839,593.01
2025-03-31	-	86.30	6.72	5,726,473.51
2024-12-31	0.44	96.46	0.48	4,066,792.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2012-09-11	-	刘怡敏	4943	79.23
2012-09-11	2015-12-23	刁晖宇	1198	23.20

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基金公告

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