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华泰柏瑞积极成长混合(460002)
华泰柏瑞积极成长混合
(460002)
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累计净值：2.1759
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.5223 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 1.5254 | 0.39% |
| 2026-05-08 | 1.5195 | 0.50% |
| 2026-05-07 | 1.5120 | -0.03% |
| 2026-05-06 | 1.5124 | 1.93% |
| 2026-04-30 | 1.4838 | -0.50% |
| 2026-04-29 | 1.4913 | 1.51% |
| 2026-04-28 | 1.4691 | -1.21% |
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基金全称
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华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陆从珍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.94亿元
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份额规模
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3.4911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.59%
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最近一月
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4.00%
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最近三月
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-3.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.69%
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最近两年
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40.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 754,935.00 | 37,067,308.50 | 7.51 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,422,100.00 | 35,068,986.00 | 7.10 |
| 600893 | 航发动力 | 606,100.00 | 29,129,166.00 | 5.90 |
| 601857 | 中国石油 | 1,683,200.00 | 20,518,208.00 | 4.16 |
| 002080 | 中材科技 | 499,300.00 | 19,607,511.00 | 3.97 |
| 300073 | 当升科技 | 336,300.00 | 17,272,368.00 | 3.50 |
| 000738 | 航发控制 | 778,900.00 | 16,909,919.00 | 3.43 |
| 600030 | 中信证券 | 685,600.00 | 16,481,824.00 | 3.34 |
| 601211 | 国泰海通 | 981,400.00 | 16,281,426.00 | 3.30 |
| 688543 | 国科军工 | 242,954.00 | 16,222,038.58 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,045,197.30 | 64.63 | 76.88 |
| 金融业 | 57,959,440.00 | 11.74 | 13.97 |
| 采矿业 | 27,809,418.45 | 5.63 | 6.70 |
| 综合 | 5,201,280.00 | 1.05 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,668,714.32 | 0.54 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,315,198.03 | 0.47 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.07 | - | 16.31 | 493,647,208.22 |
| 2025-12-31 | 90.40 | - | 9.61 | 502,824,810.96 |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 10.28 | 546,322,775.95 |
| 2025-06-30 | 87.27 | 4.84 | 7.64 | 619,521,059.04 |
| 2025-03-31 | 83.31 | - | 14.77 | 610,914,716.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-01 | - | 陆从珍 | 2143 | 31.63 |
| 2012-04-18 | 2020-07-03 | 方伦煜 | 2998 | 141.56 |
| 2011-01-21 | 2012-04-18 | 卞亚军 | 453 | -19.98 |
| 2007-05-29 | 2012-02-02 | 秦岭松 | 1710 | -23.96 |
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