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华泰柏瑞积极成长混合(460002)
华泰柏瑞积极成长混合
(460002)
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累计净值：1.9716
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.3180 | -1.00% |
| 2025-11-11 | 1.3313 | -0.30% |
| 2025-11-10 | 1.3353 | 0.32% |
| 2025-11-07 | 1.3310 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.3324 | 1.02% |
| 2025-11-05 | 1.3190 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.3190 | -1.43% |
| 2025-11-03 | 1.3382 | -0.38% |
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基金全称
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华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陆从珍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.46亿元
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份额规模
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3.9110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-5.18%
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最近三月
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3.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.30%
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最近两年
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26.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,225,000.00 | 51,670,500.00 | 9.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 681,800.00 | 48,973,694.00 | 8.96 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,445,100.00 | 38,829,837.00 | 7.11 |
| 002179 | 中航光电 | 786,000.00 | 32,438,220.00 | 5.94 |
| 603977 | 国泰集团 | 2,015,800.00 | 26,326,348.00 | 4.82 |
| 000738 | 航发控制 | 1,248,600.00 | 25,096,860.00 | 4.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 751,800.00 | 22,132,992.00 | 4.05 |
| 300037 | 新宙邦 | 385,600.00 | 20,583,328.00 | 3.77 |
| 688111 | 金山办公 | 61,845.00 | 19,573,942.50 | 3.58 |
| 000063 | 中兴通讯 | 409,000.00 | 18,666,760.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,435,786.80 | 76.96 | 84.63 |
| 采矿业 | 43,359,524.00 | 7.94 | 8.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,890,652.50 | 4.56 | 5.01 |
| 租赁和商务服务业 | 5,403,615.00 | 0.99 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 2,672,333.39 | 0.49 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 10.28 | 546,322,775.95 |
| 2025-06-30 | 87.27 | 4.84 | 7.64 | 619,521,059.04 |
| 2025-03-31 | 83.31 | - | 14.77 | 610,914,716.78 |
| 2024-12-31 | 87.06 | - | 13.55 | 680,957,251.80 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 6.04 | 580,815,319.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-01 | - | 陆从珍 | 1962 | 13.96 |
| 2012-04-18 | 2020-07-03 | 方伦煜 | 2998 | 141.56 |
| 2011-01-21 | 2012-04-18 | 卞亚军 | 453 | -19.98 |
| 2007-05-29 | 2012-02-02 | 秦岭松 | 1710 | -23.96 |
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