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华泰柏瑞积极成长混合(460002)
华泰柏瑞积极成长混合
(460002)
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累计净值：2.0452
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.3916 | -0.91% |
| 2026-11-09 | 1.4044 | -0.76% |
| 2026-11-06 | 1.4152 | -0.58% |
| 2026-11-05 | 1.4234 | 0.52% |
| 2026-11-04 | 1.4161 | 1.23% |
| 2026-11-03 | 1.3989 | 1.00% |
| 2026-11-02 | 1.3851 | 1.69% |
| 2026-10-30 | 1.3621 | -1.46% |
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基金全称
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华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陆从珍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.68亿元
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份额规模
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3.2964亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-1.48%
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最近三月
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-5.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.22%
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最近两年
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5.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 1,043,000.00 | 24,114,160.00 | 5.15 |
| 600893 | 航发动力 | 595,000.00 | 23,121,700.00 | 4.94 |
| 600760 | 中航沈飞 | 505,675.00 | 22,062,600.25 | 4.71 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,372,500.00 | 16,717,050.00 | 3.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,000.00 | 15,360,360.00 | 3.28 |
| 000738 | 航发控制 | 805,500.00 | 15,103,125.00 | 3.22 |
| 002517 | 恺英网络 | 936,400.00 | 14,991,764.00 | 3.20 |
| 600188 | 兖矿能源 | 771,100.00 | 14,990,184.00 | 3.20 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,076,000.00 | 14,848,800.00 | 3.17 |
| 600030 | 中信证券 | 568,300.00 | 14,696,238.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,579,515.87 | 45.81 | 64.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,341,455.76 | 9.47 | 13.26 |
| 金融业 | 36,896,123.00 | 7.88 | 11.03 |
| 采矿业 | 25,003,032.75 | 5.34 | 7.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,277,380.00 | 1.55 | 2.18 |
| 房地产业 | 6,154,960.00 | 1.31 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,366.52 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.39 | - | 18.93 | 468,405,062.52 |
| 2026-06-30 | 87.39 | 0.01 | 11.54 | 484,028,747.82 |
| 2026-03-31 | 84.07 | - | 16.31 | 493,647,208.22 |
| 2025-12-31 | 90.40 | - | 9.61 | 502,824,810.96 |
| 2025-09-30 | 90.93 | - | 10.28 | 546,322,775.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-01 | - | 陆从珍 | 2325 | 20.33 |
| 2012-04-18 | 2020-07-03 | 方伦煜 | 2998 | 141.56 |
| 2011-01-21 | 2012-04-18 | 卞亚军 | 453 | -19.98 |
| 2007-05-29 | 2012-02-02 | 秦岭松 | 1710 | -23.96 |
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