华泰增利B

(460003)

净值:
1.0223
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.4173 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
华泰增利B(460003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-051.0223-0.01%
2018-06-041.02240.02%
2018-06-011.02220.00%
2018-05-311.02220.02%
2018-05-301.02200.02%
2018-05-291.0218-0.02%
2018-05-281.02200.05%
2018-05-251.02150.03%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5142亿元
最近分红 华泰增利B成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 699/2007
最近一月 0.15% 696/2007
最近三月 2.28% 96/2007
最近六月 3.36% 156/2007
最近一年 5.48% 180/2007
今年以来 3.23% 139/2007
成立以来 43.05% 228/2007
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞多策略混合1.16601.59%
华泰柏瑞价值精选30混合1.08411.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000778新兴铸管26.00134.422.481.83%-6.41%-20.37%制造业
600794保税科技20.00125.602.326.77%-2.74%5.19%交通运输、仓储和邮政业
002002鸿达兴业12.0088.081.632.23%12.55%8.21%制造业
600150中国船舶2.0055.221.02-0.61%2.72%9.34%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业277.725.13
交通运输、仓储和邮政业125.602.32
其他5010.3792.55
华泰增利B(460003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5330.9297.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.731.06
其他各项资产78.701.44
华泰增利B(460003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-30至今陈东161514.8037.65
2008-03-042013-01-11沈涛177417.5823.97
2007-12-032008-03-04汪晖920.871.65
现任基金经理:陈东