华泰增利B

(460003)

净值:
1.0334
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.4284 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
华泰增利B(460003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0334-0.10%
2018-08-161.0344-0.07%
2018-08-151.03510.03%
2018-08-141.03480.01%
2018-08-131.0347-0.09%
2018-08-101.0356-0.09%
2018-08-091.0365-0.14%
2018-08-081.0380-0.05%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 陈东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5184亿元
最近分红 华泰增利B成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 960/2056
最近一月 0.32% 1289/2056
最近三月 1.39% 918/2056
最近六月 3.72% 413/2056
最近一年 6.21% 82/2056
今年以来 4.34% 501/2056
成立以来 44.58% 215/2056
基金简称 单位净值 日增长率
华泰惠利A0.85200.00%
华泰惠利C0.81200.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000778新兴铸管26.00134.422.481.83%-6.41%-20.37%制造业
600794保税科技20.00125.602.326.77%-2.74%5.19%交通运输、仓储和邮政业
002002鸿达兴业12.0088.081.632.23%12.55%8.21%制造业
600150中国船舶2.0055.221.02-0.61%2.72%9.34%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业277.725.13
交通运输、仓储和邮政业125.602.32
其他5010.3792.55
华泰增利B(460003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4829.4089.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40.410.75
其他各项资产545.6610.08
华泰增利B(460003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-30至今陈东161514.8037.65
2008-03-042013-01-11沈涛177417.5823.97
2007-12-032008-03-04汪晖920.871.65
现任基金经理:陈东