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华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)
华泰柏瑞稳本增利债券B
(460003)
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累计净值：1.6732
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.9967 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 0.9975 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 0.9974 | 0.02% |
| 2026-11-05 | 0.9972 | 0.04% |
| 2026-11-04 | 0.9968 | 0.05% |
| 2026-11-03 | 0.9963 | 0.07% |
| 2026-11-02 | 0.9956 | 0.01% |
| 2026-10-30 | 0.9955 | -0.25% |
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基金全称
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华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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金佳琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-1.47%
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最近三月
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-3.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.69%
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最近两年
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-1.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 201,802.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 0.55 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,400.00 | 141,480.00 | 0.48 |
| 688702 | 盛科通信 | 300.00 | 85,473.00 | 0.29 |
| 603259 | 药明康德 | 500.00 | 83,670.00 | 0.28 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 77,800.00 | 0.26 |
| 002916 | 深南电路 | 200.00 | 74,602.00 | 0.25 |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 71,328.00 | 0.24 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,800.00 | 70,938.00 | 0.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 70,780.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,387,244.00 | 8.05 | 75.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,220.00 | 1.10 | 10.41 |
| 金融业 | 144,584.00 | 0.49 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,550.00 | 0.38 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,670.00 | 0.28 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 45,681.00 | 0.15 | 1.45 |
| 采矿业 | 42,420.00 | 0.14 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.60 | 86.25 | 41.34 | 29,649,297.65 |
| 2026-06-30 | 15.28 | 81.92 | 4.64 | 34,237,561.38 |
| 2026-03-31 | - | 113.30 | 2.37 | 39,106,940.93 |
| 2025-12-31 | - | 88.81 | 2.39 | 41,220,553.52 |
| 2025-09-30 | - | 107.60 | 2.70 | 45,712,535.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-21 | - | 金佳琦 | 114 | -2.86 |
| 2021-02-03 | 2026-07-21 | 王烨斌 | 1994 | 20.89 |
| 2012-11-30 | 2021-02-03 | 陈东 | 2987 | 31.46 |
| 2008-03-04 | 2013-01-11 | 沈涛 | 1774 | 17.84 |
| 2007-12-03 | 2008-03-04 | 汪晖 | 92 | 0.18 |
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