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中小ETF联接

(460220)

净值:
1.4141
日增长率:
0.11%
累计净值:1.4141 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
中小ETF联接(460220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-231.41410.11%
2021-04-221.41250.16%
2021-04-211.41030.01%
2021-04-201.4102-0.12%
2021-04-191.41191.62%
2021-04-161.38940.72%
2021-04-151.3795-0.14%
2021-04-141.38150.89%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 李茜 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 4.8256亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0963亿元
最近分红 中小ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.08% 446/838
最近一月 2.30% 420/838
最近三月 -4.24% 280/838
最近六月 6.67% 320/838
最近一年 31.90% 301/838
今年以来 0.04% 323/838
成立以来 41.03% 292/838
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞激励动力混合A3.37901.93%
华泰柏瑞医疗健康A2.88581.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601880大连港1.813.550.29交通运输、仓储和邮政业
600010包钢股份0.861.010.10制造业
600011华能国际0.170.760.08电力、热力、燃气及水生产和供应业
600208新湖中宝0.160.490.05房地产业
600256广汇能源0.150.470.05采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3.390.35
住宿和餐饮业0.550.06
交通运输、仓储和邮政业0.560.06
采矿业0.470.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.500.05
其他952.9999.43
中小ETF联接(460220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10.670.85
存托凭证0.000.00
基金投资1153.8991.79
债券11.990.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.156.06
其他各项资产4.410.35
中小ETF联接(460220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李茜 柳军
  • 基金公告
    暂无信息!
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