中小ETF联接

(460220)

净值:
1.0990
日增长率:
1.48%
累计净值:1.0990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中小ETF联接(460220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.09901.48%
2020-02-111.08300.10%
2020-02-101.08190.79%
2020-02-071.07340.79%
2020-02-061.06502.06%
2020-02-051.04351.82%
2020-02-041.02481.09%
2020-02-031.0138-7.95%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.48% 292/527
最近一月 -2.47% 338/527
最近三月 3.19% 329/527
最近六月 0.17% 276/527
最近一年 14.95% 205/527
今年以来 20.27% 217/527
成立以来 2.82% 287/527
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力0.471.690.03电力、热力、燃气及水生产和供应业
601899紫金矿业0.441.510.03采矿业
600019宝钢股份0.362.420.04制造业
600089特变电工0.151.550.03制造业
601009南京银行0.151.680.03金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63.650.95
金融业25.410.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业11.660.17
采矿业9.540.14
信息传输、软件和信息技术服务业9.010.13
其他6618.7098.23
中小ETF联接(460220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票151.562.25
存托凭证0.000.00
基金投资6205.0392.31
债券12.010.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计342.265.09
其他各项资产11.010.16
中小ETF联接(460220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-01-262015-06-12张娅159888.9088.13
2011-01-26至今柳军22892.7725.56
现任基金经理:李茜 柳军