华泰300ETF联接A

(460300)

净值:
1.1358
日增长率:
2.18%
累计净值:1.7818 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
华泰300ETF联接A(460300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.13582.18%
2020-02-191.1116-0.13%
2020-02-121.09470.76%
2020-02-111.08640.89%
2020-02-101.07680.39%
2020-02-071.0726-0.01%
2020-02-061.07271.57%
2020-02-051.05610.91%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 3.6702亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.0517亿元
最近分红 华泰300ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 225/527
最近一月 -0.18% 208/527
最近三月 5.35% 209/527
最近六月 6.12% 179/527
最近一年 22.56% 95/527
今年以来 29.99% 123/527
成立以来 79.10% 38/527
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A0.773.200.01制造业
600352浙江龙盛0.353.340.01制造业
600029南方航空0.221.910.01交通运输、仓储和邮政业
000651格力电器0.166.590.02制造业
601198东兴证券0.162.760.01金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3413.121.10
制造业2767.000.89
采矿业296.490.10
信息传输、软件和信息技术服务业298.340.10
交通运输、仓储和邮政业293.680.09
其他302959.0997.72
华泰300ETF联接A(460300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8050.162.58
存托凭证0.000.00
基金投资286556.4891.90
债券1194.620.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15593.675.00
其他各项资产409.680.13
华泰300ETF联接A(460300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-292015-06-12张娅1109115.10125.38
2012-05-29至今柳军180051.0743.85
现任基金经理:柳军