基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300) |
净值：
1.1537
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.0667 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688721 | 龙图光罩 | 279.00 | 15,861.15 | 0.00 |
| 688721 | 龙图光罩 | 279.00 | 15,861.15 | 0.00 |
| 688710 | 益诺思 | 332.00 | 11,148.56 | 0.00 |
| 688710 | 益诺思 | 332.00 | 11,148.56 | 0.00 |
| 603207 | 小方制药 | 185.00 | 4,930.25 | 0.00 |
| 603310 | 巍华新材 | 254.00 | 4,559.30 | 0.00 |
| 603310 | 巍华新材 | 254.00 | 4,559.30 | 0.00 |
| 603391 | 力聚热能 | 100.00 | 4,135.00 | 0.00 |
| 603350 | 安乃达 | 106.00 | 3,834.02 | 0.00 |
| 603285 | 键邦股份 | 129.00 | 2,916.69 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 5.62 | 3,075,761,696.59 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.20 | 2,786,686,347.20 |
| 2025-03-31 | - | 0.25 | 5.96 | 2,054,281,187.90 |
| 2024-12-31 | - | 0.21 | 7.55 | 2,405,192,768.29 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.22 | 12.69 | 2,295,084,220.70 |
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