汇添富医药保健混合

(470006)

净值:
1.2010
日增长率:
1.87%
累计净值:1.5020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富医药保健混合(470006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.20101.87%
2018-11-091.1790-1.26%
2018-11-081.1940-0.08%
2018-11-071.19500.25%
2018-11-061.1920-0.17%
2018-11-051.1940-0.42%
2018-11-021.19904.44%
2018-11-011.14800.97%
基金公司 汇添富基金 基金经理 周睿
销售机构 查看详情 发行份额 40.8472亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.4987亿元
最近分红 汇添富医药保健混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.67% 1661/2949
最近一月 -4.15% 2321/2949
最近三月 -13.18% 2584/2949
最近六月 -23.69% 2410/2949
最近一年 -13.75% 1152/2949
今年以来 -9.59% 1322/2949
成立以来 46.01% 446/2949
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝1550.0628273.098.551.39%2.17%23.46%制造业
603718海利生物1504.0120785.466.28-0.97%-3.62%-5.33%制造业
603108润达医疗1000.0015930.004.81-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
600750江中药业373.8212990.353.93-5.06%-16.01%-15.46%制造业
300003乐普医疗330.437305.732.21-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业174798.9465.97
批发和零售业33149.8312.51
卫生和社会工作20515.207.74
信息传输、软件和信息技术服务业7658.162.89
科学研究和技术服务业3950.391.49
其他24908.199.40
汇添富医药保健混合(470006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票243531.7291.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29.950.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22275.348.36
其他各项资产763.750.29
汇添富医药保健混合(470006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-152016-10-31刘闯65521.8424.53
2012-03-02至今周睿1888107.4275.32
2010-09-212013-05-10王栩9629.80-4.83
现任基金经理:周睿