汇添富医药保健混合

(470006)

净值:
1.3630
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.6640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富医药保健混合(470006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.3630-0.07%
2019-04-031.36400.29%
2019-04-021.3600-1.23%
2019-04-011.37701.77%
2019-03-291.35302.81%
2019-03-281.3160-0.83%
2019-03-271.32702.95%
2019-03-261.2890-1.53%
基金公司 汇添富基金 基金经理 郑磊 周睿
销售机构 查看详情 发行份额 40.8472亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.3879亿元
最近分红 汇添富医药保健混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.26% 2893/3005
最近一月 3.33% 1590/3005
最近三月 26.06% 891/3005
最近六月 18.35% 1428/3005
最近一年 -5.85% 2314/3005
今年以来 25.59% 1120/3005
成立以来 65.33% 517/3005
基金简称 单位净值 日增长率
新能车C0.99743.87%
新能源车1.00063.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝1550.0628273.098.551.39%2.17%23.46%制造业
603718海利生物1504.0120785.466.28-0.97%-3.62%-5.33%制造业
603108润达医疗1000.0015930.004.81-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
600750江中药业373.8212990.353.93-5.06%-16.01%-15.46%制造业
300003乐普医疗330.437305.732.21-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业116248.1751.92
批发和零售业24787.0011.07
卫生和社会工作12840.825.74
信息传输、软件和信息技术服务业6629.002.96
科学研究和技术服务业314.550.14
其他63069.5628.17
汇添富医药保健混合(470006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票160824.5571.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19996.858.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37748.0116.81
其他各项资产5975.902.66
汇添富医药保健混合(470006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-152016-10-31刘闯65521.8424.53
2012-03-02至今周睿1888107.4275.32
2010-09-212013-05-10王栩9629.80-4.83
现任基金经理:郑磊 周睿