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汇添富医药保健混合

(470006)

净值:
3.2440
日增长率:
3.25%
累计净值:3.6230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富医药保健混合(470006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-233.24403.25%
2021-04-223.1420-0.48%
2021-04-213.15701.28%
2021-04-203.11701.37%
2021-04-193.07502.74%
2021-04-162.9930-0.96%
2021-04-153.0220-0.33%
2021-04-143.03200.70%
基金公司 汇添富基金 基金经理 郑磊
销售机构 查看详情 发行份额 40.8472亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.9030亿元
最近分红 汇添富医药保健混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.12% 329/4952
最近一月 11.36% 84/4952
最近三月 -6.49% 2685/4952
最近六月 10.89% 1147/4952
最近一年 58.48% 647/4952
今年以来 1.77% 1303/4952
成立以来 310.31% 310/4952
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科928.5555016.809.50卫生和社会工作
300015爱尔眼科837.8643082.527.89卫生和社会工作
300015爱尔眼科823.1661646.719.70卫生和社会工作
600521华海药业630.5320221.213.70制造业
603259药明康德460.4162026.549.76科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业292034.1750.44
卫生和社会工作120528.3820.82
科学研究和技术服务业81114.0814.01
批发和零售业16906.462.92
信息传输、软件和信息技术服务业92.640.02
其他68256.0611.79
汇添富医药保健混合(470006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票501996.6591.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42998.907.84
其他各项资产3247.740.59
汇添富医药保健混合(470006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑磊
  • 基金公告
    暂无信息!
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