汇添富医药保健混合(470006) |
净值:
3.2440
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日增长率:
3.25%
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累计净值:3.6230 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 4.12% | 329/4952 |
最近一月 | 11.36% | 84/4952 |
最近三月 | -6.49% | 2685/4952 |
最近六月 | 10.89% | 1147/4952 |
最近一年 | 58.48% | 647/4952 |
今年以来 | 1.77% | 1303/4952 |
成立以来 | 310.31% | 310/4952 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富养老2030三年持有混合(FOF) | 1.5142 | 2.30% |
汇添富国证生物医药ETF | 0.9403 | 2.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 292034.17 | 50.44 |
卫生和社会工作 | 120528.38 | 20.82 |
科学研究和技术服务业 | 81114.08 | 14.01 |
批发和零售业 | 16906.46 | 2.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.64 | 0.02 | 其他 | 68256.06 | 11.79 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 501996.65 | 91.56 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 42998.90 | 7.84 |
其他各项资产 | 3247.74 | 0.59 |