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汇添富医药保健混合(470006)
汇添富医药保健混合
(470006)
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累计净值：2.3940
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 2.0150 | 0.85% |
| 2025-11-11 | 1.9980 | -0.45% |
| 2025-11-10 | 2.0070 | 1.21% |
| 2025-11-07 | 1.9830 | -1.10% |
| 2025-11-06 | 2.0050 | 0.75% |
| 2025-11-05 | 1.9900 | 0.20% |
| 2025-11-04 | 1.9860 | -2.65% |
| 2025-11-03 | 2.0400 | -0.44% |
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基金全称
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汇添富医药保健混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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郑磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.86亿元
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份额规模
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11.6389亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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-1.80%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.02%
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最近两年
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5.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,545,182.00 | 253,657,772.10 | 10.20 |
| 002294 | 信立泰 | 2,976,571.00 | 179,636,059.85 | 7.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,145,865.00 | 152,277,621.45 | 6.13 |
| 002653 | 海思科 | 2,795,200.00 | 149,431,392.00 | 6.01 |
| 603259 | 药明康德 | 1,183,300.00 | 132,565,099.00 | 5.33 |
| 688235 | 百济神州 | 390,469.00 | 119,834,936.10 | 4.82 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,410,287.00 | 116,489,706.20 | 4.69 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1,295,260.00 | 107,934,015.80 | 4.34 |
| 688266 | 泽璟制药 | 789,672.00 | 89,240,832.72 | 3.59 |
| 600993 | 马应龙 | 3,214,690.00 | 85,028,550.50 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,845,925,430.21 | 74.25 | 81.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 409,829,609.22 | 16.48 | 18.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.73 | 1.01 | 10.99 | 2,486,132,556.06 |
| 2025-06-30 | 87.20 | 2.34 | 12.61 | 2,357,824,868.39 |
| 2025-03-31 | 83.70 | 2.47 | 14.26 | 2,418,814,218.22 |
| 2024-12-31 | 84.46 | 5.78 | 4.95 | 2,282,605,984.49 |
| 2024-09-30 | 88.26 | 4.09 | 10.33 | 2,471,001,983.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-09 | - | 郑磊 | 2411 | 56.92 |
| 2015-01-15 | 2016-10-31 | 刘闯 | 655 | 21.77 |
| 2012-03-02 | 2019-04-26 | 周睿 | 2611 | 116.66 |
| 2010-09-21 | 2013-05-10 | 王栩 | 962 | 10.30 |
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