汇添富医药保健混合

(470006)

净值:
1.3190
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.6200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富医药保健混合(470006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-171.3190-0.30%
2017-10-161.3230-0.68%
2017-10-131.33200.76%
2017-10-121.32200.00%
2017-10-111.32200.76%
2017-10-101.31202.34%
2017-10-091.28200.55%
2017-09-291.27500.63%
基金公司 汇添富基金 基金经理 周睿
销售机构 查看详情 发行份额 40.8472亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.8717亿元
最近分红 汇添富医药保健混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.20% 41/2704
最近一月 3.85% 276/2704
最近三月 4.17% 1040/2704
最近六月 0.46% 2129/2704
最近一年 -7.22% 1760/2704
今年以来 -1.85% 2529/2704
成立以来 63.84% 486/2704
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.39501.16%
添富贵金0.61500.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603718海利生物1600.0325872.477.17-6.33%-11.53%-10.16%制造业
600867通化东宝1550.8831482.808.721.05%-6.92%1.35%制造业
603108润达医疗526.1816990.214.71-3.77%7.51%-7.19%批发和零售业
300003乐普医疗489.628485.102.35-2.51%-6.74%13.46%制造业
600079人福医药405.388002.172.220.60%-0.05%-11.31%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业311507.9170.26
批发和零售业47765.2810.77
卫生和社会工作15653.123.53
信息传输、软件和信息技术服务业3115.000.70
科学研究和技术服务业2841.660.64
其他62519.7914.10
汇添富医药保健混合(470006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票382692.3590.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8001.601.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31898.907.53
其他各项资产842.720.20
汇添富医药保健混合(470006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-152016-10-31刘闯65521.8424.53
2012-03-02至今周睿1888107.4275.32
2010-09-212013-05-10王栩9629.80-4.83
现任基金经理:周睿