汇添富医药保健混合

(470006)

净值:
1.2800
日增长率:
-0.70%
累计净值:1.5810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富医药保健混合(470006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2800-0.70%
2017-11-281.28901.02%
2017-11-271.2760-1.69%
2017-11-241.29800.23%
2017-11-231.2950-2.92%
2017-11-221.3340-0.67%
2017-11-211.3430-0.07%
2017-11-201.34400.52%
基金公司 汇添富基金 基金经理 周睿
销售机构 查看详情 发行份额 40.8472亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.8717亿元
最近分红 汇添富医药保健混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.05% 2143/2867
最近一月 -5.74% 2539/2867
最近三月 1.83% 1381/2867
最近六月 1.35% 2216/2867
最近一年 -9.70% 1861/2867
今年以来 -5.04% 2580/2867
成立以来 58.52% 519/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603718海利生物1504.0120785.466.281.15%-3.93%-8.96%制造业
600750江中药业373.8212990.353.93-2.38%-7.98%-10.02%制造业
300003乐普医疗330.437305.732.21-2.51%-6.74%13.46%制造业
601601中国太保260.448821.142.673.85%2.23%29.79%金融业
600161天坛生物238.559257.972.805.84%4.45%-6.68%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业311507.9170.26
批发和零售业47765.2810.77
卫生和社会工作15653.123.53
信息传输、软件和信息技术服务业3115.000.70
科学研究和技术服务业2841.660.64
其他62519.7914.10
汇添富医药保健混合(470006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票382692.3590.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8001.601.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31898.907.53
其他各项资产842.720.20
汇添富医药保健混合(470006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-152016-10-31刘闯65521.8424.53
2012-03-02至今周睿1888107.4275.32
2010-09-212013-05-10王栩9629.80-4.83
现任基金经理:周睿