汇添富优选回报混合A

(470021)

净值:
1.0080
日增长率:
-0.69%
累计净值:1.0080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富优选回报混合A(470021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0080-0.69%
2018-08-151.0150-2.31%
2018-08-141.0390-0.48%
2018-08-131.04400.00%
2018-08-101.04400.38%
2018-08-091.04002.46%
2018-08-081.0150-1.74%
2018-08-071.03302.48%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 49.7407亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2502亿元
最近分红 汇添富优选回报混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.08% 2479/2999
最近一月 -8.03% 2268/2999
最近三月 -13.48% 2125/2999
最近六月 -13.55% 2163/2999
最近一年 -5.00% 1381/2999
今年以来 -14.14% 2151/2999
成立以来 0.80% 1791/2999
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.93211.65%
证券C0.71710.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A42.86431.171.92-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000338潍柴动力35.20464.642.060.00%3.79%34.26%制造业
000625长安汽车22.92330.511.470.38%-3.03%-4.99%制造业
000002万科A17.89446.711.98-0.26%7.73%34.34%房地产业
000651格力电器11.11457.402.03-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7363.6458.90
金融业1494.7411.96
信息传输、软件和信息技术服务业1098.168.78
交通运输、仓储和邮政业524.544.20
房地产业344.162.75
其他1676.4813.41
汇添富优选回报混合A(470021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11573.9991.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计818.546.50
其他各项资产192.411.53
汇添富优选回报混合A(470021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-22至今蒋文玲498-0.40-5.91
现任基金经理:蒋文玲 赖中立