汇添富优选回报混合A

(470021)

净值:
1.1640
日增长率:
0.52%
累计净值:1.1640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富优选回报混合A(470021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.16400.52%
2017-11-281.15800.26%
2017-11-271.1550-1.45%
2017-11-241.17200.09%
2017-11-231.1710-2.90%
2017-11-221.20600.08%
2017-11-211.20501.52%
2017-11-201.18700.94%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 49.7407亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1347亿元
最近分红 汇添富优选回报混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.48% 1988/2867
最近一月 1.48% 259/2867
最近三月 6.89% 416/2867
最近六月 15.94% 440/2867
最近一年 15.25% 337/2867
今年以来 16.28% 494/2867
成立以来 16.40% 979/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A42.86431.171.921.25%-2.19%3.15%水利、环境和公共设施管理业
000338潍柴动力35.20464.642.060.00%3.79%34.26%制造业
000625长安汽车22.92330.511.471.69%-3.49%2.49%制造业
000002万科A17.89446.711.983.40%1.70%16.94%房地产业
000651格力电器11.11457.402.030.97%0.03%21.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业961.634.47
其他20551.4095.53
汇添富优选回报混合A(470021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18292.5385.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.007.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计947.344.43
其他各项资产645.443.02
汇添富优选回报混合A(470021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-22至今蒋文玲498-0.40-5.91
现任基金经理:蒋文玲 赖中立