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汇添富优选回报混合A

(470021)

净值:
1.7910
日增长率:
2.40%
累计净值:1.7910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富优选回报混合A(470021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.79102.40%
2020-08-271.74901.22%
2020-08-261.7280-0.86%
2020-08-251.74301.28%
2020-08-241.72101.47%
2020-08-171.72201.95%
2020-08-141.68901.44%
2020-08-131.6650-0.77%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 49.7407亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3459亿元
最近分红 汇添富优选回报混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.60% 207/3901
最近一月 8.55% 638/3901
最近三月 37.03% 592/3901
最近六月 49.13% 293/3901
最近一年 62.38% 833/3901
今年以来 50.50% 701/3901
成立以来 79.10% 1216/3901
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000069华侨城A42.86431.171.92水利、环境和公共设施管理业
000338潍柴动力35.20464.642.06制造业
000625长安汽车22.92330.511.47制造业
000002万科A17.89446.711.98房地产业
000651格力电器11.11457.402.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16293.4148.70
信息传输、软件和信息技术服务业2816.018.42
金融业2591.717.75
租赁和商务服务业2253.076.73
文化、体育和娱乐业1369.204.09
其他8133.3324.31
汇添富优选回报混合A(470021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30050.3588.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3915.8911.52
其他各项资产13.900.04
汇添富优选回报混合A(470021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-22至今蒋文玲498-0.40-5.91
现任基金经理:赖中立
  • 基金公告
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