首页 >
基金>
汇添富优选回报混合A(470021)
汇添富优选回报混合A
(470021)
|
|
|
累计净值：1.8280
|
2025-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-12 | 1.8280 | 0.55% |
| 2025-11-11 | 1.8180 | -1.94% |
| 2025-11-10 | 1.8540 | -2.11% |
| 2025-11-07 | 1.8940 | -0.42% |
| 2025-11-06 | 1.9020 | 3.59% |
| 2025-11-05 | 1.8360 | 1.10% |
| 2025-11-04 | 1.8160 | -1.36% |
| 2025-11-03 | 1.8410 | 1.10% |
|
基金全称
|
汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
赖中立
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.35亿元
|
份额规模
|
0.7343亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.44%
|
|
最近一月
|
5.06%
|
|
最近三月
|
29.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.03%
|
|
最近两年
|
28.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 145,000.00 | 23,487,100.00 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 61,000.00 | 22,311,970.00 | 9.31 |
| 601138 | 工业富联 | 335,000.00 | 22,113,350.00 | 9.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 54,000.00 | 21,798,720.00 | 9.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,000.00 | 18,550,000.00 | 7.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 190,000.00 | 17,290,000.00 | 7.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 16,080,000.00 | 6.71 |
| 002602 | ST华通 | 720,000.00 | 14,911,200.00 | 6.22 |
| 603019 | 中科曙光 | 100,000.00 | 11,925,000.00 | 4.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 67,000.00 | 9,388,710.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,469,128.11 | 73.63 | 79.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,560,000.00 | 18.17 | 19.51 |
| 金融业 | 3,236,000.00 | 1.35 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.16 | 0.42 | 6.26 | 239,681,787.50 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 8.50 | 240,433,382.87 |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.24 | 12.36 | 266,700,475.26 |
| 2024-12-31 | 89.09 | - | 11.88 | 340,789,157.38 |
| 2024-09-30 | 91.43 | - | 8.80 | 650,281,167.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-18 | - | 赖中立 | 3102 | 83.90 |
| 2021-09-22 | 2024-05-17 | 李威 | 968 | -35.39 |
| 2015-03-10 | 2019-08-28 | 蒋文玲 | 1632 | 10.70 |
| 2013-01-24 | 2015-03-31 | 曾刚 | 796 | 0.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
