汇添富优选回报混合A

(470021)

净值:
1.1740
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富优选回报混合A(470021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.17400.09%
2018-05-211.17300.69%
2018-05-181.16500.78%
2018-05-171.1560-0.77%
2018-05-161.1650-0.26%
2018-05-151.16800.69%
2018-05-141.16000.69%
2018-05-111.1520-0.69%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 49.7407亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0985亿元
最近分红 汇添富优选回报混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 813/3031
最近一月 6.53% 307/3031
最近三月 -1.51% 2128/3031
最近六月 -2.65% 1665/3031
最近一年 18.11% 384/3031
今年以来 0.00% 1704/3031
成立以来 17.40% 1017/3031
基金简称 单位净值 日增长率
生物科技1.35642.73%
生物科C1.35652.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A42.86431.171.92-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
000338潍柴动力35.20464.642.060.00%3.79%34.26%制造业
000625长安汽车22.92330.511.470.38%-3.03%-4.99%制造业
000002万科A17.89446.711.98-0.26%7.73%34.34%房地产业
000651格力电器11.11457.402.03-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7705.6636.72
金融业5591.0926.64
房地产业1199.895.72
卫生和社会工作533.012.54
信息传输、软件和信息技术服务业491.172.34
其他5464.6026.04
汇添富优选回报混合A(470021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17656.7482.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1001.104.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计788.823.67
其他各项资产2034.219.47
汇添富优选回报混合A(470021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-22至今蒋文玲498-0.40-5.91
现任基金经理:蒋文玲 赖中立