添富可转债A

(470058)

净值:
1.2290
日增长率:
1.74%
累计净值:1.4410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
添富可转债A(470058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.22901.74%
2018-07-061.20800.25%
2018-07-051.20500.00%
2018-07-041.2050-0.41%
2018-07-031.21000.33%
2018-07-021.2060-1.07%
2018-06-291.21901.67%
2018-06-281.1990-0.25%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 5.3471亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5650亿元
最近分红 添富可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 1887/2032
最近一月 -4.41% 1878/2032
最近三月 -6.59% 1806/2032
最近六月 -8.12% 1677/2032
最近一年 -0.02% 1380/2032
今年以来 -6.53% 1903/2032
成立以来 42.85% 226/2032
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富沪港深新价值股票1.19801.61%
消费ETF2.17001.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市20.00141.601.08-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000333美的集团10.00430.403.28-4.23%-1.12%21.92%制造业
002508老板电器10.00434.803.31-3.73%-2.57%-8.49%制造业
000651格力电器8.00329.362.51-5.69%-2.97%7.25%制造业
002271东方雨虹7.00259.701.98-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4050.5011.42
金融业585.801.65
农、林、牧、渔业444.601.25
卫生和社会工作242.170.68
其他30164.0685.00
添富可转债A(470058)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5323.0714.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30971.1881.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1428.303.77
其他各项资产166.210.44
添富可转债A(470058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今吴江宏656-12.863.76
2013-03-282015-07-22梁珂84646.9326.06
2013-02-07至今曾刚154624.3630.64
2011-06-172013-02-07王珏池6019.609.42
现任基金经理:吴江宏 曾刚