添富可转债A

(470058)

净值:
1.4730
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.5430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
添富可转债A(470058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-161.4730-0.41%
2018-05-151.47900.41%
2018-05-141.47300.07%
2018-05-111.4720-0.14%
2018-05-101.47400.41%
2018-05-091.4680-0.27%
2018-05-081.47200.89%
2018-05-071.45901.11%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 5.3471亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5650亿元
最近分红 添富可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 16/1975
最近一月 1.93% 14/1975
最近三月 -1.07% 1724/1975
最近六月 0.54% 1415/1975
最近一年 17.29% 7/1975
今年以来 2.49% 534/1975
成立以来 56.64% 140/1975
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.95612.77%
中药基金1.11172.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市20.00141.601.08-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000333美的集团10.00430.403.28-4.23%-1.12%21.92%制造业
002508老板电器10.00434.803.31-3.73%-2.57%-8.49%制造业
000651格力电器8.00329.362.51-5.69%-2.97%7.25%制造业
002271东方雨虹7.00259.701.98-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2831.127.94
金融业1175.583.30
租赁和商务服务业257.800.72
其他31391.8888.04
添富可转债A(470058)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4264.5010.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33892.8285.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计814.752.05
其他各项资产823.912.07
添富可转债A(470058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今吴江宏656-12.863.76
2013-03-282015-07-22梁珂84646.9326.06
2013-02-07至今曾刚154624.3630.64
2011-06-172013-02-07王珏池6019.609.42
现任基金经理:吴江宏 曾刚