添富可转债A

(470058)

净值:
1.1850
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.3970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
添富可转债A(470058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.1850-0.50%
2019-01-111.19100.17%
2019-01-101.18900.34%
2019-01-091.18500.59%
2019-01-081.17800.09%
2019-01-071.17700.86%
2019-01-041.16701.21%
2019-01-031.1530-0.09%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 5.3471亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2249亿元
最近分红 添富可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 66/2299
最近一月 -0.59% 2071/2299
最近三月 -1.41% 1969/2299
最近六月 -5.20% 1840/2299
最近一年 -11.32% 1635/2299
今年以来 1.80% 55/2299
成立以来 40.13% 315/2299
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.84962.83%
添富沪港深优势定开0.98671.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市20.00141.601.08-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000333美的集团10.00430.403.28-4.23%-1.12%21.92%制造业
002508老板电器10.00434.803.31-3.73%-2.57%-8.49%制造业
000651格力电器8.00329.362.51-5.69%-2.97%7.25%制造业
002271东方雨虹7.00259.701.98-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5145.1212.18
金融业1111.122.63
农、林、牧、渔业498.001.18
租赁和商务服务业408.120.97
批发和零售业287.250.68
其他34781.7482.36
添富可转债A(470058)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7449.6114.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37688.6974.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1393.092.75
其他各项资产4116.668.13
添富可转债A(470058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今吴江宏656-12.863.76
2013-03-282015-07-22梁珂84646.9326.06
2013-02-07至今曾刚154624.3630.64
2011-06-172013-02-07王珏池6019.609.42
现任基金经理:吴江宏 曾刚