添富可转债A

(470058)

净值:
1.4410
日增长率:
0.49%
累计净值:1.6530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
添富可转债A(470058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.44100.49%
2019-04-031.43400.42%
2019-04-021.42800.42%
2019-04-011.42202.75%
2019-03-291.38402.37%
2019-03-281.3520-0.22%
2019-03-271.35500.52%
2019-03-261.3480-1.32%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 5.3471亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8248亿元
最近分红 添富可转债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.98% 2301/2480
最近一月 0.00% 731/2480
最近三月 11.60% 16/2480
最近六月 14.79% 24/2480
最近一年 5.48% 604/2480
今年以来 17.35% 19/2480
成立以来 61.53% 146/2480
基金简称 单位净值 日增长率
经典成长1.18234.19%
添富沪港深优势定开1.13312.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市20.00141.601.08-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000333美的集团10.00430.403.28-4.23%-1.12%21.92%制造业
002508老板电器10.00434.803.31-3.73%-2.57%-8.49%制造业
000651格力电器8.00329.362.51-5.69%-2.97%7.25%制造业
002271东方雨虹7.00259.701.98-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2596.286.79
金融业841.502.20
租赁和商务服务业692.001.81
交通运输、仓储和邮政业507.601.33
卫生和社会工作448.501.17
其他33153.8286.70
添富可转债A(470058)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5853.0713.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35166.6682.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计253.470.59
其他各项资产1447.423.39
添富可转债A(470058)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今吴江宏656-12.863.76
2013-03-282015-07-22梁珂84646.9326.06
2013-02-07至今曾刚154624.3630.64
2011-06-172013-02-07王珏池6019.609.42
现任基金经理:吴江宏 曾刚