添富可转债C

(470059)

净值:
1.4010
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.4710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
添富可转债C(470059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.4010-0.36%
2017-11-281.4060-0.35%
2017-11-271.4110-1.05%
2017-11-241.4260-0.35%
2017-11-231.4310-2.72%
2017-11-221.4710-0.88%
2017-11-211.48400.88%
2017-11-201.47101.10%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 3.8804亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6070亿元
最近分红 添富可转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.76% 1827/1894
最近一月 -0.28% 846/1894
最近三月 0.86% 336/1894
最近六月 12.53% 14/1894
最近一年 3.17% 197/1894
今年以来 10.32% 28/1894
成立以来 48.50% 166/1894
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市20.00141.601.08-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
000333美的集团10.00430.403.28-2.72%-4.11%17.22%制造业
002508老板电器10.00434.803.31-3.73%-2.57%-8.49%制造业
000651格力电器8.00329.362.510.97%0.03%21.67%制造业
002271东方雨虹7.00259.701.98-4.14%-1.32%31.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1326.028.33
信息传输、软件和信息技术服务业138.730.87
金融业131.760.83
租赁和商务服务业102.300.64
文化、体育和娱乐业73.500.46
其他14151.4188.87
添富可转债C(470059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1238.757.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16038.1191.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计206.371.18
其他各项资产75.970.43
添富可转债C(470059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今吴江宏656-13.483.76
2013-03-282015-07-22梁珂84645.9026.06
2013-02-07至今曾刚154622.4430.64
2011-06-172013-02-07王珏池6018.909.42
现任基金经理:吴江宏 曾刚