添富可转债C

(470059)

净值:
1.1580
日增长率:
0.35%
累计净值:1.3700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
添富可转债C(470059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.15800.35%
2018-11-091.1540-0.69%
2018-11-081.1620-0.17%
2018-11-071.16400.00%
2018-11-061.1640-0.34%
2018-11-051.1680-0.17%
2018-11-021.17001.74%
2018-11-011.15000.26%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 3.8804亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2249亿元
最近分红 添富可转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.37% 2022/2159
最近一月 -1.45% 1967/2159
最近三月 -4.47% 1887/2159
最近六月 -9.61% 1777/2159
最近一年 -8.65% 1564/2159
今年以来 -8.13% 2028/2159
成立以来 37.01% 324/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市20.00141.601.08-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000333美的集团10.00430.403.28-4.23%-1.12%21.92%制造业
002508老板电器10.00434.803.31-3.73%-2.57%-8.49%制造业
000651格力电器8.00329.362.51-5.69%-2.97%7.25%制造业
002271东方雨虹7.00259.701.98-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5145.1212.18
金融业1111.122.63
农、林、牧、渔业498.001.18
租赁和商务服务业408.120.97
批发和零售业287.250.68
其他34781.7482.36
添富可转债C(470059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7449.6114.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37688.6974.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1393.092.75
其他各项资产4116.668.13
添富可转债C(470059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-17至今吴江宏656-13.483.76
2013-03-282015-07-22梁珂84645.9026.06
2013-02-07至今曾刚154622.4430.64
2011-06-172013-02-07王珏池6018.909.42
现任基金经理:吴江宏 曾刚