添富可转债C(470059) |
净值:
1.7220
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日增长率:
0.29%
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累计净值:2.0040 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 1.66% | 67/3869 |
最近一月 | 1.24% | 152/3869 |
最近三月 | -4.13% | 3564/3869 |
最近六月 | 2.94% | 351/3869 |
最近一年 | 17.12% | 47/3869 |
今年以来 | 0.41% | 3085/3869 |
成立以来 | 114.49% | 72/3869 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富养老2030三年持有混合(FOF) | 1.5142 | 2.30% |
汇添富国证生物医药ETF | 0.9403 | 2.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 83592.94 | 12.67 |
农、林、牧、渔业 | 10003.00 | 1.52 |
租赁和商务服务业 | 8580.00 | 1.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7504.10 | 1.14 |
科学研究和技术服务业 | 7532.95 | 1.14 | 其他 | 542398.63 | 82.23 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 174184.45 | 17.86 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 749579.33 | 76.87 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 46902.53 | 4.81 |
其他各项资产 | 4498.45 | 0.46 |