基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富可转换债券C(470059) |
净值：
2.1894
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：2.4710 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 51,000.00 | 64,770,000.00 | 2.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 58,951,500.00 | 2.52 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 450,000.00 | 47,686,500.00 | 2.04 |
| 688361 | 中科飞测 | 100,147.00 | 43,063,210.00 | 1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 37,710,000.00 | 1.61 |
| 300037 | 新宙邦 | 350,000.00 | 32,497,500.00 | 1.39 |
| 002008 | 大族激光 | 200,000.00 | 30,022,000.00 | 1.28 |
| 603067 | 振华股份 | 500,000.00 | 23,145,000.00 | 0.99 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,300,000.00 | 22,815,000.00 | 0.98 |
| 002028 | 思源电气 | 130,000.00 | 22,490,000.00 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.46 | 81.82 | 0.47 | 2,336,908,488.40 |
| 2026-03-31 | 18.63 | 82.28 | 0.30 | 3,448,732,217.40 |
| 2025-12-31 | 18.94 | 81.24 | 1.52 | 4,114,386,134.11 |
| 2025-09-30 | 18.84 | 84.09 | 1.26 | 3,955,368,648.92 |
| 2025-06-30 | 16.58 | 98.09 | 2.50 | 3,156,059,095.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-03 | - | 胡奕 | 2016 | 25.03 |
| 2015-07-17 | - | 吴江宏 | 4044 | 88.16 |
| 2013-03-28 | 2015-07-22 | 梁珂 | 846 | 42.91 |
| 2013-02-07 | 2020-06-12 | 曾刚 | 2682 | 67.37 |
| 2011-06-17 | 2013-02-07 | 王珏池 | 601 | 8.70 |
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