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添富可转债C

(470059)

净值:
1.7220
日增长率:
0.29%
累计净值:2.0040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
添富可转债C(470059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-231.72200.29%
2021-04-221.71700.00%
2021-04-211.7170-0.17%
2021-04-201.72000.23%
2021-04-191.71601.36%
2021-04-161.69300.42%
2021-04-151.6860-0.18%
2021-04-141.68900.60%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡奕 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 3.8804亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.9578亿元
最近分红 添富可转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.66% 67/3869
最近一月 1.24% 152/3869
最近三月 -4.13% 3564/3869
最近六月 2.94% 351/3869
最近一年 17.12% 47/3869
今年以来 0.41% 3085/3869
成立以来 114.49% 72/3869
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300144宋城演艺391.647143.530.77文化、体育和娱乐业
300274阳光电源151.8110972.831.28制造业
002507涪陵榨菜145.006823.510.73制造业
600570恒生电子138.6014539.141.70信息传输、软件和信息技术服务业
002410广联达131.0510318.661.20信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83592.9412.67
农、林、牧、渔业10003.001.52
租赁和商务服务业8580.001.30
信息传输、软件和信息技术服务业7504.101.14
科学研究和技术服务业7532.951.14
其他542398.6382.23
添富可转债C(470059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票174184.4517.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券749579.3376.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46902.534.81
其他各项资产4498.450.46
添富可转债C(470059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡奕 吴江宏
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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