添富理财60天债A

(470060)

每万份收益:
0.8807元
7日年化率:
3.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 收益走势
添富理财60天债A(470060)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-190.88073.23%
2019-03-180.88443.21%
2019-03-171.78513.21%
2019-03-150.88973.20%
2019-03-141.01403.19%
2019-03-130.74753.14%
2019-03-120.83623.22%
2019-03-110.88133.25%
基金简称 单位净值 日增长率
消费ETF2.47775.98%
汇添富消费联接1.66325.70%
汇添富社会责任混合1.34804.09%
汇添富消费行业混合3.72404.05%
医药ETF1.49334.03%
汇添富成长焦点混合1.93094.02%
精准医疗0.88423.90%
精准医C0.87393.90%
汇添富美丽30混合2.39903.85%
中药基金0.88623.83%
中药C0.88173.83%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180321618农业银行CD21619854.0480873.35
218040418农发0415004.7473572.53
311189877518哈尔滨银行CD10114873.9686162.51
411188185218贵阳银行CD12713937.6387562.35
518020918国开0911024.3794381.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富理财60天债A(470060)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券371061.8460.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产74949.6312.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计167760.2327.18
其他各项资产3368.690.55
添富理财60天债A(470060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲1016硕士
2014-01-212016-06-07汤丛珊868硕士
2012-06-122014-01-21曾刚5881971硕士
现任基金经理:徐寅喆