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添富理财60天债A

(470060)

净值:
1.0443
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0443 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
添富理财60天债A(470060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-231.04430.01%
2021-04-221.04420.01%
2021-04-211.0441-0.07%
2021-04-201.04480.01%
2021-04-191.04470.01%
2021-04-161.04460.00%
2021-04-151.04460.00%
2021-04-141.04460.01%
基金公司 汇添富基金 基金经理 温开强 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 156.3363亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0232亿元
最近分红 添富理财60天债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3447/3869
最近一月 0.20% 3289/3869
最近三月 0.74% 1643/3869
最近六月 1.61% 2144/3869
最近一年 3.68% 505/3869
今年以来 0.89% 2087/3869
成立以来 31.44% 626/3869
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富理财60天债A(470060)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38043.7293.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1679.014.12
其他各项资产1001.592.46
添富理财60天债A(470060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:温开强 徐寅喆
  • 基金公告
    暂无信息!
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