添富理财60天债A

(470060)

每万份收益:
1.0969元
7日年化率:
3.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 收益走势
添富理财60天债A(470060)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-241.09693.96%
2017-11-231.08583.97%
2017-11-221.07513.97%
2017-11-211.08203.97%
2017-11-201.05073.96%
2017-11-192.19463.99%
2017-11-171.13413.99%
2017-11-161.08583.97%
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富社会责任混合1.89301.28%
能源ETF0.84350.79%
金融ETF1.77930.33%
汇添富移动互联1.34900.30%
恒生B1.48000.27%
添富纯债0.82400.24%
汇添富医药保健混合1.29800.23%
汇添富逆向投资混合1.85300.22%
医药ETF1.55980.20%
添富上证1.10400.18%
添富恒生1.26000.16%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
112023312国开332980.52427611.33
201169976116中粮SCP0041999.5397157.6
304156601315木林森CP001999.9456813.8
404156903915空港科技CP001999.780833.8
504155604315冀新能源CP001999.8041013.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1991.7371860.42
金融债券21991.1870244.64
企业短期融资券998.92550.21
同业存单85278.12247318
汇总110259.97218323.27
添富理财60天债A(470060)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12962.2049.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13223.0950.12
其他各项资产198.680.75
添富理财60天债A(470060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲536硕士
2014-01-212016-06-07汤丛珊868硕士
2012-06-122014-01-21曾刚5881971硕士
现任基金经理:蒋文玲