基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富理财60天债券A(470060) |
净值：
1.1185
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1185 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 94.44 | 3.16 | 152,781,130.22 |
| 2026-03-31 | - | 98.64 | 1.50 | 156,084,910.31 |
| 2025-12-31 | - | 98.98 | 1.14 | 161,445,123.43 |
| 2025-09-30 | - | 97.17 | 1.39 | 166,823,363.47 |
| 2025-06-30 | - | 93.07 | 1.25 | 173,438,990.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-02-26 | - | 温开强 | 2359 | 9.38 |
| 2018-05-04 | 2024-04-26 | 徐寅喆 | 2184 | 9.76 |
| 2016-06-07 | 2018-05-04 | 蒋文玲 | 696 | 0.00 |
| 2014-01-21 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 868 | 0.00 |
| 2012-06-12 | 2014-01-21 | 曾刚 | 588 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
