添富理财60天债A(470060) |
净值:
1.0443
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.0443 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.04% | 3447/3869 |
最近一月 | 0.20% | 3289/3869 |
最近三月 | 0.74% | 1643/3869 |
最近六月 | 1.61% | 2144/3869 |
最近一年 | 3.68% | 505/3869 |
今年以来 | 0.89% | 2087/3869 |
成立以来 | 31.44% | 626/3869 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富养老2030三年持有混合(FOF) | 1.5142 | 2.30% |
汇添富国证生物医药ETF | 0.9403 | 2.14% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 38043.72 | 93.42 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1679.01 | 4.12 |
其他各项资产 | 1001.59 | 2.46 |