深证300ETF联接

(470068)

净值:
1.1772
日增长率:
-1.54%
累计净值:1.1772 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
深证300ETF联接(470068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1772-1.54%
2019-06-051.19560.01%
2019-05-311.2158-0.16%
2019-05-301.2178-0.57%
2019-05-291.2248-0.37%
2019-05-281.22940.74%
2019-05-271.22042.03%
2019-05-241.1961-0.18%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 3.3601亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5796亿元
最近分红 深证300ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.42% 347/435
最近一月 -1.46% 277/435
最近三月 -8.75% 220/435
最近六月 17.05% 71/435
最近一年 -9.18% 198/435
今年以来 21.47% 68/435
成立以来 20.56% 101/435
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.03721.69%
恒生B1.34001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A0.361.500.02-3.03%0.79%-0.78%制造业
300073当升科技0.092.240.03-5.95%-12.83%-4.96%制造业
000651格力电器0.072.880.04-5.69%-2.97%7.25%制造业
000002万科A0.061.500.02-0.26%7.73%34.34%房地产业
000333美的集团0.062.370.03-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34.680.60
信息传输、软件和信息技术服务业5.050.09
金融业3.570.06
房地产业2.920.05
交通运输、仓储和邮政业2.200.04
其他5716.2399.16
深证300ETF联接(470068)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54.370.92
存托凭证0.000.00
基金投资5360.2390.82
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计483.648.19
其他各项资产3.700.06
深证300ETF联接(470068)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-18至今过蓓蓓624-17.96-6.80
2015-01-06至今赖中立8482.533.97
2013-11-072015-01-06汪洋42533.3637.47
2011-09-282013-11-07吴振翔771-3.71-4.68
现任基金经理:过蓓蓓 赖中立