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深证300ETF联接

(470068)

净值:
1.9724
日增长率:
0.35%
累计净值:1.9724 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-22
  • 净值走势
曲线选择:
深证300ETF联接(470068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-221.97240.35%
2021-04-211.96560.39%
2021-04-201.9579-0.06%
2021-04-191.95912.91%
2021-04-161.90370.16%
2021-04-151.9007-0.40%
2021-04-141.90831.51%
2021-04-131.87990.34%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 3.3601亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7201亿元
最近分红 深证300ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.15% 181/838
最近一月 3.51% 294/838
最近三月 -7.82% 562/838
最近六月 4.81% 403/838
最近一年 35.30% 216/838
今年以来 -2.71% 596/838
成立以来 95.79% 81/838
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A0.864.220.05制造业
000725京东方A0.855.100.06制造业
000001平安银行0.284.250.05金融业
000001平安银行0.265.030.06金融业
000333美的集团0.2322.640.26制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业189.082.15
金融业20.430.23
信息传输、软件和信息技术服务业7.690.09
卫生和社会工作7.880.09
农、林、牧、渔业6.590.08
其他8543.9797.36
深证300ETF联接(470068)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票265.033.27
存托凭证0.000.00
基金投资7358.3590.81
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计468.035.78
其他各项资产11.960.15
深证300ETF联接(470068)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:过蓓蓓 赖中立
  • 基金公告
    暂无信息!
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