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汇添富6月红定期开放债券A(470088)
汇添富6月红定期开放债券A
(470088)
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累计净值：1.4421
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.0562 | 0.09% |
| 2025-11-11 | 1.0553 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 1.0571 | -0.35% |
| 2025-11-07 | 1.0608 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.0606 | 0.30% |
| 2025-11-05 | 1.0574 | 0.18% |
| 2025-11-04 | 1.0555 | -0.34% |
| 2025-11-03 | 1.0591 | 0.09% |
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基金全称
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汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 於乐其
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.95亿元
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份额规模
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9.4536亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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4.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.01%
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最近两年
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14.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 28,140,000.00 | 2.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 700,000.00 | 20,608,000.00 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 330,000.00 | 13,335,300.00 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 180,000.00 | 13,078,800.00 | 1.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 800,000.00 | 12,560,000.00 | 1.26 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 200,000.00 | 11,214,000.00 | 1.13 |
| 002602 | ST华通 | 500,000.00 | 10,355,000.00 | 1.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120,000.00 | 8,586,000.00 | 0.86 |
| 600160 | 巨化股份 | 200,000.00 | 8,002,000.00 | 0.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 100,000.00 | 7,341,000.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,563,455.00 | 13.52 | 68.37 |
| 采矿业 | 33,168,000.00 | 3.33 | 16.85 |
| 金融业 | 14,185,800.00 | 1.43 | 7.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,355,000.00 | 1.04 | 5.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,418,000.00 | 0.24 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,142,400.00 | 0.11 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 986,000.00 | 0.10 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.77 | 99.48 | 1.86 | 995,481,393.46 |
| 2025-06-30 | 16.72 | 100.86 | 1.30 | 980,368,421.14 |
| 2025-03-31 | 15.93 | 95.63 | 2.25 | 1,131,161,536.94 |
| 2024-12-31 | 14.84 | 102.75 | 2.13 | 1,127,804,002.17 |
| 2024-09-30 | 15.46 | 107.20 | 2.50 | 1,104,405,908.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-29 | - | 於乐其 | 961 | 14.20 |
| 2019-08-28 | - | 吴江宏 | 2270 | 30.78 |
| 2017-12-12 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 911 | 12.47 |
| 2016-02-17 | 2019-08-28 | 曾刚 | 1288 | 17.12 |
| 2014-01-21 | 2019-08-28 | 何旻 | 2045 | 41.78 |
| 2013-02-07 | 2015-08-28 | 陈加荣 | 932 | 8.08 |
| 2011-12-20 | 2013-02-07 | 王珏池 | 415 | 6.80 |
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