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汇添富6月红C

(470089)

净值:
1.1220
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.2400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-26
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富6月红C(470089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-261.1220-0.27%
2020-10-231.1250-0.18%
2020-10-221.12700.09%
2020-10-211.12600.09%
2020-10-201.12500.27%
2020-10-191.1220-0.18%
2020-10-161.1240-0.09%
2020-10-151.12500.00%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.9773亿元
最近分红 汇添富6月红C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 437/3692
最近一月 0.45% 634/3692
最近三月 1.26% 348/3692
最近六月 6.14% 242/3692
最近一年 9.66% 258/3692
今年以来 8.29% 217/3692
成立以来 26.30% 701/3692
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)2.66904.46%
消费ETF4.63114.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行406.002131.500.99金融业
002507涪陵榨菜299.003360.731.56制造业
601888中国国旅185.955604.492.60租赁和商务服务业
000333美的集团93.994045.531.88制造业
601933永辉超市93.00658.440.31批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10041.238.38
租赁和商务服务业2772.542.31
信息传输、软件和信息技术服务业2614.802.18
金融业1557.001.30
文化、体育和娱乐业1211.001.01
其他101675.4384.82
汇添富6月红C(470089)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19743.0712.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125474.3379.82
资产支持证券4200.002.67
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4573.882.91
其他各项资产3200.312.04
汇添富6月红C(470089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-17至今何旻4412.361.02
2016-02-17至今曾刚4412.361.02
现任基金经理:吴江宏
  • 基金公告
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