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汇添富6月红定期开放债券C(470089)
汇添富6月红定期开放债券C
(470089)
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累计净值：1.4041
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.0306 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 1.0308 | -0.29% |
| 2026-11-05 | 1.0338 | 0.43% |
| 2026-11-04 | 1.0294 | 0.68% |
| 2026-11-03 | 1.0224 | 0.11% |
| 2026-11-02 | 1.0213 | 0.07% |
| 2026-10-30 | 1.0206 | -0.53% |
| 2026-10-29 | 1.0260 | -0.14% |
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基金全称
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汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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吴江宏 於乐其
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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-2.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.11%
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最近两年
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9.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 580,000.00 | 17,278,200.00 | 1.94 |
| 000333 | 美的集团 | 175,000.00 | 14,017,500.00 | 1.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 8,733,300.00 | 0.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 150,000.00 | 8,037,000.00 | 0.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 160,000.00 | 7,908,800.00 | 0.89 |
| 002371 | 北方华创 | 12,000.00 | 7,391,640.00 | 0.83 |
| 002028 | 思源电气 | 60,000.00 | 7,227,600.00 | 0.81 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 100,000.00 | 6,745,000.00 | 0.76 |
| 600160 | 巨化股份 | 200,000.00 | 6,626,000.00 | 0.74 |
| 002422 | 科伦药业 | 160,000.00 | 6,536,000.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,611,264.68 | 14.11 | 80.51 |
| 采矿业 | 23,186,200.00 | 2.60 | 14.86 |
| 金融业 | 7,230,000.00 | 0.81 | 4.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.52 | 93.57 | 0.39 | 890,401,262.48 |
| 2026-06-30 | 17.07 | 84.45 | 0.99 | 906,152,113.27 |
| 2026-03-31 | 17.64 | 87.72 | 1.53 | 921,851,135.27 |
| 2025-12-31 | 18.57 | 84.43 | 1.39 | 919,930,398.01 |
| 2025-09-30 | 19.77 | 99.48 | 1.86 | 995,481,393.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-29 | - | 於乐其 | 1323 | 13.37 |
| 2019-08-28 | - | 吴江宏 | 2632 | 28.03 |
| 2017-12-12 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 911 | 11.35 |
| 2016-02-17 | 2019-08-28 | 曾刚 | 1288 | 15.54 |
| 2014-01-21 | 2019-08-28 | 何旻 | 2045 | 39.10 |
| 2013-02-07 | 2015-08-28 | 陈加荣 | 932 | 7.16 |
| 2011-12-20 | 2013-02-07 | 王珏池 | 415 | 6.40 |
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