汇添富香港优势精选混合(QDII)

(470888)

净值:
1.0900
日增长率:
0.55%
累计净值:1.2400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.09000.55%
2018-07-051.0840-0.73%
2018-07-041.0920-1.62%
2018-07-031.1100-1.25%
2018-07-021.1240-0.09%
2018-06-301.12500.00%
2018-06-291.12503.12%
2018-06-281.09100.74%
基金公司 汇添富基金 基金经理 倪健
销售机构 查看详情 发行份额 5.2264亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1597亿元
最近分红 汇添富香港优势精选混合(QDII)成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 161/216
最近一月 -7.90% 174/216
最近三月 -4.49% 189/216
最近六月 -8.52% 178/216
最近一年 13.71% 51/216
今年以来 -4.83% 178/216
成立以来 23.28% 70/216
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富沪港深新价值股票1.19801.61%
消费ETF2.17001.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03799达利食品250.001275.195.69--------
00354中国软件国际245.001264.145.64--------
00386中国石油化工股份180.001063.824.75--------
00762中国联通120.00991.494.43--------
01317枫叶教育80.00953.714.26--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术6153.2627.46
金融3301.2414.73
必需消费品1723.727.69
医疗保健1580.947.06
非必需消费品1438.836.42
其他8210.4636.64
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17795.3878.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4203.1618.63
其他各项资产560.052.48
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-27至今倪健554-1.50-0.75
2015-05-262016-07-13赖中立414-30.03-19.39
2010-06-252012-11-01刘子龙860-6.02-8.03
2010-06-252015-06-15王致人181626.50146.22
现任基金经理:倪健