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汇添富香港优势精选混合(QDII)

(470888)

净值:
1.3460
日增长率:
-4.88%
累计净值:1.4960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.3460-4.88%
2021-02-251.41500.57%
2021-02-241.4070-4.48%
2021-02-231.4730-1.34%
2021-02-221.4930-3.93%
2021-02-191.55400.26%
2021-02-181.5500-1.46%
2021-02-101.57302.74%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨威风
销售机构 查看详情 发行份额 5.2264亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7617亿元
最近分红 汇添富香港优势精选混合(QDII)成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.71% 435/470
最近一月 -7.52% 441/470
最近三月 13.65% 78/470
最近六月 10.03% 147/470
最近一年 33.24% 80/470
今年以来 6.63% 85/470
成立以来 60.92% 92/470
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.55011.48%
环境C0.54711.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02269药明生物21.001829.9110.39--
01579颐海国际16.001567.988.90--
01801信达生物12.00883.925.02--
02359药明康德10.001369.607.77--
09988阿里巴巴-SW8.001566.128.89--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品5346.4430.35
医疗保健4420.9625.09
通讯业务1976.5111.22
日常消费品1567.988.90
金融1234.857.01
其他3070.7217.43
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18876.6486.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2845.1913.08
其他各项资产25.430.12
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-01-01至今杨威风75374.16108.75
2015-10-272019-01-01倪健1162-10.36-11.07
2015-05-262016-07-13赖中立414-30.03-19.37
2010-06-252012-11-01刘子龙860-6.02-8.03
2010-06-252015-06-15王致人181626.50146.22
现任基金经理:杨威风
  • 基金公告
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