汇添富香港优势精选混合(QDII)

(470888)

净值:
1.1350
日增长率:
0.80%
累计净值:1.2850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-281.13500.80%
2017-11-271.1260-1.23%
2017-11-241.14000.80%
2017-11-231.1310-2.50%
2017-11-221.16000.35%
2017-11-211.15602.30%
2017-11-201.1300-0.09%
2017-11-171.13100.71%
基金公司 汇添富基金 基金经理 倪健
销售机构 查看详情 发行份额 5.2264亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2022亿元
最近分红 汇添富香港优势精选混合(QDII)成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.82% 160/201
最近一月 5.91% 9/201
最近三月 9.70% 36/201
最近六月 18.16% 19/201
最近一年 23.02% 45/201
今年以来 31.66% 26/201
成立以来 29.08% 61/201
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01257中国光大绿色环保215.00988.994.37--------
00354中国软件国际210.00754.573.33--------
03968招商银行47.00960.664.24--------
00966中国太平39.00669.532.96--------
02628中国人寿33.00683.103.02--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2994.5819.02
非必需消费品2397.9415.23
金融2283.5814.50
医疗保健1180.737.50
工业965.826.13
其他5923.8237.62
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10238.9775.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2920.3621.41
其他各项资产481.923.53
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-27至今倪健554-1.50-0.75
2015-05-262016-07-13赖中立414-30.03-19.39
2010-06-252012-11-01刘子龙860-6.02-8.03
2010-06-252015-06-15王致人181626.50146.22
现任基金经理:倪健