汇添富香港优势精选混合(QDII)

(470888)

净值:
0.8930
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.0430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.8930-0.33%
2018-10-170.89600.00%
2018-10-160.89600.34%
2018-10-150.8930-1.65%
2018-10-120.90803.42%
2018-10-110.8780-4.15%
2018-10-100.9160-0.76%
2018-10-090.9230-0.11%
基金公司 汇添富基金 基金经理 倪健
销售机构 查看详情 发行份额 5.2264亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2406亿元
最近分红 汇添富香港优势精选混合(QDII)成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.71% 42/238
最近一月 -6.39% 183/238
最近三月 -20.13% 207/238
最近六月 -19.98% 196/238
最近一年 -17.02% 167/238
今年以来 -21.60% 219/238
成立以来 1.56% 123/238
基金简称 单位净值 日增长率
精准医疗0.69613.93%
精准医C0.68853.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03799达利食品250.001275.195.69--------
00354中国软件国际245.001264.145.64--------
00386中国石油化工股份180.001063.824.75--------
00762中国联通120.00991.494.43--------
01317枫叶教育80.00953.714.26--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术6153.2627.46
金融3301.2414.73
必需消费品1723.727.69
医疗保健1580.947.06
非必需消费品1438.836.42
其他8210.4636.64
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17795.3878.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4203.1618.63
其他各项资产560.052.48
汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-27至今倪健554-1.50-0.75
2015-05-262016-07-13赖中立414-30.03-19.39
2010-06-252012-11-01刘子龙860-6.02-8.03
2010-06-252015-06-15王致人181626.50146.22
现任基金经理:倪健