基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888) |
净值：
1.3230
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.4730 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09606 | 映恩生物-B | 216,300.00 | 67,604,472.68 | 13.42 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 115,200.00 | 54,060,102.14 | 10.73 |
| 01801 | 信达生物 | 546,500.00 | 48,098,160.15 | 9.55 |
| 01530 | 三生制药 | 1,542,000.00 | 42,234,454.80 | 8.38 |
| 02162 | 康诺亚-B | 490,000.00 | 33,216,494.85 | 6.59 |
| 01093 | 石药集团 | 3,568,000.00 | 30,522,893.44 | 6.06 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 346,800.00 | 28,115,986.01 | 5.58 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,177,000.00 | 20,116,090.05 | 3.99 |
| 09995 | 荣昌生物 | 162,500.00 | 17,387,704.10 | 3.45 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 248,900.00 | 17,111,226.37 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 476,237,469.08 | 94.55 | 99.91 |
| 40金融 | 322,829.73 | 0.06 | 0.07 |
| 25可选消费 | 119,240.21 | 0.02 | 0.03 |
| 15原材料 | 1,575.44 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.64 | - | 7.82 | 503,695,212.96 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 7.41 | 219,368,992.09 |
| 2025-03-31 | 86.48 | - | 14.28 | 283,166,279.32 |
| 2024-12-31 | 89.30 | - | 10.19 | 224,099,149.37 |
| 2024-09-30 | 90.81 | - | 10.79 | 353,325,322.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 张韡 | 1507 | 23.53 |
| 2021-09-29 | 2024-04-17 | 陈健玮 | 931 | -46.87 |
| 2019-01-01 | 2021-09-29 | 杨威风 | 1002 | 24.39 |
| 2015-10-27 | 2019-01-01 | 倪健 | 1162 | -10.48 |
| 2015-05-26 | 2016-07-13 | 赖中立 | 414 | -28.87 |
| 2010-06-25 | 2012-11-01 | 刘子龙 | 860 | -6.11 |
| 2010-06-25 | 2015-06-15 | 王致人 | 1816 | 28.79 |
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