工银货币

(482002)

每万份收益:
1.1041元
7日年化率:
4.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
工银货币(482002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.10414.08%
2017-11-281.09964.08%
2017-11-271.10924.08%
2017-11-262.18244.06%
2017-11-241.09054.05%
2017-11-231.08654.04%
2017-11-221.10334.05%
2017-11-211.09764.03%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 谷衡 王朔 魏欣
销售机构 查看详情 发行份额 88.3990亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1529.0590亿元
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
工银总回报0.98400.72%
工银新材料0.75300.67%
工银全球1.42700.56%
工银聚焦0.75400.53%
央企ETF1.92160.51%
工银研究精选1.43300.49%
500B1.46620.42%
工银战略转型1.22600.41%
工银新蓝筹1.36100.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111160924716浦发CD247295535.1476861.93
216020116国开01211903.8740281.39
311159277015杭州银行CD098197184.2619361.29
409021009国开1099969.2010410.65
502012316贴债2599600.0422440.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券131106.3900780.83
金融债券671521.0382914.23
企业短期融资券304768.8162591.92
中期票据3007.4157990.02
同业存单3229992.84682420.35
工银货币(482002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4076693.6023.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产211149.611.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12710892.3573.93
其他各项资产194076.781.13
合计17192812.33100
工银货币(482002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-30至今谷衡1157硕士
2013-11-11至今王朔1480硕士
2013-01-07至今杜海涛17881974硕士
2011-04-20至今魏欣2416硕士
2006-03-202006-10-25姜云飞219本科
现任基金经理:杜海涛 谷衡 王朔 魏欣