工银货币

(482002)

每万份收益:
0.5846元
7日年化率:
2.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
工银货币(482002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.58462.19%
2020-04-010.58452.22%
2020-03-310.56602.23%
2020-03-300.64172.26%
2020-03-291.16142.24%
2020-03-270.61512.29%
2020-03-260.65022.30%
2020-03-250.59972.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1159532信泽04A214620.440.14
2159313信泽03A212607.560.12
315944719中铝1A3206.720.03
411191053419兴业银行CD534253245.1165272.44
511191845819华夏银行CD458179230.0948421.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单5051359.26746633.87
企业短期融资券132961.2254440.89
工银货币(482002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4916044.0141.49
资产支持证券103079.690.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产469938.753.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6307453.8853.24
其他各项资产51650.200.44
合计11848166.53100
工银货币(482002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-30至今谷衡2015硕士
2013-11-11至今王朔2338硕士
2013-01-07至今杜海涛26461974硕士
2011-04-20至今魏欣3274硕士
2006-03-202006-10-25姜云飞219本科
现任基金经理:杜海涛 谷衡 王朔 魏欣