工银强债A

(485105)

净值:
1.0514
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.8087 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银强债A(485105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0514-0.16%
2019-06-051.0531-0.14%
2019-05-311.0621-0.20%
2019-05-301.0642-0.43%
2019-05-291.06880.74%
2019-05-281.06090.19%
2019-05-271.0589-0.01%
2019-05-241.05900.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 张略钊
销售机构 查看详情 发行份额 12.8941亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2768亿元
最近分红 工银强债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2074/2648
最近一月 1.35% 212/2648
最近三月 -4.20% 2286/2648
最近六月 0.37% 2029/2648
最近一年 0.64% 1760/2648
今年以来 0.42% 2312/2648
成立以来 109.92% 45/2648
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600798宁波海运150.00787.500.370.00%-12.74%-6.16%交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力150.00819.000.38-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4937.155.97
制造业1596.601.93
其他76171.8992.10
工银强债A(485105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6533.756.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85914.0285.92
资产支持证券1000.801.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5110.005.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241.760.24
其他各项资产1198.491.20
工银强债A(485105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-05-11至今杜海涛3645105.4982.14
现任基金经理:杜海涛 张略钊