首页 > 基金> 工银增强收益债券A(485105)
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工银增强收益债券A

(485105)
净值：
1.1393
日增长率：
0.08%
累计净值：2.1644 2026-03-24
  • 净值走势
工银增强收益债券A(485105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.13930.08%
2026-03-231.1384-0.11%
2026-03-201.1397-0.01%
2026-03-191.1398-0.11%
2026-03-181.14100.09%
2026-03-171.1400-0.06%
2026-03-161.1407-0.07%
2026-03-131.1415-0.07%
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基金情况

基金全称 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.11亿元 份额规模 1.8179亿份
成立以来分红 每份累计1.03元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.91%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600885宏发股份176,056.005,352,102.401.31
603112华翔股份105,467.001,831,961.790.45
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,184,064.191.76100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.76122.301.64408,121,219.27
2025-09-300.42111.081.71417,779,422.71
2025-06-302.06128.811.45438,020,090.81
2025-03-31-120.531.37444,968,242.81
2024-12-310.70106.862.11454,169,116.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-陈涵6153.45
2018-08-282024-07-19张略钊215226.82
2007-05-112023-12-14杜海涛6061157.39
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