工银强债A

(485105)

净值:
1.1111
日增长率:
0.00%
累计净值:1.8371 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银强债A(485105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-161.11110.00%
2017-10-131.11110.02%
2017-10-121.11090.10%
2017-10-111.10980.02%
2017-10-101.1096-0.07%
2017-10-091.1104-0.07%
2017-09-291.11120.07%
2017-09-281.11040.06%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛
销售机构 查看详情 发行份额 12.8941亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.3722亿元
最近分红 工银强债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1040/1863
最近一月 -0.02% 1627/1863
最近三月 0.41% 1393/1863
最近六月 1.67% 832/1863
最近一年 -1.13% 874/1863
今年以来 0.96% 1408/1863
成立以来 110.67% 34/1863
基金简称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合2.18500.92%
央企ETF1.84350.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600798宁波海运150.001122.000.482.02%15.62%2.44%交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力150.00855.000.361.65%2.02%0.37%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600067冠城大通70.00482.300.20-0.27%-3.34%18.05%房地产业
600909华安证券0.101.150.00-2.17%-8.39%-8.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业1123.500.26
交通运输、仓储和邮政业1026.000.24
房地产业611.800.14
其他428691.8399.36
工银强债A(485105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2004.700.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券427582.1296.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4700.431.06
其他各项资产8321.921.88
工银强债A(485105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-05-11至今杜海涛3645105.4982.14
现任基金经理:杜海涛