工银强债A

(485105)

净值:
1.0730
日增长率:
0.47%
累计净值:1.8303 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银强债A(485105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.07300.47%
2018-09-201.0680-0.08%
2018-09-191.06890.39%
2018-09-181.06480.24%
2018-09-171.06220.07%
2018-09-141.0615-0.08%
2018-09-131.06230.10%
2018-09-121.0612-0.08%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 张略钊
销售机构 查看详情 发行份额 12.8941亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.3708亿元
最近分红 工银强债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.08% 113/2085
最近一月 -1.14% 1915/2085
最近三月 1.34% 1099/2085
最近六月 0.27% 1424/2085
最近一年 -0.50% 1403/2085
今年以来 -0.05% 1731/2085
成立以来 109.37% 37/2085
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.55095.31%
高铁B端0.40984.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600798宁波海运150.00787.500.370.00%-12.74%-6.16%交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力150.00819.000.38-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5020.533.49
制造业3484.302.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业466.000.32
其他135023.1293.77
工银强债A(485105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8970.824.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165049.2991.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4254.052.35
其他各项资产3064.761.69
工银强债A(485105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-05-11至今杜海涛3645105.4982.14
现任基金经理:杜海涛 张略钊