工银强债A

(485105)

净值:
1.1006
日增长率:
0.03%
累计净值:1.8266 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银强债A(485105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.10060.03%
2017-11-281.1003-0.18%
2017-11-271.1023-0.18%
2017-11-241.1043-0.08%
2017-11-231.1052-0.42%
2017-11-221.1099-0.37%
2017-11-211.1140-0.03%
2017-11-201.1143-0.13%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛
销售机构 查看详情 发行份额 12.8941亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.3722亿元
最近分红 工银强债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 1635/1894
最近一月 -1.10% 1517/1894
最近三月 -1.11% 1556/1894
最近六月 2.51% 337/1894
最近一年 -2.26% 1082/1894
今年以来 0.01% 1485/1894
成立以来 108.67% 36/1894
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600798宁波海运150.00787.500.37-0.99%9.87%1.42%交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力150.00819.000.38-1.81%0.00%5.52%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业1123.500.26
交通运输、仓储和邮政业1026.000.24
房地产业611.800.14
其他428691.8399.36
工银强债A(485105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2004.700.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券427582.1296.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4700.431.06
其他各项资产8321.921.88
工银强债A(485105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-05-11至今杜海涛3645105.4982.14
现任基金经理:杜海涛