工银强债A

(485105)

净值:
1.0698
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.8271 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
工银强债A(485105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.0698-0.09%
2019-01-171.07080.10%
2019-01-161.0697-0.11%
2019-01-151.07090.12%
2019-01-141.0696-0.21%
2019-01-111.07180.08%
2019-01-101.07090.02%
2019-01-091.07070.08%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 张略钊
销售机构 查看详情 发行份额 12.8941亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9409亿元
最近分红 工银强债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2128/2302
最近一月 -0.46% 2110/2302
最近三月 1.22% 1602/2302
最近六月 0.02% 1686/2302
最近一年 -0.52% 1448/2302
今年以来 -0.14% 2155/2302
成立以来 108.74% 41/2302
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.49683.56%
工银医疗保健1.20602.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600798宁波海运150.00787.500.370.00%-12.74%-6.16%交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力150.00819.000.38-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5910.365.40
制造业3449.343.15
其他100110.4391.45
工银强债A(485105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9359.707.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111721.4188.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1280.001.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计791.480.63
其他各项资产3017.662.39
工银强债A(485105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-05-11至今杜海涛3645105.4982.14
现任基金经理:杜海涛 张略钊