工银强债A

(485105)

净值:
1.1250
日增长率:
1.37%
累计净值:1.8823 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
工银强债A(485105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.12501.37%
2020-04-031.1098-0.18%
2020-04-021.11180.17%
2020-04-011.10990.06%
2020-03-301.1074-0.23%
2020-03-301.1074-0.23%
2020-03-271.1099-0.05%
2020-03-261.1104-0.03%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 张略钊
销售机构 查看详情 发行份额 12.8941亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9751亿元
最近分红 工银强债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 2227/2932
最近一月 -0.26% 2411/2932
最近三月 1.12% 471/2932
最近六月 2.62% 560/2932
最近一年 1.56% 1917/2932
今年以来 1.93% 2126/2932
成立以来 113.08% 47/2932
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600798宁波海运150.00787.500.37交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力150.00819.000.38电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业10251.8412.85
采矿业2690.843.37
制造业24.530.03
其他66830.9983.75
工银强债A(485105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12967.2111.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券77841.1670.88
资产支持证券8809.588.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1376.241.25
其他各项资产8824.758.04
工银强债A(485105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-05-11至今杜海涛3645105.4982.14
现任基金经理:杜海涛 张略钊