首页 > 基金> 工银增强收益债券A(485105)
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工银增强收益债券A

(485105)
净值：
1.1570
日增长率：
0.01%
累计净值：2.1821 2026-05-13
  • 净值走势
工银增强收益债券A(485105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.15700.01%
2026-05-121.15690.00%
2026-05-111.15690.16%
2026-05-081.1550-0.16%
2026-05-071.15680.14%
2026-05-061.15520.46%
2026-04-301.1499-0.01%
2026-04-291.15000.22%
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基金情况

基金全称 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.03亿元 份额规模 1.7853亿份
成立以来分红 每份累计1.03元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.96%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 4.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603112华翔股份82,767.001,333,376.370.34
600885宏发股份26,156.00726,090.560.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,059,466.930.52100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.52122.481.52394,700,747.74
2025-12-311.76122.301.64408,121,219.27
2025-09-300.42111.081.71417,779,422.71
2025-06-302.06128.811.45438,020,090.81
2025-03-31-120.531.37444,968,242.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-陈涵6655.05
2018-08-282024-07-19张略钊215226.82
2007-05-112023-12-14杜海涛6061157.39
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