工银添利A

(485107)

净值:
1.1858
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.7428 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
工银添利A(485107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.1858-0.19%
2018-08-161.1881-0.05%
2018-08-151.1887-0.06%
2018-08-141.1894-0.04%
2018-08-131.1899-0.13%
2018-08-101.1914-0.11%
2018-08-091.1927-0.02%
2018-08-081.1929-0.05%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 22.5721亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.9165亿元
最近分红 工银添利A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 1505/2056
最近一月 1.06% 278/2056
最近三月 2.15% 337/2056
最近六月 4.53% 143/2056
最近一年 1.79% 1210/2056
今年以来 6.42% 54/2056
成立以来 89.63% 53/2056
基金简称 单位净值 日增长率
印度基金0.99610.80%
工银印度基金美元0.14450.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行1689.4516793.169.89-0.35%6.72%13.44%金融业
600037歌华有线329.1010366.696.11-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
002521齐峰新材138.041921.521.13-0.10%1.73%1.11%制造业
000089深圳机场134.391515.880.890.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
002491通鼎互联84.071526.700.902.44%1.72%6.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业16813.779.91
信息传输、软件和信息技术服务业10366.696.11
制造业3452.282.03
交通运输、仓储和邮政业1515.880.89
其他137590.6781.06
工银添利A(485107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券290405.2396.52
资产支持证券1990.600.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4210.091.40
其他各项资产4257.681.42
工银添利A(485107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-14至今江明波330683.6873.05
现任基金经理:杜海涛 谷衡