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工银添利A

(485107)

净值:
1.3086
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.8656 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
工银添利A(485107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.3086-0.04%
2020-08-271.3091-0.03%
2020-08-261.3095-0.22%
2020-08-251.3124-0.14%
2020-08-241.3143-0.03%
2020-08-171.31630.27%
2020-08-141.31270.16%
2020-08-131.31060.08%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 22.5721亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5830亿元
最近分红 工银添利A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 3414/3663
最近一月 0.30% 883/3663
最近三月 0.25% 1044/3663
最近六月 -0.26% 2471/3663
最近一年 5.21% 570/3663
今年以来 2.27% 1105/3663
成立以来 109.27% 70/3663
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银科技创新6个月定开混合A1.21243.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行1689.4516793.169.89金融业
600037歌华有线329.1010366.696.11信息传输、软件和信息技术服务业
002521齐峰新材138.041921.521.13制造业
000089深圳机场134.391515.880.89交通运输、仓储和邮政业
002491通鼎互联84.071526.700.90制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业16813.779.91
信息传输、软件和信息技术服务业10366.696.11
制造业3452.282.03
交通运输、仓储和邮政业1515.880.89
其他137590.6781.06
工银添利A(485107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券94095.2487.57
资产支持证券8788.808.18
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2626.002.44
其他各项资产1943.441.81
工银添利A(485107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-14至今江明波330683.6873.05
现任基金经理:杜海涛 谷衡
  • 基金公告
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