工银添利债券A
(485107)
|
|
|
累计净值：2.1460
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.3659 | -0.04% |
| 2025-11-13 | 1.3664 | 0.10% |
| 2025-11-12 | 1.3650 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.3652 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.3652 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 1.3642 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.3642 | -0.01% |
| 2025-11-05 | 1.3643 | 0.08% |
|
基金全称
|
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
谷衡 黄杨荔
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.99亿元
|
份额规模
|
10.3116亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.78元（14次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
0.63%
|
|
最近三月
|
1.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.69%
|
|
最近两年
|
7.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 16,894,532.00 | 167,931,648.08 | 9.89 |
| 600037 | 歌华有线 | 3,291,014.00 | 103,666,941.00 | 6.11 |
| 002521 | 齐峰新材 | 1,380,401.00 | 19,215,181.92 | 1.13 |
| 002491 | 通鼎互联 | 840,695.00 | 15,267,021.20 | 0.90 |
| 000089 | 深圳机场 | 1,343,862.00 | 15,158,763.36 | 0.89 |
| 601211 | 国泰君安 | 6,000.00 | 206,040.00 | 0.01 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 1,000.00 | 28,040.00 | 0.00 |
| 002768 | N国恩 | 500.00 | 12,580.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 168,137,688.08 | 9.91 | 52.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,666,941.00 | 6.11 | 32.25 |
| 制造业 | 34,522,823.12 | 2.03 | 10.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,158,763.36 | 0.89 | 4.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 122.25 | 2.10 | 1,697,316,234.24 |
| 2025-06-30 | - | 116.29 | 3.03 | 1,752,782,147.51 |
| 2025-03-31 | - | 117.79 | 0.28 | 2,117,044,982.65 |
| 2024-12-31 | - | 117.29 | 1.55 | 1,456,127,579.85 |
| 2024-09-30 | - | 114.32 | 0.79 | 2,011,512,093.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 黄杨荔 | 496 | 5.97 |
| 2018-02-28 | - | 谷衡 | 2818 | 41.08 |
| 2018-02-27 | 2020-12-29 | 杜海涛 | 1036 | 11.47 |
| 2008-04-14 | 2018-02-27 | 江明波 | 3606 | 82.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
