工银添利A

(485107)

净值:
1.1210
日增长率:
0.08%
累计净值:1.6780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银添利A(485107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.12100.08%
2017-11-281.1201-0.08%
2017-11-271.12100.09%
2017-11-241.12000.30%
2017-11-231.11670.00%
2017-11-221.1167-1.06%
2017-11-211.1287-0.37%
2017-11-201.1329-0.11%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 江明波
销售机构 查看详情 发行份额 22.5721亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 113.0502亿元
最近分红 工银添利A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 45/1894
最近一月 -2.79% 1769/1894
最近三月 -3.27% 1717/1894
最近六月 -1.09% 1608/1894
最近一年 -10.38% 1298/1894
今年以来 -6.70% 1816/1894
成立以来 79.27% 64/1894
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行1689.4516793.169.89-0.35%6.72%13.44%金融业
600037歌华有线329.1010366.696.111.77%1.56%-1.14%信息传输、软件和信息技术服务业
002521齐峰新材138.041921.521.13-0.10%1.73%1.11%制造业
000089深圳机场134.391515.880.892.27%0.97%0.75%交通运输、仓储和邮政业
002491通鼎互联84.071526.700.902.44%1.72%6.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业17862.888.98
其他181055.5791.02
工银添利A(485107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1629559.4096.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29838.941.76
其他各项资产32767.611.94
工银添利A(485107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-04-14至今江明波330683.6873.05
现任基金经理:江明波