工银7天理财债A

(485118)

每万份收益:
1.0321元
7日年化率:
3.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
工银7天理财债A(485118)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.03213.88%
2017-11-281.01833.85%
2017-11-271.01233.82%
2017-11-262.01594.17%
2017-11-241.27924.15%
2017-11-230.93884.00%
2017-11-220.97334.02%
2017-11-210.97664.03%
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
工银全球1.42700.56%
央企ETF1.92160.51%
500B1.46620.42%
工银5001.29790.29%
工银添福B1.63400.25%
工银添福A1.66700.24%
工银双利B1.63500.12%
工银双利A1.68500.12%
工银大盘蓝筹混合1.10300.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020116国开0177931.5124631.91
211169361716广州银行CD03149787.8282961.22
311161702116光大CD02149808.3350551.22
411161102916平安CD02949861.8737151.22
511160924716浦发CD24749255.8579481.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券23969.5319464.07
金融债券7999.9554181.36
企业短期融资券8997.6889621.53
同业存单199134.7340833.78
汇总240101.91040640.74
工银7天理财债A(485118)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1680549.8635.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49600.111.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3042246.1363.36
其他各项资产29004.380.60
工银7天理财债A(485118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:魏欣