工银7天理财债A

(485118)

每万份收益:
1.1128元
7日年化率:
2.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
工银7天理财债A(485118)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-181.11282.99%
2018-10-170.92672.75%
2018-10-160.65022.63%
2018-10-150.65482.65%
2018-10-141.31432.70%
2018-10-120.99572.78%
2018-10-110.66762.64%
2018-10-100.68722.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149554宁远04A23490.95.86
2146837花呗53A12993.73.91
3149130花呗55A12993.43.91
414673517花05A12992.22.93
5146469花呗37A149860.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券60005.8675825.3
工银7天理财债A(485118)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券885108.0471.96
资产支持证券58601.344.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产68716.725.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计204779.6316.65
其他各项资产12718.051.03
工银7天理财债A(485118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-08-22至今魏欣2249硕士
现任基金经理:魏欣