工银7天理财债A

(485118)

每万份收益:
0.5928元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 收益走势
工银7天理财债A(485118)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-210.59282.38%
2019-01-201.19882.68%
2019-01-180.59852.71%
2019-01-160.70783.15%
2019-01-150.82643.26%
2019-01-141.14713.24%
2019-01-131.25293.47%
2019-01-111.04933.62%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 魏欣
销售机构 查看详情 发行份额 296.1080亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.49683.56%
工银医疗保健1.20602.46%
工银前沿医疗股票1.17202.45%
工银中小盘混合1.00202.35%
工银主题策略混合1.41302.24%
工银高端制造0.63802.08%
工银养老0.65202.03%
环保B端0.38072.01%
工银互联网0.26901.89%
工银改革股票0.94701.83%
工银上证50ETF联接C1.01701.82%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114944818花呗2A4009.60.32
2149554宁远04A23516.80.28
3149130花呗55A12999.10.24
4149251花呗56A12998.20.24
514938018花06A12994.60.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总959448.8836976.4
工银7天理财债A(485118)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券959448.8874.44
资产支持证券30599.972.37
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产236190.9918.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51365.683.99
其他各项资产11331.390.88
工银7天理财债A(485118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-08-22至今魏欣2344硕士
现任基金经理:魏欣