工银7天理财债A

(485118)

每万份收益:
0.9175元
7日年化率:
4.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
工银7天理财债A(485118)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-200.91754.28%
2018-04-191.64634.40%
2018-04-170.93784.92%
2018-04-161.63954.94%
2018-04-151.96744.59%
2018-04-131.12914.64%
2018-04-110.96583.75%
2018-04-090.98793.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114672617花02A14002.40.38
214673517花05A13004.80.28
3146156花呗28A1999.70.09
4146683花呗48A11001.20.09
501180053418中铝集SCP00420000.5938551.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总263321.72145257.8
企业短期融资券171044.08542737.55
同业存单65287.44444514.33
金融债券19000.0754144.17
国家债券7990.1161661.75
工银7天理财债A(485118)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券652668.5857.61
资产支持证券24066.822.12
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产216117.3019.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计230968.5920.39
其他各项资产9061.680.80
工银7天理财债A(485118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-08-22至今魏欣2068硕士
现任基金经理:魏欣