工银7天理财债A

(485118)

每万份收益:
0.9431元
7日年化率:
3.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
工银7天理财债A(485118)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.94313.88%
2018-06-210.96273.89%
2018-06-200.99873.87%
2018-06-191.50123.85%
2018-06-182.89173.60%
2018-06-150.95873.57%
2018-06-140.93983.56%
2018-06-130.94873.55%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 魏欣
销售机构 查看详情 发行份额 296.1080亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 106.6996亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.71494.81%
环保B端0.73663.11%
高铁B端0.31422.61%
工银中小盘混合1.18002.52%
500B1.10912.16%
工银主题策略混合1.79902.10%
工银高端制造0.80502.03%
新能母基0.87041.94%
工银互联网0.32701.87%
工银战略转型1.11301.83%
创业板ET0.89181.82%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114672617花02A14002.40.38
214673517花05A13004.80.28
3146156花呗28A1999.70.09
4146683花呗48A11001.20.09
501180053418中铝集SCP00420000.5938551.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总263321.72145257.8
企业短期融资券171044.08542737.55
同业存单65287.44444514.33
金融债券19000.0754144.17
国家债券7990.1161661.75
工银7天理财债A(485118)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券652668.5857.61
资产支持证券24066.822.12
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产216117.3019.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计230968.5920.39
其他各项资产9061.680.80
工银7天理财债A(485118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-08-22至今魏欣2132硕士
现任基金经理:魏欣