工银7天理财债A

(485118)

每万份收益:
1.407元
7日年化率:
3.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-20
  • 收益走势
工银7天理财债A(485118)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-201.40703.62%
2018-08-191.60273.32%
2018-08-171.19423.34%
2018-08-160.80553.47%
2018-08-150.81344.66%
2018-08-141.00445.98%
2018-08-130.84157.48%
2018-08-121.63817.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181031318兴业银行CD31369332.3342956.12
211182013518广发银行CD13549523.0959254.37
311181530818民生银行CD30849523.0959254.37
411181816618华夏银行CD16637665.1673033.33
511180817818中信银行CD17829713.8575562.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券60005.8675825.3
工银7天理财债A(485118)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券885108.0471.96
资产支持证券58601.344.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产68716.725.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计204779.6316.65
其他各项资产12718.051.03
工银7天理财债A(485118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-08-22至今魏欣2189硕士
现任基金经理:魏欣