基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银7天理财债券A(485118) |
净值：
1.1085
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1097 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 110.20 | 1.00 | 891,978,553.77 |
| 2025-06-30 | - | 104.94 | 0.62 | 859,243,231.32 |
| 2025-03-31 | - | 95.84 | 0.94 | 897,534,542.51 |
| 2024-12-31 | - | 109.93 | 0.34 | 937,546,397.16 |
| 2024-09-30 | - | 108.05 | 0.22 | 907,828,171.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-09 | - | 杨哲 | 830 | 3.27 |
| 2021-07-27 | - | 姚璐伟 | 1573 | 7.16 |
| 2012-08-22 | 2021-07-27 | 魏欣 | 3261 | 3.56 |
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