首页 >
基金>
工银优质精选混合A(487021)
工银优质精选混合A
(487021)
|
|
|
累计净值：3.5910
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 3.5910 | 1.73% |
| 2026-08-11 | 3.5300 | -0.45% |
| 2026-08-10 | 3.5460 | -0.37% |
| 2026-08-07 | 3.5590 | 1.83% |
| 2026-08-06 | 3.4950 | 0.09% |
| 2026-08-05 | 3.4920 | 2.74% |
| 2026-08-04 | 3.3990 | 2.75% |
| 2026-08-03 | 3.3080 | -2.65% |
|
基金全称
|
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
胡志利
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.34亿元
|
份额规模
|
0.3159亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.84%
|
|
最近一月
|
-10.85%
|
|
最近三月
|
-9.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.52%
|
|
最近两年
|
46.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 26,188.00 | 9,697,416.40 | 6.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 133,700.00 | 9,412,480.00 | 6.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 8,331,812.00 | 5.67 |
| 002851 | 麦格米特 | 47,600.00 | 7,957,768.00 | 5.41 |
| 300502 | 新易盛 | 12,040.00 | 7,308,280.00 | 4.97 |
| 688362 | 甬矽电子 | 65,591.00 | 6,322,972.40 | 4.30 |
| 688548 | 广钢气体 | 92,263.00 | 4,806,902.30 | 3.27 |
| 688361 | 中科飞测 | 10,805.00 | 4,646,150.00 | 3.16 |
| 601100 | 恒立液压 | 42,100.00 | 4,528,276.00 | 3.08 |
| 000962 | 东方钽业 | 48,300.00 | 4,375,980.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,192,716.71 | 79.05 | 89.07 |
| 采矿业 | 5,111,678.32 | 3.48 | 3.92 |
| 金融业 | 3,537,534.00 | 2.41 | 2.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,818,208.25 | 1.92 | 2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,735,779.85 | 1.86 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,819.09 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,166.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.76 | 4.79 | 7.62 | 146,982,382.26 |
| 2026-03-31 | 89.38 | 6.31 | 4.55 | 126,798,209.85 |
| 2025-12-31 | 86.25 | 6.97 | 8.03 | 165,094,983.47 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 5.65 | 6.61 | 203,176,195.07 |
| 2025-06-30 | 86.02 | 5.36 | 9.04 | 207,785,150.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 胡志利 | 3488 | 157.23 |
| 2014-07-30 | 2017-02-06 | 李敏 | 922 | 32.79 |
| 2013-02-07 | 2017-02-06 | 欧阳凯 | 1460 | 39.70 |
| 2013-02-07 | 2015-01-09 | 王勇 | 701 | 21.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
