国金鑫新灵活配置(LOF)

(501000)

最新价:
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净值:0.9580  累计净值:0.9580 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
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五档盘口

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基金公司 国金基金 基金经理 宫雪
销售机构 查看详情 发行份额 2.0414亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.38%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0748亿元
最近分红 国金鑫新灵活配置(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 231/260
最近一月 -0.21% 125/260
最近三月 -2.84% 227/260
最近六月 -13.30% 170/260
最近一年 -25.10% 177/260
今年以来 0.74% 176/260
成立以来 -4.20% 166/260
基金简称 单位净值 日增长率
国金50B0.64004.92%
国金500.82201.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行88.32310.891.58-5.37%-1.07%8.49%金融业
600016民生银行35.96295.591.50-0.35%6.72%13.44%金融业
000876新希望33.09272.001.38-2.06%3.26%0.66%制造业
600000浦发银行26.08329.921.680.00%2.31%3.13%金融业
000063中兴通讯20.51486.912.485.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业297.1539.75
其他450.4060.25
国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票297.1537.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计497.2862.49
其他各项资产1.330.17
国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-172017-02-13李安心1191.19-0.85
2015-07-03至今宫雪6702.101.09
现任基金经理:宫雪