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基金公告
国金鑫新灵活配置(LOF)(501000) |
净值：
0.8280
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累计净值：0.8280 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.61% | 123/513 |
| 最近一月 | -1.57% | 191/513 |
| 最近三月 | 0.12% | 341/513 |
| 最近六月 | -1.93% | 251/513 |
| 最近一年 | -6.11% | 320/513 |
| 今年以来 | 0.74% | 383/513 |
| 成立以来 | -18.50% | 461/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9.10 | 6.92 |
| 金融业 | 7.83 | 5.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1.98 | 1.51 |
| 采矿业 | 1.86 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.65 | 1.25 | 其他 | 109.09 | 82.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 40.75 | 26.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 40.00 | 26.34 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 68.35 | 45.00 |
| 其他各项资产 | 2.77 | 1.82 |
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