首页 >
基金>
财通精选混合LOF(501001)
财通精选混合LOF
(501001)
|
|
|
累计净值：1.5100
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.5100 | 1.62% |
| 2026-06-26 | 1.4860 | -2.75% |
| 2026-06-25 | 1.5280 | -0.46% |
| 2026-06-24 | 1.5350 | 0.66% |
| 2026-06-23 | 1.5250 | -3.91% |
| 2026-06-22 | 1.5870 | 2.06% |
| 2026-06-18 | 1.5550 | -0.70% |
| 2026-06-17 | 1.5660 | -0.38% |
|
基金全称
|
财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
财通基金
|
|
基金经理
|
沈犁
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.38亿元
|
份额规模
|
0.2599亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.85%
|
|
最近一月
|
-2.01%
|
|
最近三月
|
5.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.28%
|
|
最近两年
|
29.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,615,300.00 | 9.63 |
| 600901 | 江苏金租 | 537,000.00 | 3,608,640.00 | 9.62 |
| 603345 | 安井食品 | 35,400.00 | 3,301,404.00 | 8.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,190,000.00 | 8.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,200.00 | 3,016,784.00 | 8.04 |
| 603129 | 春风动力 | 12,300.00 | 2,811,780.00 | 7.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,000.00 | 2,631,250.00 | 7.01 |
| 603298 | 杭叉集团 | 96,000.00 | 2,352,000.00 | 6.27 |
| 601138 | 工业富联 | 39,100.00 | 2,012,086.00 | 5.36 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 33,200.00 | 1,892,400.00 | 5.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,301,338.00 | 70.09 | 73.73 |
| 金融业 | 5,360,208.00 | 14.28 | 15.03 |
| 采矿业 | 3,016,784.00 | 8.04 | 8.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 959,330.00 | 2.56 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,532.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.06 | 4.32 | 1.28 | 37,525,124.44 |
| 2025-12-31 | 94.95 | 4.96 | 0.55 | 40,772,297.69 |
| 2025-09-30 | 94.88 | 4.81 | 0.81 | 44,092,920.39 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 0.53 | 4.96 | 38,344,939.99 |
| 2025-03-31 | 94.11 | - | 6.36 | 37,098,861.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 沈犁 | 727 | 30.06 |
| 2024-05-17 | 2025-08-08 | 王逸俊 | 448 | 7.81 |
| 2022-03-04 | 2024-05-17 | 钟俊 | 805 | -42.61 |
| 2019-11-20 | 2022-03-04 | 梁辰 | 835 | 97.27 |
| 2017-11-24 | 2020-04-20 | 谈洁颖 | 878 | 26.84 |
| 2016-12-29 | 2018-03-07 | 金梓才 | 433 | 15.86 |
| 2016-04-21 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 1176 | -1.18 |
| 2015-07-01 | 2016-07-18 | 焦庆 | 383 | 10.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
