港中小企

(501023)

净值:
0.9092
累计净值:0.9092 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
港中小企(501023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-010.9092-2.17%
2020-03-310.92941.94%
2020-03-300.9117-1.20%
2020-03-300.9117-1.20%
2020-03-270.92280.87%
2020-03-260.9148-0.19%
2020-03-250.91653.56%
2020-03-240.88503.73%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.37% 217/295
最近一月 1.32% 60/295
最近三月 4.25% 154/295
最近六月 -2.28% 262/295
最近一年 -1.83% 258/295
今年以来 2.84% 260/295
成立以来 5.04% 208/295
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00817中国金茂6.0032.621.91--
02883中海油田服务3.0035.032.05--
01313华润水泥控股3.0028.441.66--
02328中国财险2.0023.551.38--
00358江西铜业股份2.0024.011.41--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业260.6815.26
非必需消费品253.7814.85
地产业239.9114.04
公用事业155.579.11
能源145.778.53
其他652.8338.21
港中小企(501023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1558.0187.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.483.69
其他各项资产148.798.40
港中小企(501023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今陈龙2168.062.00
现任基金经理:尤柏年 张羽翔