港中小企

(501023)

最新价:
-- --
净值:1.1033  累计净值:1.1033 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-23
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 鹏华基金 基金经理 尤柏年 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3937亿元
最近分红 港中小企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.59% 128/250
最近一月 0.41% 84/250
最近三月 -7.07% 172/250
最近六月 -6.61% 82/250
最近一年 -5.17% 97/250
今年以来 -7.09% 112/250
成立以来 10.33% 129/250
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.78009.24%
酒B0.67608.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00991大唐发电28.0058.281.48--------
01171兖州煤业股份5.0046.711.19--------
02338潍柴动力5.0047.441.21--------
00322康师傅控股3.0049.101.25--------
00813世茂房地产2.0046.021.17--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品623.4215.84
工业519.7013.20
医疗保健397.9310.11
房地产343.038.71
地产业343.038.71
其他1709.8043.43
港中小企(501023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3234.5780.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计743.2818.52
其他各项资产35.180.88
港中小企(501023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今陈龙2168.062.00
现任基金经理:尤柏年 张羽翔