港中小企

(501023)

最新价:
-- --
净值:1.1932  累计净值:1.1932 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-25
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 鹏华基金 基金经理 尤柏年 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4003亿元
最近分红 港中小企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.67% 99/241
最近一月 -1.60% 66/241
最近三月 2.84% 9/241
最近六月 1.71% 57/241
最近一年 9.71% 24/241
今年以来 0.48% 71/241
成立以来 19.32% 119/241
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B0.27308.76%
券商B级0.28307.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01033中石化油服89.0084.532.11--------
00991大唐发电29.0055.731.39--------
00817中国金茂12.0045.841.15--------
01177中国生物制药4.0054.291.36--------
00813世茂房地产2.0048.031.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品725.6118.13
工业633.3215.82
医疗保健417.6810.43
地产业413.5310.33
房地产413.5310.33
其他1399.5134.96
港中小企(501023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3731.6689.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计347.038.34
其他各项资产80.111.93
港中小企(501023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今陈龙2168.062.00
现任基金经理:尤柏年 张羽翔