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港中小企

(501023)

净值:
1.2102
累计净值:1.2102 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
港中小企(501023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.21021.17%
2021-04-151.19620.29%
2021-04-141.19270.98%
2021-04-131.1811-0.28%
2021-04-121.1844-1.52%
2021-04-091.2027-0.56%
2021-04-081.2095-0.20%
2021-04-071.21191.96%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 尤柏年 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1025亿元
最近分红 港中小企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 24.50% 195/386
今年以来 8.87% 10/386
成立以来 19.27% 275/386
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01919中远海控7.0058.705.73--
00992联想集团5.0035.733.49--
00135昆仑能源4.0023.682.31--
06178光大证券3.0019.861.94--
01313华润水泥控股2.0020.411.99--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业208.4117.62
非日常生活消费品188.0015.89
房地产151.3112.79
医疗保健103.468.75
金融80.356.79
其他451.4138.16
港中小企(501023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1058.5988.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计134.2311.19
其他各项资产6.410.53
港中小企(501023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:尤柏年 张羽翔
  • 基金公告
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