港中小企

(501023)

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净值:1.1488  累计净值:1.1488 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙 尤柏年
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
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最近分红 港中小企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.22% 118/223
最近一月 -1.79% 129/223
最近三月 4.89% 43/223
最近六月 7.23% 86/223
最近一年 13.75% 33/223
今年以来 16.05% 48/223
成立以来 14.88% 135/223
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.31509.31%
房地产1.17804.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00981中芯国际268.002922.409.48--------
00525广深铁路股份96.00404.401.31--------
00175吉利汽车86.00570.041.85--------
06808高鑫零售69.00422.141.37--------
01114BRILLIANCE CHI46.00445.191.44--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品5469.4417.73
工业4979.7616.15
信息技术4108.9813.34
必需消费品2494.818.10
房地产2244.997.27
其他11534.3937.41
港中小企(501023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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港中小企(501023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今陈龙2168.062.00
现任基金经理:陈龙 尤柏年