港中小企

(501023)

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净值:1.0913  累计净值:1.0913 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 尤柏年 张羽翔
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3292亿元
最近分红 港中小企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.99% 80/255
最近一月 4.36% 112/255
最近三月 0.08% 127/255
最近六月 -9.59% 101/255
最近一年 -6.43% 80/255
今年以来 -8.10% 113/255
成立以来 9.13% 129/255
基金简称 单位净值 日增长率
地产B0.89208.12%
券商B级1.27105.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00991大唐发电25.0043.561.32--------
02357中航科工9.0042.231.28--------
00992联想集团9.0045.301.38--------
01066威高股份6.0040.811.24--------
00135昆仑能源5.0041.681.27--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业468.2014.22
非必需消费品440.9913.40
公用事业351.7710.69
房地产349.9110.63
医疗保健291.078.84
其他1389.7542.22
港中小企(501023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2972.1589.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计349.6810.49
其他各项资产12.670.38
港中小企(501023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今陈龙2168.062.00
现任基金经理:尤柏年 张羽翔