港中小企

(501023)

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净值:1.0484  累计净值:1.0484 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 尤柏年 张羽翔
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3018亿元
最近分红 港中小企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.89% 56/260
最近一月 0.16% 194/260
最近三月 0.34% 230/260
最近六月 -9.85% 154/260
最近一年 -15.01% 100/260
今年以来 1.99% 133/260
成立以来 4.17% 133/260
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.52508.25%
银行B0.67604.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00279民众金融科技127.0041.301.37--------
00991大唐发电25.0040.311.34--------
00728中国电信12.0043.461.44--------
00512远大医药12.0037.641.25--------
00992联想集团10.0047.281.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业430.6514.27
非必需消费品364.0012.06
公用事业318.7410.56
地产业296.789.83
医疗保健263.708.74
其他1344.2944.54
港中小企(501023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2623.0885.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计432.0114.12
其他各项资产5.180.17
港中小企(501023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今陈龙2168.062.00
现任基金经理:尤柏年 张羽翔