基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福享混合LOF(501026) |
净值：
1.4124
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日增长率：
1.19%
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累计净值：1.4124 | 2025-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 173,300.00 | 12,732,351.00 | 9.22 |
| 300502 | 新易盛 | 34,582.00 | 12,649,058.14 | 9.16 |
| 688183 | 生益电子 | 151,768.00 | 11,913,788.00 | 8.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,627.00 | 11,430,775.00 | 8.28 |
| 002837 | 英维克 | 122,500.00 | 9,797,550.00 | 7.09 |
| 002916 | 深南电路 | 42,400.00 | 9,185,536.00 | 6.65 |
| 002891 | 中宠股份 | 160,300.00 | 8,529,563.00 | 6.17 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 258,800.00 | 8,082,324.00 | 5.85 |
| 603129 | 春风动力 | 26,200.00 | 7,028,150.00 | 5.09 |
| 001222 | 源飞宠物 | 262,000.00 | 6,060,060.00 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,957,469.21 | 77.43 | 85.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,617,438.40 | 8.41 | 9.31 |
| 采矿业 | 5,879,082.00 | 4.26 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,429.00 | 0.15 | 0.16 |
| 建筑业 | 151,360.00 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 16,914.36 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.37 | - | 10.73 | 138,135,499.84 |
| 2025-06-30 | 89.34 | - | 14.85 | 124,312,242.85 |
| 2025-03-31 | 89.02 | - | 11.53 | 109,331,351.23 |
| 2024-12-31 | 85.64 | - | 11.75 | 120,298,170.44 |
| 2024-09-30 | 87.04 | - | 8.98 | 117,364,795.50 |
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