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财通福享混合LOF(501026)
财通福享混合LOF
(501026)
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累计净值：2.4945
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.4945 | -3.92% |
| 2026-09-24 | 2.5963 | -2.31% |
| 2026-09-23 | 2.6577 | -0.52% |
| 2026-09-22 | 2.6717 | -1.69% |
| 2026-09-21 | 2.7177 | 1.70% |
| 2026-09-18 | 2.6723 | 2.03% |
| 2026-09-17 | 2.6192 | 0.55% |
| 2026-09-16 | 2.6049 | 1.28% |
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基金全称
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财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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贾雅楠
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.56亿元
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份额规模
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2.3715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.21%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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-19.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.64%
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最近两年
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250.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688702 | 盛科通信 | 160,188.00 | 62,471,718.12 | 8.27 |
| 300408 | 三环集团 | 363,320.00 | 60,638,108.00 | 8.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,919.00 | 47,737,260.45 | 6.32 |
| 301511 | 德福科技 | 326,100.00 | 46,909,485.00 | 6.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 24,744.00 | 46,667,184.00 | 6.17 |
| 300502 | 新易盛 | 74,755.00 | 45,376,285.00 | 6.00 |
| 002837 | 英维克 | 560,355.00 | 44,581,843.80 | 5.90 |
| 600183 | 生益科技 | 237,900.00 | 41,251,860.00 | 5.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 255,900.00 | 39,101,520.00 | 5.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,600.00 | 38,862,000.00 | 5.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 586,036,381.63 | 77.54 | 84.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,208,978.57 | 14.58 | 15.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,185.43 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,117.86 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 805.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.15 | 0.40 | 12.33 | 755,785,830.63 |
| 2026-03-31 | 90.16 | 0.72 | 6.20 | 112,346,199.74 |
| 2025-12-31 | 93.32 | 0.30 | 5.28 | 132,633,696.98 |
| 2025-09-30 | 90.37 | - | 10.73 | 138,135,499.84 |
| 2025-06-30 | 89.34 | - | 14.85 | 124,312,242.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-26 | - | 贾雅楠 | 35 | 3.35 |
| 2019-07-03 | 2026-09-04 | 夏钦 | 2620 | 186.74 |
| 2016-09-18 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 1026 | -18.76 |
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