基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福享混合LOF(501026) |
净值：
3.0650
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：3.0650 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 22,482.00 | 9,955,928.88 | 8.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,951.00 | 8,999,693.44 | 8.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 116,300.00 | 8,835,311.00 | 7.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,900.00 | 8,484,209.00 | 7.55 |
| 002837 | 英维克 | 90,100.00 | 7,599,935.00 | 6.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,551.00 | 7,422,633.00 | 6.61 |
| 688702 | 盛科通信 | 38,176.00 | 6,370,810.88 | 5.67 |
| 688661 | 和林微纳 | 79,471.00 | 5,863,370.38 | 5.22 |
| 600183 | 生益科技 | 92,600.00 | 5,016,142.00 | 4.46 |
| 002627 | 三峡旅游 | 580,872.00 | 4,612,123.68 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,295,405.95 | 66.13 | 73.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,805,354.22 | 12.29 | 13.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,612,123.68 | 4.11 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,370,139.02 | 3.89 | 4.31 |
| 采矿业 | 3,887,436.44 | 3.46 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,946.00 | 0.25 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 24,480.76 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,715.63 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.16 | 0.72 | 6.20 | 112,346,199.74 |
| 2025-12-31 | 93.32 | 0.30 | 5.28 | 132,633,696.98 |
| 2025-09-30 | 90.37 | - | 10.73 | 138,135,499.84 |
| 2025-06-30 | 89.34 | - | 14.85 | 124,312,242.85 |
| 2025-03-31 | 89.02 | - | 11.53 | 109,331,351.23 |
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